Biznes_plan_GraficheskiyDizayn_ru_2014 (1)
.pdfСумма / Среднее: |
48 000 / 4 000 |
|
48 000 / 4 000 |
60 000 / 5 000 |
60 000 / 5 000 |
|
50 000 / 5 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Интернет - Величина издержки: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2015 |
|
2016 |
2017 |
2018 |
|
2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Январь |
4 600 |
4 600 |
4 600 |
4 600 |
4 600 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
||
Февраль |
4 600 |
4 600 |
4 600 |
4 600 |
4 600 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
||
Март |
4 600 |
4 600 |
4 600 |
4 600 |
4 600 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
||
Апрель |
4 600 |
4 600 |
4 600 |
4 600 |
4 600 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
||
Май |
4 600 |
4 600 |
4 600 |
4 600 |
4 600 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
||
Июнь |
4 600 |
4 600 |
4 600 |
4 600 |
4 600 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
||
Июль |
4 600 |
4 600 |
4 600 |
4 600 |
4 600 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
||
Август |
4 600 |
4 600 |
4 600 |
4 600 |
4 600 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
||
Сентябрь |
4 600 |
4 600 |
4 600 |
4 600 |
4 600 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
||
Октябрь |
4 600 |
4 600 |
4 600 |
4 600 |
4 600 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
||
Ноябрь |
4 600 |
4 600 |
4 600 |
4 600 |
0 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
||
Декабрь |
4 600 |
4 600 |
4 600 |
4 600 |
0 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
||
Сумма / Среднее: |
55 200 / 4 600 |
55 200 / 4 600 |
55 200 / 4 600 |
55 200 / 4 600 |
46 000 / 4 600 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Реклама листовками - Величина издержки: |
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Январь |
|
|
|
|
|
|
10 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Февраль |
|
|
|
|
|
|
10 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Март |
|
|
|
|
|
|
10 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Апрель |
|
|
|
|
|
|
10 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Май |
|
|
|
|
|
|
10 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Июнь |
|
|
|
|
|
|
10 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Июль |
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Август |
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сентябрь |
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Октябрь |
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ноябрь |
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Декабрь |
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сумма / Среднее: |
60 000 / 10 000 |
|
|
Реклама в СМИ - Величина издержки:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2015 |
|
2016 |
|
2017 |
|
2018 |
|
2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Январь |
10 000 |
|
10 000 |
|
10 000 |
|
10 000 |
|
10 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Февраль |
10 000 |
|
10 000 |
|
10 000 |
|
10 000 |
|
10 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Март |
10 000 |
|
10 000 |
|
10 000 |
|
10 000 |
|
10 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Апрель |
10 000 |
|
10 000 |
|
10 000 |
|
10 000 |
|
10 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Май |
10 000 |
|
10 000 |
|
10 000 |
|
10 000 |
|
10 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Июнь |
10 000 |
|
10 000 |
|
10 000 |
|
10 000 |
|
10 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Июль |
10 000 |
|
10 000 |
|
10 000 |
|
10 000 |
|
10 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Август |
10 000 |
|
10 000 |
|
10 000 |
|
10 000 |
|
10 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сентябрь |
10 000 |
|
10 000 |
|
10 000 |
|
10 000 |
|
10 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Октябрь |
10 000 |
|
10 000 |
|
10 000 |
|
10 000 |
|
10 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ноябрь |
10 000 |
|
10 000 |
|
10 000 |
|
10 000 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Декабрь |
10 000 |
|
10 000 |
|
10 000 |
|
10 000 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сумма / Среднее: |
120 000 / 10 000 |
120 000 / 10 000 |
120 000 / 10 000 |
|
120 000 / 10 000 |
|
100 000 / 10 000 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Рекламная вывеска - Величина издержки: |
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2015 |
|
2016 |
|
2017 |
|
2018 |
|
2019 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
Январь |
|
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
Февраль |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
Март |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
Апрель |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
Май |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
Июнь |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
Июль |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
Август |
|
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
0 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
Сентябрь |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
Октябрь |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
Ноябрь |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
Декабрь |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сумма / Среднее: |
10 000 / 5 000 |
|
10 000 / 5 000 |
|
10 000 / 5 000 |
10 000 / 5 000 |
