Задания по применению информационных технологий при анализе финансовых потоков организации

Месяц

Подразделение 1

Подразделение 2

Подразделение 3

Денежные средства на начало периода: 15

Денежные средства на начало периода: 10

Денежные средства на начало периода: 15

Поступления

Платежи

Сальдо

наличие денежных средств

Поступления

Платежи

Сальдо

наличие денежных средств

Поступления

Платежи

Сальдо

наличие денежных средств

Январь

100

80

20

40

50

35

15

50

80

65

15

25

Февраль

75

120

-45

-5

30

40

-10

40

70

65

5

30

Март

50

120

-70

-75

15

50

-35

5

50

145

-95

-65

Апрель

70

50

20

-55

30

30

0

5

60

20

40

-25

Май

85

80

5

-50

45

30

15

20

70

35

35

10

Июнь

60

40

20

-30

20

20

0

20

50

20

30

40

Июль

120

45

75

45

50

25

25

45

35

20

15

55

Август

110

35

75

120

50

15

35

80

90

25

65

120

Сентябрь

90

150

-60

60

50

110

-60

20

60

80

-20

100

Октябрь

150

160

-10

50

70

90

-20

0

125

130

-5

95

Ноябрь

55

35

20

70

40

20

20

20

35

25

10

105

Декабрь

45

20

25

95

20

10

10

30

30

15

15

120

На основе данных представленных в данной таблице и на основе данного графика, можно заключить что:

Подразделение 1 - В начале года имело прибыль, равную остальным подразделениям. В марте была отрицательная прибыль

но в дальнейшем наблюдаеться рост прибыли.

Подразделение 2 - В начале года имело прибыль, равную остальным поздразделениям. В период с февраля по начало июля

наблюдаеться отрицательная прибыль. В августе доход подразделения 2 был близок к доходам подразделения 1.

Подразделение 3 - В начале года имело прибыль, равную остальным поздразделениям. В период с середины марта по июнь

имело отрицательную прибыль. С сентября по ноябрь прибыль была так же отрицательная. Максимальный доход был в августе.

Относительно остальных подразделений, подразделение 3 самое неэффективное, в экономическом смысле.