2.2.4 Анализ требований пользования по документу: «Инкассовое поручени»

Оформительная часть

Содержательная часть

Общая часть

Реквизиты – признаки

Реквизиты - основания

1. Наличие подписи (да)

2. Ф.И.О. подписавшего (Олифирова Т.В., Колчак А.В.)

3. Должность подписавшего (гл. бухгалтер)

4. Графическое изображение подписи

1. День проведения платежа (29)

2. Месяц проведения платежа (07)

3. Год проведения платежа (2010)

4. Вид оплаты (безналичный)

5. Назначение платежа (оплата товара)

6. Номер частичного платежа (23)

7. Номер платежного ордера частичного платежа (04835)

8. День оплаты платежного ордера частичного платежа (31)

9. Месяц оплаты платежного ордера частичного платежа (07)

10. Год оплаты платежного ордера частичного платежа (2010)

11. День проведения очередного платежа (04)

12. Месяц проведения очередного платежа (08)

13. Год проведения очередного платежа (2010)

14. День помещения документа в картотеку (29)

15. Месяц помещения документа в картотеку (07)

16. Год помещения документа в картотеку (2010)

17. Стоимостная единица оплаты (рубли)

1. Фактическая сумма платежа (27300 руб.)

2. Сумма частичного платежа (13500 руб.)

3. Сумма остатка платежа (13800 руб.)

4. Сумма поступившего платежа в банк плательщика (15000 руб.)

5. Сумма платежа, списанная со счета плательщика (13500 руб.)

1. Наименование документа (инкассовое поручение)

2. Номер документа (0236)

3. Наименование фирмы плательщика («Сонви»)

4. Организационно – правовая форма фирмы плательщика (ООО)

5. ИНН фирмы плательщика (7728260092)

6. КПП фирмы плательщика (772801001)

7. Наименование банка плательщика (ВТБ 24)

8. Организационно – правовая форма банка плательщика (ОАО)

9. Тип банка плательщика (коммерческий банк)

10. БИК банка плательщика (037445671)

11. Наименование банка получателя платежа (Сбербанк)

12. Организационно – правовая форма банка получателя платежа (ОАО)

13. Тип банка получателя платежа (коммерческий банк)

14. БИК банка получателя платежа (058332057)

15. Наименование фирмы получателя платежа («Шарк»)

16. Организационно – правовая форма фирмы получателя платежа (ЗАО)

17. ИНН фирмы получателя платежа (7704033519)

18. КПП фирмы получателя платежа (770401001)

Наименование реквизита

Возможные значения реквизита

Источники значений

Ф.И.О. персоны

Олифирова Т.В.

Трудовой договор

Должность персоны

Гл. бухгалтер

Трудовой договор

Наличие подписи персоны

да/нет

Графическое изображение подписи персоны

Трудовой договор

Номер трудового договора

84/963

Трудовой договор

Назначение платежа

Оплата товара

Платежный ордер

Сумма платежа

27300

Платежный ордер

Сумма частичного платежа

13500

Платежный ордер

Номер расчетного счета фирмы плательщика в Банке

45875689012546788532

Договор банковского счета

Номер платежного ордера

69

Платежный ордер

Стоимостные единицы измерения

рубли

Номер частичного платежа

23

Платежный ордер

Номер платежного ордера частичного платежа

04835

Платежный ордер

День оплаты платежного ордера частичного платежа

31

Платежный ордер

Месяц оплаты платежного ордера частичного платежа

07

Платежный ордер

Год оплаты платежного ордера частичного платежа

2010

Платежный ордер

День проведения очередного платежа

04

Платежный ордер

Месяц проведения очередного платежа

08

Платежный ордер

Год проведения очередного платежа

2010

Платежный ордер

Наименование фирмы плательщика

«Сонви»

Устав, учредительный договор

Организационно – правовая форма фирмы плательщика

ООО

Устав, учредительный договор

ИНН фирмы плательщика

7728260092

Устав, учредительный договор

КПП фирмы плательщика

772801001

Устав, учредительный договор

Наименование Банка

«Сбербанк»