5 000 / 5 000 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Уборка офиса - Величина издержки: |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2015 |
|
2016 |
|
2017 |
|
2018 |
|
2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Январь |
5 000 |
|
5 000 |
|
5 000 |
|
5 000 |
|
5 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Февраль |
5 000 |
|
5 000 |
|
5 000 |
|
5 000 |
|
5 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Март |
5 000 |
|
5 000 |
|
5 000 |
|
5 000 |
|
5 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Апрель |
5 000 |
|
5 000 |
|
5 000 |
|
5 000 |
|
5 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Май |
5 000 |
|
5 000 |
|
5 000 |
|
5 000 |
|
5 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Июнь |
5 000 |
|
5 000 |
|
5 000 |
|
5 000 |
|
5 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Июль |
5 000 |
|
5 000 |
|
5 000 |
|
5 000 |
|
5 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Август |
5 000 |
|
5 000 |
|
5 000 |
|
5 000 |
|
5 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сентябрь |
5 000 |
|
5 000 |
|
5 000 |
|
5 000 |
|
5 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Октябрь |
5 000 |
|
5 000 |
|
5 000 |
|
5 000 |
|
5 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ноябрь |
5 000 |
|
5 000 |
|
5 000 |
|
5 000 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Декабрь |
5 000 |
|
5 000 |
|
5 000 |
|
5 000 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сумма / Среднее: |
60 000 / 5 000 |
|
60 000 / 5 000 |
|
60 000 / 5 000 |
|
60 000 / 5 000 |
|
50 000 / 5 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Непредвиденные расходы - Величина издержки:
|
|
|
|
|
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
|
|
|
|
|
Январь |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|
|
|
|
|
|
Февраль |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|
|
|
|
|
|
Март |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|
|
|
|
|
|
Апрель |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|
|
|
|
|
|
Май |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|
|
|
|
|
|
Июнь |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|
|
|
|
|
|
Июль |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|
|
|
|
|
|
Август |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|
|
|
|
|
|
Сентябрь |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|
|
|
|
|
|
Октябрь |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|
|
|
|
|
|
Ноябрь |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
0 |
|
|
|
|
|
|
Декабрь |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
0 |
|
|
|
|
|
|
Сумма / Среднее: 120 000 / 10 000 120 000 / 10 000 120 000 / 10 000 120 000 / 10 000 100 000 / 10 000
Аренда офиса - Общая стоимость аренды помещения, тенге:
|
|
|
|
|
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Январь |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|
|
|
|
|
|
Февраль |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|
|
|
|
|
|
Март |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|
|
|
|
|
|
Апрель |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|
|
|
|
|
|
Май |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|
|
|
|
|
|
Июнь |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|
|
|
|
|
|
Июль |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|
|
|
|
|
|
Август |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|
|
|
|
|
|
Сентябрь |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|
|
|
|
|
|
Октябрь |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|
|
|
|
|
|
Ноябрь |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
0 |
|
|
|
|
|
|
Декабрь |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
0 |
|
|
|
|
|
|
Сумма / |
1 200 000 / 100 |
1 200 000 / 100 |
1 200 000 / 100 |
1 200 000 / 100 |
1 000 000 / 100 |
Среднее: |
000 |
000 |
000 |
000 |
000 |
|
|
|
|
|
|
8.Финансовый план
8.1.Основные исходные данные, допущения и предпосылки, использованные для построения финансовых прогнозов
|
|
|
Вид инфляции |
|
Показатель |
|
|
|
|
|
|
Средние темпы роста цен продаж |
7% |
|
|
|
|
Средние темпы роста цен закупок |
8% |
|
|
|
|
Средние темпы роста заработной платы |
5% |
|
|
Наименование налога |
|
Ставка налога |
|
Период налогообложения |
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
НДС |
12% |
|
мес. |
|||
|
|
|
|
|||
Налог на имущество ( для МСБ – упрощённый режим) |
1,5% (0,5%) |
|
год |
|||
|
|
|
|
|||
Налог на прибыль( для МСБ – упрощённый режим) |
20% (3%) |
|
мес. |
|||
|
|
|
|
|||
Социальный налог |
11% |
|
мес. |
|||
|
|
|
|
|
|
|
8.2.Показатели эффективности инвестиций
|
|
|
Прогнозные показатели эффективности инвестиций |
Единицы измерения |
Значения |
|
|
|
Ставка дисконтирования |
% |
20 |
|
|
|
PB (период окупаемости проекта) |
мес. |
17 |
|
|
|
DPB (дисконтированный период окупаемости проекта) |
мес. |
17 |
|
|
|
NPV (чистый приведённый доход) |
тенге |
16 328 578 |
|
|
|
IRR (внутренняя норма рентабельности, в процентах) |
% |
251,80 |
|
|
|
PI (индекс прибыльности проекта) |
|
9,97 |
|
|
|
PF (потребность в финансировании) |
тенге |
1 665 548 |
|
|
|
CD (дефицит денежных средств) |
тенге |
0 |
|
|
|
Оценки эффективности позволяют сделать вывод о целесообразности реализации проекта. Проект окупается в течение 17 месяцев. Чистый приведённый доход проекта составляет 16 328 578 тенге. Индекс прибыльности, характеризующий уровень полученной прибыли на каждую единицу затрат, равен 9,97. Потребность в финансировании составляет 1 665 548 тенге. Дефицита денежных средств нет.
