3. Права и обязанности сторон
3.1. По требованию Фактора Предприятие обязано представлять Фактору доверенность на право выступать от имени Предприятия в спорах по согласованным сделкам.
3.2. Предприятие обязано сообщить контрагенту о заключении настоящего Договора.
3
.3.
Предприятие по требованию Фактора
обязано предоставлять ему информацию
о поступлении от контрагентов денежных
сумм по согласованным сделкам, включая
штрафные санкции по ним.
3.4. Предприятие не имеет права без письменного согласия Фактора вносить изменения или дополнения в условия согласованной сделки с каким-либо контрагентом, если они изменяют размеры или сроки выплаты договорной суммы или ее части.
3.5. Фактор имеет право выплатить расчетную сумму досрочно.
4. Ответственность сторон. Условия прекращения действия Договора
4.1. В случае нарушения Фактором условий п.1.2 Фактор выплачивает пеню в размере 0,1 процента от просроченной суммы за каждый день просрочки.
4.2. В случае несоблюдения контрагентом сроков оплаты поставленной продукции, выполненных работ, услуг, указанных в представленных Фактору договорах (п. 2.1), Предприятие выплачивает Фактору пеню в размере 0,1 процента от непогашенной суммы долга за каждый день просрочки.
4.3. Условия Договора, за исключением п. 4.1, прекращают действовать по той согласованной сделке, по которой договорная сумма от контрагента Предприятия поступила раньше, чем Фактор выплатит расчетную сумму по сделке.
4.4. Условия Договора действуют по согласованной сделке, начиная с момента подписания и до окончания взаимных расчетов по этой сделке.
5. Особые условия
5.1. В случае отказа контрагентов от платежа по согласованной сделке, независимо от причины отказа, Фактор имеет право регресса по неоплаченным долговым требованиям.
6. Дополнительные условия
6.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они составлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
6.2. Все споры по договору разрешаются в органах Арбитражного суда.
7 . Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
7.1. «Фактор» |
7.2. «Поставщик» |
||
Банк «Поколение» 454000, г. Челябинск, ул. Зеленая, 2; ИНН 8235161736; корсчёт № 30101810200000000720 в РКЦ г. Челябинска; БИК 047501720.
|
ОАО «Турист» 454000, г. Челябинск, ул. Университетская, 15; ИНН 5576431209; р/с № 40702810500000087612 в банке «Поколение».
|
||
(И.В. Дегтярёва)
М.П. |
|
(И.А. Тарасов)
М.П. |
|
5
.
Оформление бланков платёжных требований.
Поступ. в банк плат. |
|
|||||||||||||||||||
|
0401061 |
|||||||||||||||||||
ПЛАТЕЖНОЕ ТРЕБОВАНИЕ № 4 |
5 июня 1999 г. |
|
почтой |
|
|
|||||||||||||||
|
Дата |
Вид платежа |
||||||||||||||||||
Условие оплаты |
с акцептом |
Срок для акцепта |
3 дня |
|||||||||||||||||
Сумма прописью |
Шестьдесят тысяч рублей |
|||||||||||||||||||
ИНН 5648640327 |
Сумма |
60000= |
||||||||||||||||||
Плательщик ЗАО «Спутник» |
Сч.№ |
40702810500000002713 |
||||||||||||||||||
Мосприватбанк, г. Москва |
БИК |
044545812 |
||||||||||||||||||
Банк плательщика |
Сч.№ |
30101810300000000812 |
||||||||||||||||||
«Поколение», г. Челябинск |
БИК |
047501720 |
||||||||||||||||||
Банк получателя |
Сч.№ |
30101810200000000720 |
||||||||||||||||||
ИНН 5576431209 |
Сч.№ |
40702810500000087612 |
||||||||||||||||||
|
Вид оп. |
|
Очер. плат. |
|
||||||||||||||||
ОАО «Турист» |
Наз. пл. |
|
Срок плат. |
|
||||||||||||||||
Получатель |
Код |
|
Рез. поле |
|
||||||||||||||||
Назначение платежа За спортивную обувь согласно договору № 10 от 20.04.99, в т.ч. НДС (20%) – 10000 руб. Самовывоз. Дата отсылки (вручения) плательщику предусмотренных договором документов |
||||||||||||||||||||
|
Подписи
|
Отметки банка получателя 05.06.99. |
||||||||||||||||||
М.П. |
|
Иванова |
||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
плат. |
№ плат. ордера |
Дата плат. ордера |
Сумма частичного платежа |
Сумма остатка платежа |
Подпись |
Дата помещения в картотеку |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
Отметки банка |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
№
ч.