Устав, учредительный договор

Организационно - правовая форма Банка

ОАО

Устав, учредительный договор

Тип Банка

коммерческий

Устав, учредительный договор

БИК Банка

037445671

Устав, учредительный договор

Наименование фирмы получателя платежа

«Шарк»

Устав, учредительный договор

Организационно – правовая форма фирмы получателя платежа

ЗАО

Устав, учредительный договор

ИНН фирмы получателя платежа

7704033519

Устав, учредительный договор

КПП фирмы получателя платежа

770401001

Устав, учредительный договор

Номер расчетного счета фирмы получателя платежа в Банке

84043022587568413205

Договор банковского счета

День проведения платежа

29

Платежный ордер

Месяц проведения платежа

07

Платежный ордер

Год проведения платежа

2010

Платежный ордер

2.2.4.3 Список объектов и процессов, хранимых в базе

Наименование реквизита

Объекты

Процессы

Физические

Информационные

1. Ф.И.О. персоны

Персона

Трудовой договор

Прием на работу

2. Должность персоны

Персона

Трудовой договор

Прием на работу

3. Наличие подписи персоны

Персона

4. Графическое изображение подписи персоны

Персона

Трудовой договор

Прием на работу

5. Номер трудового договора

Персона

Трудовой договор

Прием на работу

6. Номер платежного ордера

Платежный ордер

Перевод денежных средств

7. Назначение платежа

Платежный ордер

Перевод денежных средств

8. Сумма платежа

Платежный ордер

Перевод денежных средств

9. Сумма частичного платежа

Платежный ордер

Перевод денежных средств

10. Номер расчетного счета фирмы плательщика в Банке

Фирма - плательщик, Банк

Расчетный счет Фирмы - плательщика, Договор банковского счета

Открытие расчетного счета Фирмы - плательщика

11. Стоимостные единицы измерения

Платежный ордер

Перевод денежных средств

12. Номер частичного платежа

Платежный ордер

Перевод денежных средств

13. Номер платежного ордера частичного платежа

Платежный ордер

Перевод денежных средств

14. День оплаты платежного ордера частичного платежа

Фирма – плательщик, Банк

Платежный ордер

Перевод денежных средств

15. Месяц оплаты платежного ордера частичного платежа

Фирма – плательщик, Банк

Платежный ордер

Перевод денежных средств

16. Год оплаты платежного ордера частичного платежа

Фирма – плательщик, Банк

Платежный ордер

Перевод денежных средств

17. День проведения очередного платежа

Фирма – плательщик, Банк

Платежный ордер

Перевод денежных средств

18. Месяц проведения очередного платежа

Фирма – плательщик, Банк

Платежный ордер

Перевод денежных средств

19. Год проведения очередного платежа

Фирма – плательщик, Банк

Платежный ордер

Перевод денежных средств

20. Наименование фирмы плательщика

Фирма

21. Организационно – правовая форма фирмы плательщика

Фирма

22. ИНН фирмы плательщика

Фирма

23. КПП фирмы плательщика

Фирма

24. Наименование Банка

Банк

25. Организационно - правовая форма Банка

Банк

26. Тип Банка

Банк

27. БИК Банка

Банк

28. Наименование фирмы получателя платежа

Фирма

29. Организационно – правовая форма фирмы получателя платежа

Фирма

30. ИНН фирмы получателя платежа

Фирма

31. КПП фирмы получателя платежа

Фирма

32. Номер расчетного счета фирмы получателя платежа в Банке

Фирма – получатель платежа, Банк

Расчетный счет Фирмы – получателя платежа, Договор банковского счета

Открытие расчетного счета Фирмы – получателя платежа

33. День проведения платежа

Расчетный счет Фирмы - плательщика, Расчетный счет Фирмы – получателя платежа, Платежный ордер

Перевод денежных средств

34. Месяц проведения платежа

Расчетный счет Фирмы - плательщика, Расчетный счет Фирмы – получателя платежа, Платежный ордер

Перевод денежных средств

35. Год проведения платежа

Расчетный счет Фирмы - плательщика, Расчетный счет Фирмы – получателя платежа, Платежный ордер

Перевод денежных средств