5. План по персоналу.

Должность

Кол-во

Зарплата

Зарплата

Платежи

(руб.)

($ US)

Управление

директор

1

18 000,00

Ежемесячно, с 5 по 24 мес.

Бухгалтер

1

10 000,00

Ежемесячно, с 5 по 24 мес.

продавец-консультант

4

5 500,00

Ежемесячно, с 5 по 24 мес.

товаровед

1

6 300,00

Ежемесячно, с 5 по 24 мес.

охранник

2

5 000,00

Ежемесячно, с 5 по 24 мес.

уборщица

2

2 000,00

Ежемесячно, с 5 по 24 мес.

Название

Длительность

Дата начала

Дата окончания

Регистрация предприятия

30

02.11.2006

02.12.2006

Поиск помещения в аренду

21

02.12.2006

23.12.2006

Проверка СЭС

4

23.12.2006

27.12.2006

Дизайн помещения

20

28.12.2006

17.01.2007

Телефонизация помещения

7

01.01.2007

08.01.2007

Установка сигнализации

6

02.01.2007

08.01.2007

Покупка компьютера

3

05.01.2007

08.01.2007

Покупка кассы

3

08.01.2007

11.01.2007

покупка столов

4

08.01.2007

12.01.2007

Покупка стульев

4

08.01.2007

12.01.2007

Покупка витрин

5

10.01.2007

15.01.2007

Поиск работников

17

13.01.2007

30.01.2007

Найм работников (собеседование)

4

31.01.2007

04.02.2007

Поиск поставщиков

19

06.02.2007

25.02.2007

Заключение контрактов

9

26.02.2007

07.03.2007

Реклама

10

27.02.2007

09.03.2007

Презентация магазина

1

09.03.2007

10.03.2007

Строка

11.2006

12.2006

1.2007

2.2007

3.2007

4.2007

Валовый объем продаж

555 355,12

579 875,41

Потери

2 533,24

2 659,25

Налоги с продаж

33 321,31

34 792,52

Чистый объем продаж

519 500,57

542 423,63

Материалы и комплектующие

341 972,72

354 595,21

Сдельная зарплата

Суммарные прямые издержки

341 972,72

354 595,21

Валовая прибыль

177 527,85

187 828,42

Налог на имущество

476,80

470,26

464,55

458,06

Административные издержки

29 712,62

46 056,78

33 003,44

67 923,40

31 511,42

Производственные издержки

Маркетинговые издержки

Зарплата административного персонала

82 477,54

83 071,98

Зарплата производственного персонала

Зарплата маркетингового персонала

Суммарные постоянные издержки

29 712,62

46 056,78

33 003,44

150 400,94

114 583,40

Амортизация

3 924,79

3 924,79

3 924,79

Проценты по кредитам

933,79

3 415,38

11 879,77

13 958,36

14 637,08

13 515,64

Суммарные непроизводственные издержки

933,79

3 415,38

11 879,77

17 883,15

18 561,88

17 440,43

Другие доходы

Другие издержки

50 000,00

102 231,54

117 678,12

66 415,58

82 331,40

Убытки предыдущих периодов

50 933,79

186 293,32

362 384,80

480 157,23

554 388,14

Прибыль до выплаты налога

-50 933,79

-186 293,32

-362 384,80

-480 157,23

-554 388,14

-499 041,61

Суммарные издержки, отнесенные на прибыль

Прибыль от курсовой разницы

Налогооблагаемая прибыль

-50 933,79

-186 293,32

-362 384,80

-480 157,23

-554 388,14

-499 041,61

Налог на прибыль

Чистая прибыль

-50 933,79

-186 293,32

-362 384,80

-480 157,23

-554 388,14

-499 041,61