Операція реалізації з передоплатою
Реалізація товарів покупцям з передоплатою
Операції
ф
Резервування товарів
Надходження авансу
Формування податкових документів
Відвантаження товару
ормування податкових документів
Документи
Строчка банківської виписки
Видаткова накладна
Податкова накладна
Рахунок фактура
Зміна в регістрах
Звіти
Реєстр податкових накладних
Резерви товарів
Оцінка прибутковості товару
Розрахунки з контрагентами
АВС привабливість покупців
Звіт про продаж товарів
06.11.2012 р після отримання прайсу покупець супермаркет «Заріна» зважився купити у фірми «Добро» товари і зробив замовлення. Менеджер виписує рахунок, який відсилає в «Заріна».
Виписка рахунка покупцеві та резервування товару
Рахунок, взагалі кажучи, не є обов'язковим документом при оформленні оптової реалізації товару. Він потрібен для фіксації попередньої домовленості про придбання контрагентом товару, і може бути документом, на підставі якого проводиться оплата і відвантаження товару. Замовлений за рахунком товар при проведенні рахунка резервується компанією в цілому. Резерв товару можна подивитися у звіті "Резерви товарів".
Рахунки створюються, зберігаються і редагуються в журналі "Рахунки" разом з документами "Зняття резерву". Новий рахунок викликається також за допомогою меню "Документы"/"Расходные"/" Счет" або за допомогою кнопки на панелі інструментів.
Резервування товару автоматично знімається при відвантаженні товару по даному рахунку (тобто, при проведенні виписаної на підставі даного рахунку видаткової накладної або видаткової роздрібної накладної).
У програмі передбачено і ручне зняття резерву по товарах, виписаним в рахунку, за допомогою документа "Зняття резерву", що формується на підставі рахунку. Можливо також зняття резерву по конкретному товару, який був зарезервований за рахунком.
Екранна форма документа рахунок фактура
На підставі рахунку на оплату можуть бути виписані наступні підлеглі документи:
-"Прибутковий касовий ордер" - для фіксації готівкової оплати за рахунком. Безготівкова оплата за рахунком фіксується з допомогою документа "Банківська виписка".
-"Видаткова накладна" або "видаткова роздрібна" для реєстрації відвантаження товарів за рахунком;
-"Акт зняття резерву" для ручного зняття резерву товару по рахунком.
Друкованна форма документа рахунок фактура Звіт про резерви товарів
Даний звіт призначений для відображення інформації управлінського обліку. Звіт виводить повний або частковий (якщо встановлено фільтр) список зарезервованих товарів.
У звіт можна вивести інформацію про резерв конкретних товарів. Відбір товарів проводиться за допомогою відповідних фільтрів: товари, групи товарів, категорії товарів. Можна також подивитися резерви товарів по контрагентам, що нас цікавлять (контрагенти, групи контрагентів, категорії контрагентів) або по договорами. Звіт можна деталізувати по контрагентах, договорах, рахунками і документами. У звіті відображаються тільки ті документи, які відповідають за резервування та зняття резерву по товару.
Резервування товару може бути зроблено двома документами: рахунком та документом "Введення залишків резерву". Знімається резерв по товару двома іншими документами - видатковою накладної, виписаної на підставі рахунку, і актом зняття резерву.
Оплата товара покупцем та виписка податкової накладної
Отримавши рахунок покупець «Заріна» оплатив його, що випливає з виписки банку. 07 листопаду «Добро» отримав виписку з банку, що підтверджує перерахування коштів на розрахунковий рахунок. Цю виписку треба зафіксувати в ІБ.
Сформуйте документ «Банковская выписка»: виберіть «Документы»/Банк, виберіть фірму «Добро», Строчка БВ - Поступление, Вид операции - Оплата, Контагент «Зарина», По документу – Счет фактура від 06.11.2012, в графі Приход відображається сума – 3649,92, Ставка НДС – 20%., Содержание операции- Передоплата за зарезервований товар.
Збережіть і проведіть документ. Кнопка «ОК».
Відкрийте журнал «Банк». Виділіть Банківську виписку за 07.11.12р. і натисніть внизу вікна кнопку «Действия»/Ввод налогових документов. Виберіть потрібну строчку в БВ і автоматично сформується документ Податкова накладна, яка видається покупцю разом з видатковою накладною.
Документ «Податкова накладна» призначений для реєстрації і формування друкованих форм податкових накладних, виписаних покупцям організації.