Сумма НДС: 60000 руб. 20% : 120% = 10000 руб.
|
|
||||||||||||||||||||
|
0401061 |
||||||||||||||||||||
ПЛАТЕЖНОЕ ТРЕБОВАНИЕ № 37 |
5 июня 1999 г. |
|
почтой |
|
|
||||||||||||||||
|
Дата |
Вид платежа |
|||||||||||||||||||
Условие оплаты |
с акцептом |
Срок для акцепта |
3 дня |
||||||||||||||||||
Сумма прописью |
Сто двадцать тысяч рублей 00 копеек. |
||||||||||||||||||||
ИНН 8976054307 |
Сумма |
120000-00 |
|||||||||||||||||||
Плательщик ООО «Олимп» |
Сч.№ |
40702810700000000945 |
|||||||||||||||||||
«Уралпромстройбанк», г. Екатеринбург |
БИК |
046505771 |
|||||||||||||||||||
Банк плательщика |
Сч.№ |
30101810100000000771 |
|||||||||||||||||||
«Поколение», г. Челябинск |
БИК |
047501720 |
|||||||||||||||||||
Банк получателя |
Сч.№ |
30101810200000000720 |
|||||||||||||||||||
ИНН 5576431209 |
Сч.№ |
40702810500000087612 |
|||||||||||||||||||
|
Вид оп. |
|
Очер. плат. |
|
|||||||||||||||||
ОАО «Турист» |
Наз. пл. |
|
Срок плат. |
|
|||||||||||||||||
Получатель |
Код |
|
Рез. поле |
|
|||||||||||||||||
Назначение платежа За спортивную обувь согласно договору № 12 от 24.04.99, в т.ч. НДС (20%) – 20000 руб. Самовывоз. Дата отсылки (вручения) плательщику предусмотренных договором документов |
|||||||||||||||||||||
|
Подписи
|
Отметки банка получателя 05.06.99 |
|||||||||||||||||||
М.П. |
|
Иванова |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
№ ч. плат. |
№ плат. ордера |
Дата плат. ордера |
Сумма частичного платежа |
Сумма остатка платежа |
Подпись |
Дата помещения в картотеку |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
Отметки банка |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
Поступ.
в банк плат.
Сумма НДС: 120000 руб. 20 % : 120% = 20000 руб.
6 а). Оформление мемориальных ордеров по оприходованию платежных требований.
