Терміни
CFD — это контракт на разницу, соглашение между двумя сторонами обменять разницу в стоимости контракта между ценой открытия и закрытия этого контракта, когда он завершится.
CFD — является эффективным и удобным спекулятивным механизмом для торговли акциями, индексами, фьючерсами и товарами.
CFD — маржинальный продукт, позволяющий получать более высокую доходность за счет предоставления кредитного плеча. Контракт на разницу может рассматриваться, как покупка акций за счет кредита. Кредитное плечо увеличивает эффективность использования средств на депозите.
Forex / форекс брокер, "База котировок" , "Базовая валюта" ,"Валюта котировки" ,"Валютная пара", "Дилер" ,"Длинная позиция", "Закрытая позиция" ,"Короткая позиция" ,"Котирование" ,"Котировка" ,"Кредитное плечо, "Лот", "Маржинальная торговля" ,"Начальная маржа", "Необходимая маржа" "Объем торговой операции" ,"Ордер" ,"Открытая позиция" ,"Открытие рынка" ,"Отложенный ордер", "Плавающие прибыли/убытки" ,"Полная законченная транзакция" ,"Поток котировок","Пункт" ,"Размер лота", "Рыночный спрэд" ,"Свободная маржа" ,"Своп" ,"Спрэд" ,"Торговая операция" ,"Уровень ордера", Арбитраж (arbitrage) ,Валютна спекуляція, Валютний ризик , Валютний ринок, Контроперація ,Курс "аутрайт" , ЛІБОР, Лідз-енд-легз , Маржа , Операції "своп", Опціон, Ринок поточних операцій, Ринок строкових операцій, Фінансовий ф'ючерс, Форвардна операція, Ф'ючерсні операції, Хеджування.
Тестові завдання
1. Оберіть правильне визначення строкової угоди: а) конверсійні угоди з поставкою обумовленої суми іноземної валюти у визначений строк після укладання угоди за курсом, зафіксованим на момент її укладання;
б) конверсійна форвардна операція з обумовленням нефіксованої дати поставки валюти;
в) одинична конверсійна форвардна операція з обумовленням наявності визначеної дати валютування;
г) комбінація двох протилежних конверсійних операцій.
2. Конверсійна форвардна операція з умовою нефіксованої дати поставки — це:
а) угода опціон;
б) угода своп;
в) угода аутрайт.
3. Одинична конверсійна форвардна операція з визначеною датою валютування — це:
а) угода аутрайт;
б) угода опціон;
в) угода своп.
4. Чи є різниця між чистим валютним опціоном та форвардним валютним опціоном:
а) так;
б) ні?
5. Чи правильне твердження: "Передача зобов'язань за форвардним валютним контрактом іншим особам здійснюється продавцем лише за умови згоди покупця у будь-який час до закінчення строку дії (ліквідації), цього контракту":
а) так;
б) ні?
6. Тримісячний форвардний фіксований контракт з датою укладення 5 серпня необхідно виконати:
а) 5 листопада;
б) 5 жовтня;
в) 1 листопада;
г) 7 листопада.
7. Пряма дата валютування форвардних контрактів — це: її) 1 місяць;
б) 6 місяців; іі) 2 місяці;
г) 1 день;
д) 1 тиждень; є) 2 тижні.
8. Коротка дата валютування форвардних контрактів — це:
а) б днів;
б) 10 днів;
в) 2 тижні; д) 28 днів.
9. Якщо поточний курс більший за опціонний, то такий опціон називається:
а) "при грошах";
б) "у грошах";
в) "без грошей".
10. Якщо поточний курс менший за опціонний, то такий опціон називається:
а) "при грошах";
б) "у грошах";
в) "без грошей".
11. Внутрішня вартість опціону — це:
а) ціна опціону;
б) нижня межа премії опціону;
в) дохід від реалізації опціону;
г) ціна очікування;
д) різниця між поточним та опціонним курсами.
12. Зовнішня вартість опціону — це:
а) ціна опціону;
б) нижня межа премії опціону;
в) дохід від реалізації опціону;
і') ціна очікування;
д) різниця між поточним та опціонним курсами;
є) тимчасова вартість опціону.
13. Останнім днем торгів за ф'ючерсним контрактом є
а) день поставки;
б) останній торговий день біржі перед днем поставки;
в) дата поставки валюти;
г) дата завершення операції.
14. Чи правильне твердження: "Право продавати певну суму валюти за фіксованим курсом у встановлену дату виконання визначає опціон "стелаж":
а) так;
б) ні?
15. Ціна, за якою можна купити чи продати об'єкт опціонної угоди, — це:
а) опціонний курс;
б) премія;
в) ціна страйк;
г) ціна опціонної угоди.
16. Премія — це:
а) ціна страйк;
б) ціна опціонної угоди;
в) опціонний курс;
г) середня банківська процентна ставка.
17. Опціонний курс — це:
а) ціна страйк;
б) ціна опціонної угоди;
в) середня банківська процентна ставка;
г) валютний курс спот.
18. Перелічіть правильно фактори, що впливають на ціну опціону:
м) опціонний курс; н) мінливість ринку; м) валютний курс спот;
г) тривалість періоду до експірації;
д) середня банківська валютна ставка; є) співвідношення попиту та пропозиції.
19. Якщо поточний курс дорівнює опціонному, то такий опціон називається:
а) опціон "при грошах";
б) опціон "у грошах";
в) опціон "без грошей".
20. Чи правильне твердження: "Форвардний курс — це сума поточного курсу спот та форвардних пунктів":
а) так;
б) ні;
в) не завжди?