Состав имущества и источники его формирования ооо «Окна»

№

п/п

Наименование хозяйственных средств и источников их формирования

Сумма (тыс. руб.)

1

2

3

1.

Амортизация основных средств

2500

2.

Основные материалы

15

3.

Незавершенное производство

650

4.

Товары

200

5.

Патенты

800

6.

Задолженность поставщикам за поступившие материалы

450

7.

Нераспределенная прибыль прошлых лет

800

8.

Амортизация нематериальных активов

150

9.

Здание производственного цеха

4500

10.

Акции сторонних организаций

800

11.

Задолженность предприятия по налогу на прибыль

200

12.

Незавершенное строительство

500

13.

Резерв на предстоящую оплату отпусков работникам

180

14.

Прибыль отчетного года

380

15.

Задолженность покупателей за отгруженную продукцию

800

16.

Торговая наценка

80

17.

Незавершенное строительство

300

18.

Товарный знак

495

19.

Резерв предстоящих затрат на ремонт основных средств

360

20.

Линия по производству окон

4180

21.

Уставный капитал

8000

22.

Денежные средства на расчетных счетах

250

23.

Долгосрочные займы

1000

24.

Денежные средства на валютных счетах

400

25.

Задолженность подотчетных лиц

50

Актив

Сумма

(тыс. руб.)

1

2

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

БАЛАНС

Пассив

Сумма

(тыс. руб.)

1

2

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

БАЛАНС

№

п/п

Наименование хозяйственных средств и источников их формирования

Сумма (тыс. руб.)

1

2

3

1.

Деловая репутация организации

2500

2.

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

500

3.

Задолженность перед учредителями по выплате дивидендов

500

4.

Резерв на ремонт основных средств

350

5.

Оплаченные авиабилеты, путевки

80

6.

Акции сторонних организаций

350

7.

Убыток прошлого года

400

8.

Земельный участок

2300

9.

Топливо

100

10.

Лицензия (срок действия 11 месяцев)

640

11.

Задолженность организации по ЕСН

790

12.

Незавершенное производство

500

13.

Станок фрезерный

350

14.

Здание заводоуправления

2500

15.

Добавочный капитал

470

16.

Векселя полученные

500

17.

Авансы, выданные поставщикам

200

18.

Задолженность прочим кредиторам

20

19.

Товарный знак

320

20.

Готовая продукция

400

21.

Задолженность организации по оплате труда работникам

560

22.

Задолженность работникам по полученным займам

80

23.

Денежные средства на расчетном счете

250

24.

Амортизация основных средств

1200

25.

Полуфабрикаты собственного производства

70

26.

Товары отгруженные, право собственности на которые перейдет покупателям в момент оплаты товара

350

27.

Резерв по сомнительным долгам

50

28.

Станок токарный

650

29.

Резерв на оплату отпусков

700

30.

Задолженность поставщикам за материалы

1200

31.

Уставный капитал

9000

32.

Задолженность подотчетных лиц организации

50

33.

Задолженность организации по налогу на прибыль

920

34.

Собственные акции, выкупленные у акционеров

250

35.

Задолженность организации по депонированной зарплате

50

36.

Открытые аккредитивы

250

37.

Долгосрочный кредит банка

960

38.

Инвентарь

250

39.

Денежные средства в кассе

90

40.

Не введенное в эксплуатацию оборудование на складе

2840