МЕМОРИАЛЬНЫЙ ОРДЕР № |
1 |
|
0481008 |
||||||||||||||
5 июня |
19 |
99 |
г. |
|
|||||||||||||
|
Сумма |
||||||||||||||||
|
|
60000= |
|||||||||||||||
Расчётные документы по факторинговым и форфейтинговым операциям |
90906810к00000000801 |
|
|||||||||||||||
Плательщик |
сч. № |
||||||||||||||||
Банк плательщика |
Поколение |
|
|||||||||||||||
Банк получателя |
Поколение |
|
|||||||||||||||
Счет для корреспонденции с активными внебалансовыми счетами |
99999810к00000000001 |
||||||||||||||||
Получатель |
|
сч. № |
|||||||||||||||
Сумма прописью Шестьдесят тысяч рублей |
Вид опер. |
|
|||||||||||||||
Назн. плат. |
|
||||||||||||||||
Назначение платежа |
Срок плат. |
|
|||||||||||||||
Платёжное требование ОАО «Турист» № 4 от 05.06.99 согласно договору факторинга № 8 от 05.06.99, поставщик ЗАО «Спутник». |
№ гр. банка |
|
|||||||||||||||
Приложение на |
|
л. |
Подписи: |
z |
|||||||||||||
МЕМОРИАЛЬНЫЙ ОРДЕР № |
2 |
|
0481008 |
||||||||||||||
5 июня |
19 |
99 |
г. |
|
|||||||||||||
|
Сумма |
||||||||||||||||
|
|
120000= |
|||||||||||||||
Расчётные документы по факторинговым и форфейтинговым операциям |
90906810к00000000802 |
|
|||||||||||||||
Плательщик |
сч. № |
||||||||||||||||
Банк плательщика |
«Поколение» |
|
|||||||||||||||
Банк получателя |
«Поколение» |
|
|||||||||||||||
Счет для корреспонденции с активными внебалансовыми счетами |
99999810к00000000001 |
||||||||||||||||
Получатель |
|
сч. № |
|||||||||||||||
Сумма прописью Сто двадцать тысяч рублей |
Вид опер. |
|
|||||||||||||||
Назн. плат. |
|
||||||||||||||||
Назначение платежа |
Срок плат. |
|
|||||||||||||||
Платёжное требование ОАО «Турист» № 37 от 05.06.99 согласно договору факторинга № 8 от 05.06.99, поставщик ООО «Олимп». |
№ гр. банка |
|
|||||||||||||||
Приложение на |
|
л. |
Подписи: |
z |
|||||||||||||
|
|||||||||||||||||
6б). Оформление лицевых счётов по счёту № 90906 (см. также п. 16).
-
АКБ «Поколение»
0407001б
Наименование учреждения банка
Раздел
ОАО «Турист»
Глава
Параграф
Расчётные документы по факторинговым операциям, поставщик ЗАО «Спутник»
Символ
Лист №
Лицевой счет №
90906810к000000000801
Дата
№
№
Вид
ОБОРОТЫ
ОСТАТОК
докум.
корр. счета
опер.
ДЕБЕТ
КРЕДИТ
0,00
05.06
1
99999
09
60000,00
60000,00
15.06
10
99999
09
60000,00
0,00
-
АКБ «Поколение»
0407001б
Наименование учреждения банка
Раздел
ОАО «Турист»
Глава
Параграф
Расчётные документы по факторинговым операциям, поставщик ООО «Олимп»
Символ
Лист№
Лицевой счет №
90906810к000000000802
Дата
№
№
Вид
ОБОРОТЫ
ОСТАТОК
докум.
корр. счета
опер.
ДЕБЕТ
КРЕДИТ
0,00
05.06
2
99999
09
120000,00
120000,00
07.07
11
99999
09
120000,00
0,00
7. Оформление мемориальных ордеров на возмещение поставщику расчетной части суммы платежей по платёжным требованиям.
|
||||||||||||||||||
МЕМОРИАЛЬНЫЙ ОРДЕР № |
3 |
|
0481008 |
|||||||||||||||
5 июня |
19 |
99 |
г. |
|
||||||||||||||
|
Сумма |
|||||||||||||||||
|
|
126000= |
||||||||||||||||
Фактор-отдел |
47402810к00000000008 |
|
||||||||||||||||
Плательщик |
сч. № |
|
||||||||||||||||
Банк плательщика |
«Поколение» |
|
|
|||||||||||||||
Банк получателя |
«Поколение» |
|
|
|||||||||||||||
ОАО «Турист» |
40702810к00000087612 |
|
||||||||||||||||
Получатель |
|
сч. № |
|
|||||||||||||||
Сумма прописью |
Вид опер. |
|
||||||||||||||||
Сто двадцать шесть тысяч рублей |
Назн. плат. |
|
||||||||||||||||
Назначение платежа |
|
Срок плат. |
|
|||||||||||||||
Возмещение в размере 70% согласно договору факторинга № 8 от 05.06.99 по платежным требованиям: № 4 от 05.06.99 на сумму 60000 руб. – 42000 руб. и № 37 от 05.06.99 на сумму 120000 руб. – 84000 руб. |
№ гр. банка |
|
||||||||||||||||
Приложение на |
|
л. |
Подписи: |
z |
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
8. Оформление мемориальных ордеров на взыскание комиссионного вознаграждения и налога на добавленную стоимость за факторинговые операции с расчётного счёта клиента.
