4. Видача грошових коштів з каси. „Расходный кассовый ордер/ Видатковий касовий ордер”.

Новий документ вводиться шляхом додавання рядка в журнал „Касса/ Каса” командою:

ДОКУМЕНТЫ/ ДОКУМЕНТИ → КАССА/ КАСА → РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР/ ВИДАТКОВИЙ КАСОВИЙ ОРДЕР.

Екранна форма цього документа (рис. 10.10) дуже схожа на форму прибуткового касового ордера.

Рис.10.10

Додано тільки поле „Обязательство зачислить НДС/ Зобов’язання зарахувати ПДВ” в групу „Аналитика/ Аналітика”. Однак цей реквізит не використовується.

Заповнення полів видаткового касового ордера в основному аналогічне заповненню прибуткового касового ордера. Але оскільки документ відображає в обліку протилежну операцію — розхід, а не прихід грошей, змінився склад значень поля „Вид операции/ Вид операції” (табл. 10.2).

Таблиця 10.2

Рахунки, які за дебетом кореспондують з рахунком 30 „Каса”

№ п/п	Вид операції	Коресп. рах. по Дт	Субконто кредиту	Поле „Заказ/ Замовлення”
1	Оплата заказа поставщика/ Оплата замовлення постачальника	631 або 632	Довідник „Контрагенты/ Контрагенти”	Журнал „Подбор заказа/ Підбір замовлення”
2	Прочие операции/ Інші операції	Вибирається самостійно	Визначається видами субконто кореспондуючого рахунку	Визначається видами субконто кореспондуючого рахунку
3	Выдача денег подотчет/ Видача грошей підзвіт	3721 або 3722	Довідник „Сотрудники/ Співробітники”	Не заповнюється
4	Сдача денег в банк/ Здача грошей в банк	311, 312, 313 або 314	Довідник „Счета нашей фирмы/ Рахунки нашої фірми”	Не заповнюється

На закладці „Дополнительно/ Додатково” можна уточнити, чи буде видача грошей відноситись до валових доходів/ витрат. Там же можна ввести вручну суму відвантаження.

Натиснувши кнопку „Печать/ Друк”, можна отримати друковану форму видаткового ордера ф. КО-2 зі всіма заповненими реквізитами.

10.3. Формування звіту „Кассовая книга/ Касова книга”.

Касова книга є спеціальним звітом. Вікно її настройки можна викликати командою:

ОТЧЕТЫ/ ЗВІТИ → КАССОВАЯ КНИГА/ КАСОВА КНИГА.

У

Рис. 10.11

вікні (рис. 10.11) необхідно вибрати період формування книги (по замовчуванню встановлюється поточний день), касу (субконто виду „Счета нашей фирмы/ Рахунки нашої фірми”). Якщо в касі є залишок грошових коштів, призначених для виплати заробітної плати, суму залишку вводять в поле „На зарплату”.

„Пересчитать номера листов с начала года/ Перерахувати номери листів з початку року” — задається режим нумерації листів:

• якщо прапорець встановлено — програма перераховує листи з початку року;

• якщо прапорець не встановлено — нумерація листів за вказаний період починається з найближчого номера листа до дати початку періоду.

„Последний лист/ Останній лист”:

• „Обычный/ Звичайний” — останній лист не відрізняється від попередніх;

• „Последний в месяце/ Останній в місяці” — на останньому листі буде вказано кількість листів у книзі за останній місяць, що входить у заданий у звіті період;

• „Последний в году/ Останній в році” — окрім кількості листів за останній місяць, на цьому листі вказується загальна кількість листів Касової книги за рік.

Сформований звіт містить залишки за рахунком 30 „Каса” на початок дня, всі проведення за цим рахунком за день, а та­кож підсумкові обороти та залишок на кінець дня.