8.3. График окупаемости (NPV)
8.4.Отчёт о прибылях и убытках
Отчёт о прибылях и убытках отражает операционную деятельность по проекту (процесс реализации услуг) за определённые периоды времени, демонстрируя ее эффективность с точки зрения покрытия затрат доходами от реализации.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выручка |
0 |
6 583 |
13 293 |
18 146 |
21 475 |
19 087 |
|
593 |
656 |
046 |
608 |
470 |
|||
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Материалы и комплектующие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сдельная зарплата |
0 |
804 620 |
1 594 484 |
2 134 946 |
2 479 364 |
2 166 063 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Валовая прибыль |
0 |
5 778 |
11 699 |
16 011 |
18 996 |
16 921 |
|
973 |
172 |
099 |
244 |
407 |
|||
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Общехозяйственные и коммерческие |
0 |
1 566 |
1 632 510 |
1 776 227 |
1 918 325 |
1 711 057 |
|
расходы |
727 |
||||||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиционные расходы |
0 |
58 938 |
63 653 |
68 745 |
74 245 |
67 024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Амортизация |
0 |
31 795 |
31 795 |
95 020 |
107 465 |
826 741 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на заработную плату |
6 389 |
3 603 |
3 783 556 |
4 872 221 |
5 115 832 |
4 458 055 |
|
387 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
Финансовые расходы |
0 |
237 222 |
143 889 |
50 556 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Налог на имущество |
0 |
0 |
41 |
630 |
1 363 |
386 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие доходы |
0 |
118 611 |
71 944 |
25 278 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прибыль до налога на прибыль |
-6 |
399 515 |
6 115 672 |
9 172 978 |
11 779 |
9 858 144 |
|
389 |
014 |
||||||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
Прибыль с учетом убытков прошлых |
-6 |
218 807 |
653 031 |
959 160 |
1 063 542 |
1 044 819 |
|
периодов |
389 |
||||||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
Налог на прибыль |
0 |
78 625 |
1 223 134 |
1 834 596 |
2 355 803 |
1 971 629 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Чистая прибыль |
-6 |
320 890 |
4 892 538 |
7 338 382 |
9 423 211 |
7 886 515 |
|
389 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
В первый год реализации проекта присутствует отрицательное значение чистой прибыли. Это связано с тем, что в первые периоды выручка ещё не поступает, тогда как предприятие несет расходы по операционной деятельности в части инвестиционных затрат. С момента получения заявок поступают доходы от реализации услуг. Но при этом чистая прибыль становится положительной только тогда, когда увеличивается объём реализации услуг.
8.5.График прибыли и убытков
8.6.Отчёт о движении денежных средств
Отчет о движении денежных средств - это отчёт компании об источниках денежных средств и их использовании в данном временном периоде.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступления от продаж |
0 |
7 373 |
14 888 |
20 323 |
24 052 |
21 377 |
|
624 |
894 |
571 |
681 |
966 |
|||
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Затраты на материалы и комплектующие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Затраты на сдельную заработную плату |
0 |
732 138 |
1 450 |
1 942 |
2 256 |
1 970 |
|
850 |
626 |
019 |
940 |
||||
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Выплаты персоналу по заработной плате |
0 |
3 278 |
3 442 |
4 433 |
4 654 |
4 056 |
|
787 |
726 |
322 |
988 |
465 |
|||
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие выплаты |
0 |
1 820 |
1 899 |
2 066 |
2 231 |
1 991 |
|
745 |
703 |
369 |
679 |
451 |
|||
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Выплата налогов |
3 194 |
746 155 |
2 807 |
4 108 |
5 297 |
4 320 |
|
095 |
396 |
757 |
900 |
||||
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Денежный поток от операционной |
-3 194 |
795 799 |
5 288 |
7 772 |
9 612 |
9 038 |
|
деятельности |
520 |
857 |
238 |
211 |
|||
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение основных средств |
1 196 |
198 156 |
198 156 |
403 656 |
198 156 |
0 |
|
259 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
Продажа основных средств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Денежный поток от инвестиционной |
-1 196 |
-198 |
-198 156 |
-403 656 |
-198 156 |
0 |
|
деятельности |
259 |
156 |
|||||
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
Поступление кредитов |
2 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
000 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
Погашение кредитов |
0 |
666 667 |
666 667 |
666 667 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выплаты процентов по займам |