|
4 |
|
0481008 |
||||||||||||||
5 июня |
19 |
99 |
г. |
|
|||||||||||||
|
Сумма |
||||||||||||||||
|
|
3000= |
|||||||||||||||
ОАО «Турист» |
40702810к00000087612 |
|
|||||||||||||||
Плательщик |
сч. № |
|
|||||||||||||||
Банк плательщика |
«Поколение» |
|
|
||||||||||||||
Банк получателя |
«Поколение» |
|
|
||||||||||||||
Другие доходы, факторинговые |
|
|
|||||||||||||||
операции. |
70107810к00001730801 |
|
|||||||||||||||
Получатель |
сч. № |
|
|||||||||||||||
Сумма прописью |
Вид опер. |
|
|||||||||||||||
Три тысячи рублей |
Назн. плат. |
|
|||||||||||||||
Назначение платежа |
|
Срок плат. |
|
||||||||||||||
Комиссионное вознаграждение за факторинговые услуги согласно договору факторинга № 8 от 05.06.99. |
№ гр. банка |
|
|||||||||||||||
Приложение на |
|
л. |
Подписи: |
|
|||||||||||||
МЕМОРИАЛЬНЫЙ
ОРДЕР №
МЕМОРИАЛЬНЫЙ ОРДЕР № |
5 |
|
0481008 |
||||||||||||||
5 июня |
19 |
99 |
г. |
|
|||||||||||||
|
Сумма |
||||||||||||||||
|
|
|
600= |
||||||||||||||
ОАО «Турист» |
40702810к00000087612 |
|
|||||||||||||||
Плательщик |
сч. № |
|
|||||||||||||||
Банк плательщика |
«Поколение» |
|
|
||||||||||||||
Банк получателя |
«Поколение» |
|
|
||||||||||||||
НДС по приобретенным материальным ценностям, факторинговые операции. |
60309810к00000000025 |
|
|||||||||||||||
Получатель |
сч. № |
|
|||||||||||||||
Сумма прописью |
Вид опер. |
|
|||||||||||||||
Шестьсот рублей |
Назн. плат. |
|
|||||||||||||||
Назначение платежа |
|
Срок плат. |
|
||||||||||||||
Полученный НДС за факторинговые услуги согласно договору факторинга № 8 от 05.06.99. |
№ гр. банка |
|
|||||||||||||||
Приложение на |
|
л. |
Подписи: |
|
|||||||||||||
9. Оформление лицевых счётов для отражения факторинговой операции (см. также пп. 7, 8, 15).
-
АКБ «Поколение»
0407001б
Наименование учреждения банка
Раздел
ОАО «Турист»
Глава
Параграф
Расчёты с клиентами по факторинговым и форфейтинговым операциям
Символ
Лист №
Лицевой счет №
47402810к00000000008
Дата
№
№
Вид
ОБОРОТЫ
ОСТАТОК
докум.
корр. счета
опер.
ДЕБЕТ
КРЕДИТ
0,00
05.06
3
40702
09
126000,00
126000,00
15.06
4
30102
02
60000,00
15.06
7
70101
09
700,00
15.06
7
40702
09
17300,00
84000,00
05.07
ххх
30102
02
100000,00
05.07
8
47401
09
16000,00
0,00
-
АКБ «Поколение»
0407001б
Наименование учреждения банка
Раздел
ОАО «Турист»
Глава
Параграф
Расчёты с клиентами по факторинговым и форфейтинговым операциям
Символ
Лист №
Лицевой счет №
47401810к00000000008
Дата
№
№
Вид
ОБОРОТЫ
ОСТАТОК
докум.
