Лабораторная работа № 2 Настройка системы «Галактика». Ввод остатков по счетам. Ввод тхо Настройка параметров системы
Путь от главного меню |
Настройка Настройка Настройка Настройка |
Параметр |
Значение |
Отчетный период бухгалтерского контура |
01/ММ/ГГ |
Базовая валюта |
Доллар США |
Организация |
ОАО «Белагросервис» |
Р/с в банке |
АКБ Приорбанк |
Валютный счет в банке |
АКБ Приорбанк |
Настройки по умолчанию |
Для Беларуси |
Путь от главного меню |
Настройка Настройка Настройка Настройка Оперативный контур |
Параметр |
Значение |
Многовалютный учет |
Да |
Путь от главного меню |
Настройка Настройка Настройка Настройка Оперативный контур Складской учет |
Параметр |
Значение |
Методика списания |
Метод средних цен по разрезу |
склад МОЛ партия |
Путь от главного меню |
Настройка Настройка Настройка Настройка Оперативный контур Налоги, счета-фактуры |
Параметр |
Значение |
НДС |
НДС (выбор: Наименование – НДС, Код – 0, Множитель – 0) |
Основная ставка НДС (%) |
18% |
Дополнительная ставка НДС (%) |
10% |
При выделении НДС использовать неокругленные значения |
Нет |
Регистрировать документы для учета НДС при распределении платежа |
Да |
Формировать хозяйственные операции по книге продаж / покупок |
Да |
Метод учета реализации |
По оплате |
Настройте параметры для ведения партионного учета:
Путь от главного меню |
Настройка Настройка Настройка Настройка Оперативный контур Партионный учет |
Параметр |
Значение |
Автоматическое формирование партий |
Одна по документу |
Формат названия партии (выбор по F3) |
&D[10] (дата накладной) &K[80] (название контрагента) &R[20] (уникальный код партии) |
Путь от главного меню |
Настройка Настройка Настройка Настройка Оперативный контур Партионный учет Включать в состав названия партии |
Параметр |
Значение |
Дата накладной |
Да |
Название контрагента |
Да |
Уникальный код партии |
Да |
Путь от главного меню |
Настройка Настройка Настройка Настройка Работа с матценностями, услугами |
Наименование параметра |
Значение параметра |
Автоматическое формирование партий |
Да |
Путь от главного меню |
Настройка Настройка Настройка Настройка Пользователь Фильтр дат для интерфейсов / отчетов |
Параметр |
Значение |
С |
01/ММ/ГГ |
По |
30/ММ/ГГ |
Автоматически менять фильтр |
При переходе в бухгалтерском контуре |
Задание 1. Сальдо на начало отчетного периода
Введите остатки по счетам / субсчетам в каталог «Сальдо за месяц» согласно табл. 2.1.
Рис. 7 Ввод сальдо за месяц
Путь от главного меню |
Результат, данные |
Бухотчетность Настройка Сальдо за месяц Ввод |
Открывается окно Редактирование сальдо за месяц |
Таблица 2.1
Счет |
Субсчет |
Объект учета |
Сумма сальдо |
Вид сальдо |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
01 |
- |
- |
211 000 000 |
дебет |
02 |
- |
- |
20 192 000 |
кредит |
10 |
01 |
- |
201 293 000 |
дебет |
10 |
03 |
- |
1 330 000 |
дебет |
10 |
04 |
- |
795 000 |
дебет |
10 |
10 |
- |
500 000 |
дебет |
41 |
01 |
Товары за доллары США |
$ 96 590 |
дебет |
50 |
01 |
- |
400 000 |
дебет |
50 |
04 |
- |
$ 930 |
дебет |
51 |
- |
- |
35 846 000 |
дебет |
52 |
- |
Доллар США |
$ 525 |
дебет |
60 |
- |
Магазин «Сельхозкнига» |
7 082 000 |
кредит |
60 |
- |
ООО «Агалит» |
928 500 |
дебет |
62 |
- |
«Кирим» |
26 900 000 |
кредит |
62 |
- |
ООО «Минимакс» |
200 000 |
дебет |
62 |
- |
ООО «Латэкс» |
4 120 000 |
кредит |
66 |
01 |
- |
85 800 000 |
дебет |
67 |
01 |
- |
60 000 |
дебет |
67 |
02 |
- |
130 000 |
дебет |
68 |
02 |
Реализация товаров |
52 000 |
кредит |
68 |
02 |
Реализация продукции |
260 000 |
кредит |
69 |
01 |
- |
500 000 |
кредит |
69 |
02 |
- |
14 000 |
кредит |
71 |
- |
Степанов |
420 000 |
кредит |
71 |
- |
Никитин |
250 000 |
кредит |
71 |
- |
Никифорова |
150 000 |
кредит |
73 |
02 |
Королев |
1 800 000 |
дебет |
76 |
- |
Редакция газеты |
950 000 |
дебет |
76 |
- |
НТО «Экстер» |
34 500 000 |
кредит |
76 |
- |
ОО «Ремонт» |
450 000 |
дебет |
76 |
- |
МП «Транспорт» |
8 870 000 |
кредит |
76 |
- |
НТО ТЛ |
500 000 |
дебет |
80 |
- |
- |
404 890 000 |
кредит |
Окончание табл. 2.1. |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
81 |
- |
- |
85 240 000 |
кредит |
86 |
- |
- |
39 200 000 |
кредит |
99 |
- |
Реализация продукции |
3 497 000 |
кредит |
99 |
- |
Реализация товаров |
26 500 000 |
кредит |
1.2. Проконтролируйте правильность заполнения каталога «Сальдо за месяц».
