Потребность ОС на планируемый период

Наимен.

2012

2013

2014

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

Вероятностный вариант

Произв. издержки

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1. ЗП персонала

(3чел.)

90000

90000

90000

90000

100800

100800

100800

100800

101700

101700

101700

101700

2. начисл. на ЗП

27 000

27 000

27 000

27 000

30 240

30 240

30 240

30 240

30 510

30 510

30 510

30 510

3. аренда помещений

223000

223000

223000

223000

251829

251829

251829

251829

256401

256401

256401

256401

4. расходы на транспорт

183 000

183 000

183 000

183 000

204 960

204 960

204 960

204 960

206 790

206 790

206 790

206 790

5. канцелярские расходы

1458

1458

1458

1458

1647,54

1647,54

1647,54

1647,54

1676,7

1676,7

16767,7

1676,7

6. обслуживание орг.техники

6800

750

750

750

5320

840

840

840

5367,2

848

848

848

7. товары для перепродажи

1935000

1935000

1935000

1935000

2483175

2483175

2483175

2483175

2774875

2774875

2774875

2774875

итоги

2466258

2460208

2460208

2460208

3077971,54

3073491,54

3073491,54

3073491,54

3377319,9

3372800,7

3372800,7

3372800,7

Админ. Офис. Изд.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1. Зп директора

75 000

75 000

75 000

75 000

84 000

84 000

84 000

84 000

84 750

84 750

84 750

84 750

2. начисл. на ЗП

22 500

22 500

22 500

22 500

25 200

25 200

25 200

25 200

25 425

25 425

25 425

25 425

3. аутсорсинг

10 500

10 500

10 500

10 500

11 760

11 760

11 760

11 760

11 865

11 865

11 865

11 865

4.страховка

3037,36

-

-

-

3029,71

-

-

-

2997,41

-

-

-

5.обслуживание ПС

2700

2700

2700

2700

3024

3024

3024

3024

3051

3051

3051

3051

Итого

113737,36

127013,71

128088,41

Маркет. издержки

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1. реклама

128 400

122 200

123 380

итого

128 400

122 200

123 380

всего

2708395,36

2702345,36

2702345,36

2702345,36

3327185,25

3322705,25

3322705,25

3322705,25

3628788,31

3624269,11

3624269,11

3624269,11

Наимен.

2012

2013

2014

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

Пессимистичный вариант

Произв. издержки

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1. ЗП персонала

(3чел.)

66 000

66 000

66 000

66 000

73 920

73 920

73 920

73 920

74 580

74 580

74 580

74 580

2. начисл. на ЗП

19 800

19 800

19 800

19 800

22 176

22 176

22 176

22 176

22 374

22 374

22 374

22 374

3. аренда помещений

223000

223000

223000

223000

251829

251829

251829

251829

256401

256401

256401

256401

4. расходы на транспорт

183 000

183 000

183 000

183 000

204 960

204 960

204 960

204 960

206 790

206 790

206 790

206 790

5.канцелярские расходы

1458

1458

1458

1458

1647,54

1647,54

1647,54

1647,54

1676,7

1676,7

1676,7

1676,7

6. Обслуживание орг.техники

6800

750

750

750

5320

840

840

840

5367,2

848

848

848

7.товары для перепродажи

837500

837500

837500

837500

1217575

1217575

1217575

1217575

1543875

1543875

1543875

1543875

итоги

1337558

1331508

1331508

1331508

1777427,54

1772947,54

1772947,54

1772947,54

2111063,9

2106544,7

2106544,7

2106544,7

Админ. Офис. Изд.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1. Зп директора

57 000

57 000

57 000

57 000

63 840

63 840

63 840

63 840

64 410

64 410

64 410

64 410

2. начисл. на ЗП

17 100

17 100

17 100

17 100

19 152

19 152

19 152

19 152

19 323

19 323

19 323

19 323

3.аутсорсинг

10 500

10 500

10 500

10 500

11 760

11 760

11 760

11 760

11 865

11 865

11 865

11 865

4.страховка

2948,36

-

-

-

2964,3

-

-

-

2992,16

-

-

-

5.обслуживание

ПС

2700

2700

2700

2700

3024

3024

3024

3024

3051

3051

3051

3051

Итого

90248,36

100740,3

101641,16

Маркет. издержки

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1. реклама

51 900

61 152

61 690

итого

51 900

61 152

61 690

всего

1479706,36

1473656,36

1473656,36

1473656,36

1939319,84

1934839,84

1934839,84

1934839,84

2274395,06

2269875,86

2269875,86

2269875,86