- •1. Исходные данные Начальные остатки по синтетическим счетам на 01.01.10г.
- •Расшифровка остатков по синтетическим счетам на 01.01.10.
- •2.1 По счету 01 «Основные средства»
- •Начальный баланс (по синтетическим счетам) на 01.01.2010 г.
- •2.2 По счету 10.8 «Материалы»
- •2.3 По счету 20 «Основное производство»
- •2.4 По счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» (наша задолженность перед поставщиками и подрядчиками)
- •2.5 По счету 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»
- •2.6 По счету 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению»
- •2.7 По счету 76 «Расчеты с прочими кредиторами» Задолженность прочим кредиторам
- •4. Журнал хозяйственных операций за 1 квартал 2010 г.
- •5. Счета бухгалтерского учета.
- •6. Оборотно-сальдовая ведомость, руб.
- •7. Конечный баланс на 01. 04. 2010 г.
- •Бухгалтерский баланс
- •Список литературы
2.2 По счету 10.8 «Материалы»
Наименование материалов |
Ед. изм. |
Цена, руб. |
Кол-во |
Сумма, руб. |
1. Цемент |
кг |
15 |
2520 |
37800 |
2. Кирпич силикатный |
шт |
7,5 |
50800 |
381000 |
3. Доска обрезная |
м |
150 |
10620 |
1593000 |
4. Краска-эмаль |
кг |
30 |
960 |
28800 |
5. Стекло оконное |
м |
90 |
5900 |
531000 |
6. Прочие |
|
|
|
72900 |
ИТОГО: |
|
|
|
2644500 |
2.3 По счету 20 «Основное производство»
Наименование показателя |
Сумма, руб. |
1. Незавершенное производство по объекту №1 |
268350 |
2. Незавершенное производство по объекту №2 |
143400 |
ИТОГО : |
411750 |
2.4 По счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» (наша задолженность перед поставщиками и подрядчиками)
Наименование поставщика |
Сумма, руб. |
1. Цементный завод |
9900 |
2. Кирпичный завод |
95250 |
3. Лесное хозяйство |
346500 |
4. Химический завод |
3900 |
5 Силикатный завод |
115500 |
6. Нефтебаза |
8100 |
7 Завод металлоизделий |
10350 |
ИТОГО: |
589500 |
2.5 По счету 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»
Наименование заказчика |
Сумма, руб. |
1. Задолженность заказчика № 1 по объекту, сданному в 4 кв.09г. |
900000 |
2. Задолженность заказчика № 2 по объекту, сданному в 4 кв. 09г. |
360000 |
ИТОГО: |
1260000 |
2.6 По счету 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению»
Наименование фондов |
Сумма, руб. |
1. Фонд социального страхования |
13524 |
2. Пенсионный фонд Федеральный бюджет |
17629 |
3. Пенсионный фонд (страховая часть) |
35259 |
4. Пенсионный фонд (накопительная часть) |
17630 |
5. Фонд обязательного мед страхования (федеральный) |
4164 |
6.Фонд обязательного мед. страхования (территориальный) |
4530 |
ИТОГО: |
92736 |
2.7 По счету 76 «Расчеты с прочими кредиторами» Задолженность прочим кредиторам
Наименование кредитора |
Сумма, руб. |
1. РЭС-энерго |
7200 |
2. СМУ |
9000 |
ИТОГО: |
16200 |
Начальный баланс (по синтетическим счетам) на 01.01.2010 г.
№ счета |
АКТИВ |
Сумма |
№ счета |
ПАССИВ |
Сумма |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
01 |
Основные средства |
1357500 |
60 |
Расчеты с поставщиками и подрядчиками |
589500 |
|||
10.8 |
Материалы |
2644500 |
66 |
Краткосрочный кредит |
600000 |
|||
20 |
Основное производство |
411750 |
68 |
Расчеты по налогам и сборам |
151800 |
|||
50 |
Касса |
75750 |
69.1 |
Расчеты по социальному страхованию |
13524 |
|||
51 |
Расчетный счет |
340050 |
69.2 |
Расчеты по пенсионному обеспечению |
70518 |
|||
62 |
Расчеты с покупателями и заказчиками |
1260000 |
69.3 |
Расчеты по обязательному медицинскому страхованию |
8694 |
|||
|
|
|
70 |
Расчеты с персоналом по оплате труда |
228450 |
|||
|
|
|
76 |
Расчеты с прочими кредиторами |
16200 |
|||
|
|
|
80 |
Уставной капитал |
4238514 |
|||
|
|
|
84 |
Нераспределенная прибыль |
172350 |
|||
Итого: |
6089550 |
Итого: |
6089550 |
|||||