Путь от главного меню |
Результат, данные |
Бухотчетность Настройка Сальдо за месяц Просмотр сальдо на начало месяца Просмотр по всем счетам |
Входящее сальдо на начало месяца Входящее сальдо на 01/TT/TT 662 567 000 руб. |
В результате проверки сальдо по счетам (Дебет и Кредит) должно быть равным.
1.3. Для отчетов, по которым ведется ежедневный учет, заполните таблицу сальдо за день согласно табл. 2.2.
Путь от главного меню |
Результат, данные |
Касса Настройка Сальдо за день Ввод |
Открывается окно редактирование сальдо за день |
Таблица 2.2
Счет |
Субсчет |
Объект учета |
Сумма сальдо |
Вид сальдо |
50 |
01 |
- |
400 000 |
дебет |
50 |
04 |
- |
$ 930 |
дебет |
51 |
- |
- |
35 846 000 |
дебет |
52 |
- |
Доллар США |
$ 525 |
дебет |
1.4. Проконтролируйте правильность заполнения каталога «Сальдо за день».
Путь от главного меню |
Результат, данные |
Касса Настройка Сальдо за день Просмотр по счетам 50, 51, 52 |
Входящее сальдо на начало Входящее сальдо на 01/TT/TT |
Задание 2. Допустимая корреспонденция счетов
2.1. При использовании контроля допустимой корреспонденции необходимо заполнить справочник допустимой корреспонденции согласно табл. 2.3.
Путь от главного меню |
Результат, данные |
Бухотчетность Настройка Корреспонденция счетов Ввод / Корректировка |
Открывается окно с перечнем счетов. Выбрать счет, ввести допустимую корреспонденцию |
Таблица 2.3
№ счета |
Дебет |
Кредит |
50 |
51, 52, 60, 62, 67, 71, 70,76, 90 |
51, 52,60, 62, 68, 71, 73, 70, 76, 99 |
51 |
60, 62, 76, 50, 66, 67 |
60, 62, 76, 99, 50, 73, 52, 66, 67 |
90 |
50, 51, 62, 76 |
20, 40, 41, 43, 44, 45, 68 |
Выбрать счет, войти в поле редактирование и ввести корреспонденцию.
Задание 3. Типовые хозяйственные операции
3.1. Проконтролируйте и при необходимости введите Типовые хозяйственные операции (ТХО) по оприходованию денег в кассу согласно табл. 2.4.
Путь от главного меню |
Результат, данные |
Касса Настройка Настройка Хозопераций Приходный кассовый ордер |
Открывается окно ввода типовых хозяйственных операций по оприходованию средств в кассу предприятия |
Таблица 2.4
Операция |
Дебет счета/ субсчета |
Кредит счета/ субсчета |
Взнос наличными за товар |
50/01 |
62 |
Внесение в кассу подотчетных сумм |
50/01 |
71 |
Погашение задолженности по недостачам |
50/01 |
73/02 |
С расчетного счета поступили в кассу деньги |
50/01 |
51 |
Рис. 8 Ввод ТХО по оприходованию денежных средств в кассу
3.2. Проконтролируйте и при необходимости введите ТХО для расхода денег из кассы согласно табл. 2.5.
Путь от главного меню |
Результат, данные |
Касса Настройка Настройка Хозопераций Расходный кассовый ордер |
Открывается окно ввода типовых хозяйственных операций по выдаче средств из кассы предприятия |
Таблица 2.5
Операция |
Дебет счета/ субсчета |
Кредит счета/ субсчета |
Взнос наличных денег на расчетный счет |
51 |
50/01 |
Выдача материальной помощи |
70 |
50/01 |
Выплата зарплаты |
70 |
50/01 |
Выдача подотчетных сумм |
71 |
50/01 |
3.3. Проконтролируйте и при необходимости введите ТХО по разделу Финансы / Платежное поручение согласно табл. 2.6.
Путь от главного меню |
Результат, данные |
Хозоперации Настройка Настройка ХозОпераций Финансы Платежное поручение |
Открывается окно ввода типовых хозяйственных операций по платежным поручениям |
Таблица 2.6
Операция |
Дебет счета/ субсчета |
Кредит счета/ субсчета |
Перечислено с р/с сторонней организации |
76 |
51 |
Перечислено с р/с поставщику (подрядчику) |
60 |
51 |
Погашения долгосрочного кредита банка |
67 |
51 |
Перечислено с р/с в ФСЗН |
69 |
51 |
Перечислено с р/с в бюджет |
68 |
51 |
3.4. Проконтролируйте и при необходимости введите ТХО по разделу Финансы / Входящие документы согласно табл. 2.7.
Путь от главного меню |
Результат, данные |
Хозоперации Настройка Настройка хозопераций Финансы Входящие документы |
Открывается окно ввода типовых хозяйственных операций по входящим платежным документам |
Таблица 2.7
Операция |
Дебет счета/ субсчета |
Кредит счета/ субсчета |
Поступило на р/с от сторонних организаций |
51 |
76 |
Поступило на р/с от покупателей (заказчиков) |
51 |
62 |
Проконтролируйте и при необходимости введите ТХО по разделу Финансы / Бухгалтерская справка согласно табл. 2.8.
Путь от главного меню |
Результат, данные |
Хозоперации Настройка Настройка Хозопераций Финансы Бухгалтерская справка |
Открывается окно ввода типовых хозяйственных операций по бухгалтерской справке |
Таблица 2.8
Операция |
Дебет счета/ субсчета |
Кредит счета/ субсчета |
Стоимость услуг сторонней организации отнесена на затраты ОП |
20 |
76 |
Приняты к оплате счета подрядчиков с отнесением на затраты ОП |
20 |
60 |
Общехозяйственные расходы отнесены на затраты ОП |
20 |
26 |