Завдання 1
Дані для виконання
Журнал реєстрації господарських операцій
Залишок на субрахунку 321 станом на 01.10.200_р. 68205 грн.
№ |
Назва документа |
Зміст операції |
Сума грн. |
Д- т |
К-т |
1 |
|
01.10.200_р. перераховано кошти за газ підприємству «Чернівцігаз»згідно договору №81 від 05.08.200_р. (рахунок № 2605034550804 в Укрсоцбанку м. Чернівці, ідентифікаційний код – 32151202, МФО банку 312345) |
35000,0 |
|
|
2 |
|
01.10.200_р. перераховано кошти в касу для видачі заробітної плати та коштів на господарські потреби |
13500,0 |
|
|
3 |
|
01.10.200_р. внесено готівку з каси |
60,0 |
|
|
4 |
|
02.10.200_р. перераховано кошти за електроенергію підприємству електромереж ( рахунок № 2600743421806 в Промінвестбанку м. Чернівці; ідентифікаційний код – 02304551; МФО – 335463) |
4000,0 |
|
|
5 |
|
03.10.200_р. перераховано Мінському вузлу зв’язку абонплату за тел.( рахунок № 2600865428308 в Промінвестбанку м. Київ; ідентифікаційний код – 27345508. МФО – 335465) |
10000,0 |
|
|
6 |
|
03.10.200_р. перераховано передоплату Чернівецькому хімзаводу за оліфу та фарбу( рахунок № 26006272467309 в Укрсоцбанк м. Чернівці; ідентифікаційний код – 2740801. МФО – 311567) |
5000,0 |
|
|
7 |
|
03.10.200_р. перераховано кошти в касу на виплату авансу на відрядження |
160,0 |
|
|
8 |
|
04.10.200_р.внесено готівку з каси |
200,0 |
|
|
9 |
|
10.10.200_р.на рахунок надійшли суми фінансування |
80000,0 |
|
|
10 |
|
10.10.200_р. На рахунок надійшли суми в погашення дебіторської заборгованості від магазину № 280 Мінського району |
380,0 |
|
|
11 |
|
15.10.200_р. перераховано кошти типографії видавництва «Україна» за виготовлення авторефератів |
60,0 |
|
|
12 |
|
15.10.200_р. перераховано кошти Ужгородському заводу «Керамік» за мармурову плитку (передоплата) |
13880,0 |
|
|
Завдання 2
Коваленко М.Д. направлено у відрядження в М.Донецьк на наукову конференцію
За видатковим касовим ордером № 117 під 03.10.200 р. йому було видано аванс у розмірі 160 грн.
У посвідченні про відрядження зазначено: вибув із Києва до Донецька 04.10.200_р.. прибув до Донецька 05.10.200 р.: вибув із Донецька до Києва 09.10.200_р.. прибув до Києва 10.10.200_р.
До авансового звіту додано проїзні квитки па поїзд вартістю 70 грн. та квитанція за користування білизною на суму 7 гри.: квитанція за проживання у готелі з одноразовим харчуванням на суму 75 грн.