0 |
237 222 |
143 889 |
50 556 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Лизинговые платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Собственный (акционерный) капитал |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выплата дивидендов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Другие поступления |
0 |
118 611 |
71 944 |
25 278 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Денежный поток от финансовой |
2 200 |
-785 |
-738 611 |
-691 944 |
0 |
0 |
|
деятельности |
000 |
278 |
|||||
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Денежный поток за период |
1 000 |
-187 |
4 351 |
6 677 |
9 414 |
9 038 |
|
547 |
635 |
753 |
256 |
082 |
211 |
||
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Баланс наличности на начало периода |
0 |
1 000 |
812 912 |
5 164 |
11 841 |
21 256 |
|
547 |
665 |
921 |
004 |
||||
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Баланс наличности на конец периода |
1 000 |
812 912 |
5 164 |
11 841 |
21 256 |
30 294 |
|
547 |
665 |
921 |
004 |
214 |
|||
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
Анализ Отчёта о движении денежных средств показывает отсутствие кассовых разрывов. В первый год реализации проекта дефицит денежных средств по операционной и инвестиционной деятельности своевременно покрывается поступлением кредита и собственными средствами инициатора проекта. В последующие периоды дефицит, возникающий уже и по финансовой деятельности в связи с возвратом тела долга и процентов, покрывается за счёт поступлений от операционной деятельности. Таким образом, баланс наличности денежных средств всегда остаётся. положительным.
8.7.График денежных потоков
8.8.Баланс
Бухгалтерский баланс отражает структуру активов, обязательств и собственного капитала по проекту
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Денежные средства |
1 000 |
812 912 |
5 164 |
11 841 |
21 256 |
30 294 |
|
547 |
665 |
921 |
004 |
214 |
|||
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Дебиторская задолженность |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
НДС по приобретённым ценностям |
38 154 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Запасы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого оборотные активы |
1 038 |
812 912 |
5 164 |
11 841 |
21 256 |
30 294 |
|
701 |
665 |
921 |
004 |
214 |
|||
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Основные средства |
317 949 |
286 154 |
254 359 |
916 035 |
1 693 196 |
866 455 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Предоплаченные расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Незавершённые инвестиции |
840 156 |
1 038 |
1 236 |
792 624 |
0 |
0 |
|
312 |
468 |
||||||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого внеоборотные активы |
1 158 |
1 324 |
1 490 |
1 708 659 |
1 693 196 |
866 455 |
|
105 |
466 |
827 |
|||||
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого активы |
2 196 |
2 137 |
6 655 |
13 550 |
22 949 |
31 160 |
|
806 |
378 |
492 |
581 |
199 |
669 |
||
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Краткосрочные обязательства по займам |
611 111 |
611 111 |
611 111 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Кредиторская задолженность |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задолженность по налогам |
3 194 |
289 544 |
581 787 |
805 160 |
780 568 |
1 105 522 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Долгосрочные обязательства по займам |
1 388 |
722 222 |
55 556 |
0 |
0 |
0 |
|
889 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого обязательства |
2 003 |
1 622 |
1 248 |
805 160 |
780 568 |
1 105 522 |
|
194 |
877 |
453 |
|||||
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Нераспределённая прибыль |
-6 389 |
314 501 |
5 207 |
12 545 |
21 968 |
29 855 |
|
039 |
421 |
632 |
147 |
||||
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Добавочный капитал |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Акционерный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого собственный капитал |
193 611 |
514 501 |
5 407 |
12 745 |
22 168 |
30 055 |
|
039 |
421 |
632 |
147 |
||||
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого собственный капитал и |
2 196 |
2 137 |
6 655 |
13 550 |
22 949 |
31 160 |
|
обязательства |
806 |
378 |
492 |
581 |
199 |
669 |
|
|
|
|
|
|
|
|
8.9.График структуры активов
8.10.Финансовые показатели
|
|
2014 |
|
2015 |
|
2016 |
|
2017 |
|
2018 |
|
2019 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели ликвидности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Коэффициент текущей ликвидности (CR), % |
169 |
90 |
433 |
1 471 |
2 723 |
2 740 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|