корр. счета
опер.
ДЕБЕТ
КРЕДИТ
0,00
05.07
8
47402
09
16000,00
16000,00
07.07
ххх
30102
01
20000,00
07.07
9
70101
09
4200,00
07.07
9
40702
09
31800,00
0,00
10. Расчет суммы резерва на возможные потери по факторинговой операции и оформление мемориального ордера.
126000 руб. 1% : 100 = 1260 руб.
|
||||||||||||||||
МЕМОРИАЛЬНЫЙ ОРДЕР № |
6 |
|
0481008 |
|||||||||||||
5 июня |
19 |
99 |
г. |
|
||||||||||||
|
Сумма |
|||||||||||||||
|
|
|
1260= |
|||||||||||||
Расходы под возможные потери по факторинговым операциям |
70209810к00002910101 |
|
||||||||||||||
Плательщик |
сч. № |
|
||||||||||||||
Банк плательщика |
«Поколение» |
|
|
|||||||||||||
Банк получателя |
«Поколение» |
|
|
|||||||||||||
Резерв на возможные потери по факторинговым операциям |
47425810к00000200008 |
|
||||||||||||||
Получатель |
сч. № |
|
||||||||||||||
Сумма прописью |
Вид опер. |
|
||||||||||||||
Одна тысяча двести шестьдесят рублей |
Назн. плат. |
|
||||||||||||||
Назначение платежа |
Срок плат. |
|
||||||||||||||
Создание резерва на возможные потери по факторинговым операциям в размере 1%, договор факторинга № 8 от 05.06.99. |
№ гр. банка |
|
||||||||||||||
Приложение на |
|
л. |
Подписи: |
|
||||||||||||
1
1.
Оформление платёжного поручения на
перечисление средств со счёта клиента
его поставщику.
ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 15 |
6 июня 1999 г. |
|
почтой |
|
0401060 |
||||||||
|
Дата |
Вид платежа |
|||||||||||
Сумма прописью |
Сто тысяч рублей |
||||||||||||
ИНН 5576431209 |
Сумма |
100000= |
|||||||||||
ОАО «Турист» Плательщик |
Сч.№ |
40702810500000087612 |
|||||||||||
|
БИК |
047501720 |
|||||||||||
Банк плательщика «Поколение» |
Сч.№ |
30101810200000000720 |
|||||||||||
|
БИК |
047501770 |
|||||||||||
Банк получателя «Дорожник» |
Сч.№ |
30101810300000000779 |
|||||||||||
ИНН 4157048106 |
Сч.№ |
40702810700000001246 |
|||||||||||
|
Вид оп. |
1 |
Очер.плат. |
6 |
|||||||||
|
Наз.пл. |
|
Срок плат. |
|
|||||||||
Получатель ЗАО «Дельта» |
Код |
|
Рез.поле |
|
|||||||||
Назначение платежа, наименование товара, выполненных работ, оказанных услуг, №№ и даты товарных документов, договоров, НДС За кожу согласно договору № 15 от 01.05.99, в т. ч. НДС (20%) - 16666 руб.
|
|||||||||||||
М.П. |
Подписи Тарасов Левин |
Отметки банка Принято и оплачено 6 июня 1999 года |
|||||||||||
|
|
Иванова |
|||||||||||
12. Расчёт платы за предоставленный кредит.
Платежное требование № 4:
Платежное требование № 37:
13. Расчет суммы, причитающейся к выплате по платежным требованиям.
Платежное требование № 4:
60000 – 42000 – 700 = 17300 руб.
Платежное требование № 37:
120000 – 84000 – 4200 = 31800 руб.
14. Бухгалтерские проводки, отражающие погашение задолженности фактор-отделу и взимание платы за пользование кредитными ресурсами.
