Накопичувальна відомість за розрахунками з підзвітними особами
№ з/п |
КЕКВ |
№ авансо-вого звіту |
Прізвище, ім’я, по-батькові підзвітної особи |
Залишок на початок місяця за субрахунком 362 |
Видано під звіт і відшкодовано перевитрат – дебет субрахунку 362 |
Кредит субрахунку 362 |
Другі записи |
Залишок на кінець місяця за субрахунком 362 |
||||||||||||||||
Дата |
Кредит субрахун-ку 30_ |
Дата |
Кредит субрахун-ку 3__ |
Повернення невикористаних сум авансу |
Затверд-жена сума витрат по авансо-вому звіту |
До дебету субрахунків |
Д |
Д |
Д |
|||||||||||||||
Дата виникнення заборго-ваності |
Дебет |
Кредит |
Дата |
Дебет субра-хунку 30_ |
|
|
|
|
|
|
К |
К |
К |
дебет |
кредит |
|||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
1 |
2250 |
20 |
Власов В.Г. |
листопад |
|
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
2250 |
22 |
Колач В.В. |
листопад |
18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
2250 |
13 |
Коваль В.І. |
листопад |
|
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
2250 |
7 |
Павлич В.М. |
жовтень |
|
40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
2250 |
21 |
Зотова М.Д. |
листопад |
25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього: |
43 |
110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Виконавець : ____________________ ______________________ ______________________ Сума оборотів за меморіальним ордером _________________
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)
Перевірив: ________________ __________________ _______________________
(посада) (підпис) (ініціали і прізвище)
Головний бухгалтер : ___________________ ________________________ «____» _______________________ 20__ р.
(підпис) (ініціали і прізвище) Додаток на ____________ аркушах
Ідентифікаційний МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР № 5
К
од
за ЄДРПОУ за 20____р код за ДКУД
Зведення розрахункових відомостей зі заробітної плати та стипендії
N з/п |
Зміст операції |
Дебет субрахунку |
Кредит субрахунку
|
Сума |
|||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||
1 |
Нараховано заробітної плати |
80_, 81 |
661 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
2 |
Нараховано допомогу у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю |
652 |
661 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
3 |
Нараховано ЄВСС |
80_, 81 |
651 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
4 |
Депоновано нестриману заробітну плату, стипендію |
661, 662 |
671 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
5 |
Утримано за товари, продані в кредит |
661 |
663 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
6 |
Утримано ПДФО |
661, 662 |
641 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
7 |
Утримано за безготівковим перерахунком на рахунки за вкладами в банки |
661 |
664 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
8 |
Утримано ЄВСС |
661 |
651 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
9 |
Утримано за договорами добровільного страхування |
661 |
665 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
10 |
Утримано за безготівковим перерахунком суми членських профспілкових внесків |
661,662 |
666 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
11 |
Утримано за позиками банку |
661 |
667 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
12 |
Утримано за виконавчими документами |
661,662 |
668 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Зворотний бік типової форми №405 (бюджет) |
||||||||||||||||||||||||||||
найменування установ, що обслуговуються |
Номер відомості
|
НАРАХОВАНО на з/п |
УТРИМАНО із з/п |
Нараховані внескі у Пенсійний фонд
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
штатним працівникам за окремими видами
802 |
Позаштатним працівникам |
Нарахована внесків
|
ПДФО
|
ПФ
|
Соцстрах |
Фонд зайнятості
|
профспілкові внескі
|
Аванс |
По виконавчим листам
|
За товари продані в кредит
|
|
усього утримано
|
УСЬОГО
усього |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
Разом
|
за КЕКВ |
|
дні
|
сума
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
зо |
31 |
32 |
33 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Усього |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
_ _______________________ (назва установи)
І дентифікаційний код за ЄДРПОУ
|
МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР № 9 за _________________ 200 __ р.
|
Типова форма № 438 (бюджет) ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Державного казначейства України 27.07.2000 р. № 68 Код за ДКУД
|