- •1 Исходные данные
- •2.1 Аннотация.
- •2.2 Составление общей схемы реализации предпринимательской идеи.
- •2.3 Бизнес-план его роли и содержание.
- •2.4 Краткая характеристика основных разделов бизнес-плана
- •2.4.1 Изложение деловой концепции: форма предприятия, характеристика услуг, организационные меры.
- •2.4.2 Составление делового расписания.
- •2.4.3 Обоснование набора целей
- •2.4.5 Управление и организация ( схема)
- •2.4.6 Расчет показателей финансового раздела бизнес – плана и составление проектов движения наличности, отчетах о доходах и баланса.
- •2.4.4 Изложение материала результатов маркетинговых исследований и оценки рынка ( конкуренция, категория потребления, деловой климат, рынок труда)
- •2.4.6.1 Проект движения наличности
- •2.4.6.2 Проект отчета о доходах на 30 июня
- •2.4.6.3 Проект баланса на 30 июня
- •2.4.7 Исполнительное резюме
2.4.6.1 Проект движения наличности
Таблица 2
|
Янв |
Февр |
Март. |
Апр |
Май |
Июнь |
Всего |
Приход 1 Заемные ср-ва 2 Собственные ср-ва 3 Банк, краткосрочные ссуды 4 Продажи |
70000 45000 __
750000 |
1050000 |
1500000 |
1500000 |
1650000 |
1650000 |
70000 45000
8100000 |
Итого: приход |
865000 |
1050000 |
1500000 |
1500000 |
1650000 |
1650000 |
8215000 |
Расход 1 Рента 2 Оборудование 3 Инвентарь 4 Транспорт 5 Сырье, материалы 6 Зарплата 7 Дорож.фонд, страховка. 8 Прочие расходы 9 % за заемные срва 10 % за банковскую ссуду |
10000 70000 15000 – – 95000
1250 18666 |
95000
1250 18666 |
95000
1250 18666 |
10000
110000
1250 18666 |
130000
1250 18666 |
150000
4250 18666 |
20000 70000 15000 675000 11500 111996 |
Итого: расход |
209916 |
114916 |
114916 |
139916 |
149916 |
166916 |
886496 |
Месячный поток наличности |
655084 |
935084 |
1385084 |
1370084 |
1500084 |
1477084 |
7322504 |
Совокупность наличности
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.6.2 Проект отчета о доходах на 30 июня
Таблица 3
Доход продажи по счету-фактуре |
|
|
Расход Рента Налог на собственность Сырье и материалы Зарплата Дор.фонд, страховка Прочие расходы Банковские %
|
20000 3000
675000
7500 111996 |
|
Износ Оборудование Инвентарь Транспорт |
|
|
Общие издержки Операционный доход % за заемные средства Чистая прибыль |
|
|