-
15.06
Д 30102
60000 руб.
К 47402
Д 47402
700 руб.
К 70101
Д 47402
17300 руб.
К 40702
Д 99999
60000 руб.
К 90906
05.07
Д 30102
100000 руб.
К 47402
Д 47402
16000 руб.
К 47401
07.07
Д 30102
20000 руб.
К 47401
Д 47401
4200 руб.
К 70101
Д 47401
31800 руб.
К 40702
Д 99999
120000 руб.
К 90906
Д 47425
1260 руб.
К 70109
1
5.
Оформление мемориальных ордеров при
погашении задолженности банку.
МЕМОРИАЛЬНЫЙ ОРДЕР № |
7 |
|
0481008 |
|||||||||||||
15 июня |
19 |
99 |
г. |
|
||||||||||||
|
Сумма |
|||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||
ОАО «Турист» |
47402810к00000000008 |
18000= |
||||||||||||||
Плательщик |
сч. № |
|
||||||||||||||
Банк плательщика |
«Поколение» |
|
|
|||||||||||||
Банк получателя |
«Поколение» |
|
|
|||||||||||||
Доход по факторинговым операциям. |
70101810к00001111201 |
700= |
||||||||||||||
ОАО «Турист», расчетный счет |
40702810к00000087612 |
17300 |
||||||||||||||
Получатель |
сч. № |
|
||||||||||||||
Сумма прописью Восемнадцать тысяч рублей |
Вид опер. |
|
||||||||||||||
|
Назн. плат. |
|
||||||||||||||
Назначение платежа
|
Срок плат. |
|
||||||||||||||
Договор факторинга № 8 от 05.06.99, платежное требование № 4 от 05.06.99 ОАО «Турист»: плата за кредит – 700 руб.; платеж в погашение долга – 17300 руб. |
№ гр. банка |
|
||||||||||||||
Приложение на |
|
л. |
Подписи: |
|
||||||||||||
МЕМОРИАЛЬНЫЙ ОРДЕР № |
8 |
|
0481008 |
|||||||||||||
5 июля |
19 |
99 |
г. |
|
||||||||||||
|
Сумма |
|||||||||||||||
|
|
|
16000= |
|||||||||||||
Фактор-отдел |
47402810к00000000008 |
|
||||||||||||||
Плательщик |
сч. № |
|
||||||||||||||
Банк плательщика |
«Поколение» |
|
|
|||||||||||||
Банк получателя |
«Поколение» |
|
|
|||||||||||||
Фактор-отдел |
47401810к00000000008 |
|
||||||||||||||
Получатель |
сч. № |
|
||||||||||||||
Сумма прописью Шестнадцать тысяч рублей |
Вид опер. |
|
||||||||||||||
|
Назн. плат. |
|
||||||||||||||
Назначение платежа |
Срок плат. |
|
||||||||||||||
Списание кредитового остатка по активному счету на парный пассивный счет по учету операции факторинга, договор факторинга № 8 от 03.06.99. |
№ гр. банка |
|
||||||||||||||
Приложение на |
|
л. |
Подписи: |
|
||||||||||||
МЕМОРИАЛЬНЫЙ ОРДЕР № |
9 |
|
0481008 |
||||||||||||||||
7 июля |
19 |
99 |
г. |
|
|
|
|||||||||||||
|
Сумма |
||||||||||||||||||
|
|
|
36000= |
||||||||||||||||
Фактор-отдел |
47401810к00000000008 |
|
|||||||||||||||||
Плательщик |
сч. № |
|
|||||||||||||||||
Банк плательщика |
«Поколение» |
|
|
||||||||||||||||
Банк получателя |
«Поколение» |
|
|
||||||||||||||||
Проценты, полученные за предоставленные кредиты |
70101810к00001111201 |
4200= |
|||||||||||||||||
ОАО «Турист» |
40702810к00000087612 |
31800= |
|||||||||||||||||
Получатель |
|
сч. № |
|
||||||||||||||||
Сумма прописью Тридцать шесть тысяч рублей |
Вид опер. |
|
|||||||||||||||||
|
|
Назн. плат. |
|
||||||||||||||||
Назначение платежа |
|
Срок плат. |
|
||||||||||||||||
Зачисление платежа в погашение долга согласно договору факторинга № 8 от 03.06.99 по платёжному требованию № 37 от 05.06.99 и удержание платы за кредит. |
№ гр. банка |
|
|||||||||||||||||
Приложение на |
|
л. |
Подписи: |
|
|||||||||||||||
16. Оформление мемориальных ордеров на списание суммы платёжных требований со счёта № 90906.