Конфігурація дозволяє формувати як звичайні, так і підсумкові (зведені) податкові накладні, підсумкові податкові накладні за день по роздробі, накладні на поставку нижче звичайної ціни.
Підсумкові податкові накладні за місяць, зазвичай виписуються в тих випадках, коли поставка товарів покупцеві носить безперервний або ритмічних характер з визначеною у договорі періодичністю оплати по поставленої продукції.
Для правильного формування податкових накладних слід користуватися звітом "Книга продаж" в режимі "Автоматичний введення документів" або "Действия…"/"Ввод налоговых документов" в журналі "Расходные накладные".
Підсумкові податкові накладні можуть бути сформовані тільки за допомогою звіту "Книга продаж".
В одному документі "Податкова накладна" можуть бути присутніми тільки товари з однією ставкою ПДВ. Для вибору ставки заповнюється реквізит шапки "Ставка ПДВ". Він може мати значення "0%", "20%", і "Без ПДВ". Відповідно формується друкована форма документа.
Якщо таблична частина документа, для якого ініційовано введення податкових документів, містить товари з різними ставками ПДВ, то буде сформовано кілька податкових накладних з різними ставками ПДВ.
Якщо в документі присутні товари, у яких вид товару - "Послуга" та в картці такого товару зазначено "Транспортна затрата", то такі товари потраплять в табличну частину «Податкової накладної" (але не в друковану форму), а в друкованій формі суми по цих товарах потраплять в рядок "Товаро-транспортні витрати".
Відвантаження товару покупцеві
Отримавши по телефону підтвердження про отримання нами грошей, представники «Заріни» приїхали 07 листопада за оплаченим товаром (захопивши з собою довіреність), який був їм переданий на складі за виписаною накладною.
Документ «Видаткова накладна» призначений для оформлення операцій, пов'язаних з відпуском товарів зі складу оптом, при оформленні торговельної діяльності, пов'язаної з продажем товарів.
Сформуйте документ «Расходная накладная»: відкрийте журнал «Счет фактуры», на існуючому документі викличте команду «Ввести на основании», виберіть із списку «Расходную накладную», «ОК»
Перевірте поля документа: поле «от» - 07.11.12, поле Фирма-Добро, поле Клиент-«Зарина», поле Тип цен – Оптовая, поле Вид торговли – Безналичный расчет, поле Склад – Центральний. Таблична частина заповнюється автоматично.
Початкове заповнення складу видаткової накладної не залежить від того, до якого договору вона відноситься, підставою для початкового заповнення в будь-якому випадку будуть товари, виписані в рахунку.
При проведенні видаткової накладної автоматично знімається резерв по відвантажених за рахунком товарам.
Видаткові накладні створюються, зберігаються і редагуються в журналі "Видаткові накладні". Новий документ викликається також за допомогою меню "Документы"/"Расходные"/" Расходная накладная" або за допомогою кнопки на панелі" Документи ".
На закладці «Доверенность» можна внести інформацію про довіреності (реквізити в групі "Довіреність") і про співробітника, який відпустив товари (реквізит "Відпустив").
За допомогою цього документа оформляються також операції з повернення товару постачальнику.
На підставі видаткової накладної можна виписати наступні підлеглі документи:
- "Прибутковий касовий ордер" - для готівкової оплати відвантаженого товару. Безготівкова оплата фіксується документом "Рух грошових коштів".
- "Прибуткова накладна (повернення)" - для оформлення повернення відвантаженого покупцеві товару.
- "Податкова накладна" - для оформлення податкової накладної та видачі її покупцеві.
Іншим випадком автоматичного заповнення складу видаткової накладної є випадок повернення товару постачальнику.
• Якщо видаткова накладна на повернення оформляється за прибутковою накладною, в її товарний склад потрапляє той товар зі складу прибуткової накладної, що ще не був повернений постачальнику. Ціни в цьому випадку редагувати не можна (Товар завжди повертається за тими ж цінами, за якими надійшов).
• Якщо видаткова накладна оформляється як поворотна, але не за прибутковою накладної, а як самостійний документ, вона розглядається конфігурацією як видаткова накладна при продажу товару постачальнику (проводиться за регістром "Взаєморозрахунки з постачальниками"). Початкового заповнення складу не проводиться, а в сформованому користувачем складі можна редагувати, в тому числі, ціни.
Схема формування документів при передоплаті:
Рахунок фактура
Банківська виписка
Податкова накладна (на підставі Банківської виписки)
Видаткова накладна (на підставі рахунка вхідного)
