Анализ структуры и динамики баланса оао «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» за 2011-2012 гг.

Наименование статьи

На 31 декабря 2012 года

На 31 декабря

2011 года

абсолютное изменение,

тыс.руб.

динамика прироста в %

1

2

3

4

5

6=2-4

6=(4/4)*100

Актив

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

904 880

0,1

805 353

0,1

99 527

12,36

Результаты исследований и разработок

76 996

0,0

187016

0,0

-110 020

-58,83

Основные средства, в том числе:

472 633 917

43,8

446 893 366

43,1

25 740 551

5,76

земельные участки и объекты природопользования

1 032 894

0,1

908 541

0,1

124 353

13,69

здания, машины и оборудование, сооружения

467 341 471

43,3

441 700 146

42,6

25 641 325

5,81

другие виды основных средств

4 259 552

0,4

4 284 679

0,4

-25 127

-0,59

Доходные вложения в материальные ценности

-

-

-

-

-

-

Финансовые вложения

79 341 963

7,4

82 047 395

7,9

-2 705 432

-3,30

Отложенные налоговые активы

-

-

-

-

-

-

Прочие внеоборотные активы, в том числе:

427 402 706

39,6

389 567 997

37,5

37 834 709

9,71

оборудование к установке

29 242 946

2,7

25 728 284

2,5

3 514 662

13,66

вложения во внеоборотные активы

331 222 497

30,7

279 473 415

26,9

51 749 082

18,52

авансы под внеоборотные активы

66 192 250

6,1

83 665 006

8,1

-17 472 756

-20,88

прочие внеоборотные активы

745 013

0,1

701 292

0,1

43 721

6,23

ИТОГО по разделу 1

980 360 462

90,8

919 501 127

88,6

60 859 335

6,62

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы, в том числе:

6 769 009

0,6

9 103 234

0,9

-2 334 225

-25,64

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

6 739 023

0,6

9 073 248

0,9

-2 334 225

-25,73

готовая продукция и товары для перепродажи

29 986

0,0

29 986

0,0

0

0,00

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

2 074 599

0,2

2 941 805

0,3

-867 206

-29,48

Дебиторская задолженность, в том числе:

61 362 099

5,7

61 727 036

5,9

-364 937

-0,59

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), в том числе:

7 099 349

0,7

8 102 357

0,8

-1 003 008

-12,38

покупатели и заказчики

2 572

0,0

2 658

0,0

-86

-3,24

авансы выданные

-

-

-

-

-

-

прочие дебиторы

7 096 777

0,7

8 099 699

0,8

-1 002 922

-12,38

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в том числе:

54 262 750

5,0

53 624 679

5,2

638 071

1,19

покупатели и заказчики

18 522 402

1,7

10 860 149

1,0

7 662 253

70,55

задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал

-

-

-

-

-

-

авансы выданные

2 068 473

0,2

2 769 193

0,3

-700 720

-25,30

прочие дебиторы

33 671 875

3,1

39 995 337

3,9

-6 323 462

-15,81

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)

9 824 349

0,9

26 556 873

2,6

-16 732 524

-63,01

Денежные средства и денежные эквиваленты

18 052 150

1,7

17 247 710

1,7

804 440

4,66

Прочие оборотные активы

786 663

0,1

415 320

0,0

371 343

89,41

ИТОГО по разделу II

98 868 869

9,2

117 991 978

11,4

-19 123 109

-16,21

БАЛАНС

1 079 229 331

100

1 037 493 105

100

41 736 226

4,02

Пассив

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)

630 193 329

58,4

627 974 064

60,5

2 219 265

0,35

Собственные акции, выкупленные у акционеров

-

-

-

-

-

-

Переоценка внеоборотных активов

199 650 347

18,5

199 878 174

19,3

-227 827

-0,11

Добавочный капитал (без переоценки)

31 867 163

3,0

31 867 163

3,1

0

0,00

Резервный капитал

13 038 463

1,2

13 038 463

1,3

0

0,00

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), в том числе:

-12 586 008

-1,2

-19 231 762

-1,9

6 645 754

-34,56

Непокрытый убыток прошлых лет

-19 002 619

-1,8

-16 763 403

-1,6

-2 239 216

13,36

Нераспределенная прибыль прошлых лет

-

-

-

-

-

-

Нераспределенная прибыль отчетного года

6416611

0,6

-

-

6 416 611

-

Непокрытый убыток отчетного года

0,0

-2 468 359

-0,2

2 468 359

-100,00

ИТОГО по разделу II]

862 163 294

79,9

853 526 102

82,3

8 637 192

1,01

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства

161 000 000

14,9

130 000 000

12,5

31 000 000

23,85

Отложенные налоговые обязательства

14 011 278

1,3

8 148 365

0,8

5 862 913

71,95

Оценочные обязательства

-

-

-

-

-

-

Прочие обязательства

33 840

0,0

17 424

0,0

16 416

94,21

ИТОГО по разделу IV

174 045 118

16,1

138 165 789

13,3

35 879 329

25,97

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства

2 482 242

0,2

1 775 001

0,2

707 241

39,84

Кредиторская задолженность, в том числе:

39 766 493

3,7

43 345 565

4,2

-3 579 072

-8,26

поставщики и подрядчики

21 021 403

1,9

21 322 659

2,1

-301 256

-1,41

задолженность перед персоналом организации

649 708

0,1

303 835

0,0

345 873

113,84

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

227 085

0,0

66 958

0,0

160 127

239,15

задолженность по налогам и сборам

568 862

0,1

1 180 141

0,1

-611 279

-51,80

авансы полученные

10 936 871

1,0

10 430 926

1,0

505 945

4,85

прочие кредиторы

6 307 039

0,6

9 983 735

1,0

-3 676 696

-36,83

задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов

55 525

0,0

57 311

0,0

-1 786

-3,12

Доходы будущих периодов

275 041

0,0

275 041

0,0

0

0,00

Оценочные обязательства

496 967

0,0

405 607

0,0

91 360

22,52

Прочие обязательства

176

0,0

-

-

176

-

ИТОГО по разделу V

43 020 919

4,0

45 801 214

4,4

-2 780 295

-6,07

БАЛАНС

1 079 229 331

100

1 037 493 105

100

41 736 226

4,02