МЕМОРИАЛЬНЫЙ ОРДЕР № |
10 |
|
0481008 |
|||||||||||||
15 июня |
19 |
99 |
г. |
|
||||||||||||
|
Сумма |
|||||||||||||||
|
|
|
60000= |
|||||||||||||
Счёт для корреспонденции с активными внебалансовыми счетами |
99999810к00000000001 |
|
||||||||||||||
Плательщик |
сч. № |
|
||||||||||||||
Банк плательщика |
«Поколение» |
|
|
|||||||||||||
Банк получателя |
«Поколение» |
|
|
|||||||||||||
Расчётные документы по факторинговым операциям |
90906810к00000000801 |
|
||||||||||||||
Получатель |
сч. № |
|
||||||||||||||
Сумма прописью Шестьдесят тысяч рублей |
Вид опер. |
|
||||||||||||||
|
Назн. плат. |
|
||||||||||||||
Назначение платежа |
Срок плат. |
|
||||||||||||||
Списано из картотеки платёжное требование № 4 от 05.06.99 ОАО «Турист» согласно договору факторинга № 8 от 05.06.99. |
№ гр. банка |
|
||||||||||||||
Приложение на |
|
л. |
Подписи: |
|
||||||||||||
МЕМОРИАЛЬНЫЙ ОРДЕР № |
11 |
|
0481008 |
|||||||||||||
7 июля |
19 |
99 |
г. |
|
||||||||||||
|
Сумма |
|||||||||||||||
|
|
|
120000= |
|||||||||||||
Счёт для корреспонденции с активными внебалансовыми счетами |
99999810к00000000001 |
|
||||||||||||||
Плательщик |
сч. № |
|
||||||||||||||
Банк плательщика |
«Поколение» |
|
|
|||||||||||||
Банк получателя |
«Поколение» |
|
|
|||||||||||||
Расчётные документы по факторинговым операциям |
90906810к00000000802 |
|
||||||||||||||
Получатель |
сч. № |
|
||||||||||||||
Сумма прописью Сто двадцать тысяч рублей |
Вид опер. |
|
||||||||||||||
|
Назн. плат. |
|
||||||||||||||
Назначение платежа |
Срок плат. |
|
||||||||||||||
Списано из картотеки платёжное требование № 37 от 05.06.99 ОАО «Турист» согласно договору факторинга № 8 от 05.06.99. |
№ гр. банка |
|
||||||||||||||
Приложение на |
|
л. |
Подписи: |
|
||||||||||||
17. Отражение операции на расчётном счёте клиента (см. также пп. 6, 8, 11, 13).
-
АКБ «Поколение»
0407001б
Наименование учреждения банка
Раздел
Глава
Параграф
Символ
Лист №
ОАО «Турист»
Лицевой счет №
40702810к00000087612
Дата
№
№
Вид
ОБОРОТЫ
ОСТАТОК
докум.
корр. счета
опер.
ДЕБЕТ
КРЕДИТ
2000,00
05.06
3
47402
09
126000,00
05.06
4
70107
09
3000,00
05.06
5
60309
09
600,00
124400,00
06.06
15
30102
01
100000,00
24400,00
15.06
7
47402
09
17300,00
41700,00
07.07
9
47401
09
31800,00
73500,00
П
РИЛОЖЕНИЕ
2