Обеспеченность предприятия трудовыми ресурсами

Категории персонала

Фактически в предшествующем году

Отчетный период

по плану

фактически

Рабочие, в том числе:

- основные рабочие

129

139

132

- вспомогательные рабочие

40

30

30

Управленческий персонал и др.:

- служащие

31

32

30

- руководители

7

7

7

Показатели

Предшествующий год

Отчетный год

2. Принято на предприятие в течение года, чел.

42

38

3. Выбыло с предприятия работников в течение года, чел., в т.ч. в связи с:

41

46

учебой

2

3

призывом в армию

4

2

выходом на пенсию и по другим причинам, предусмотренным законом

22

31

по собственному желанию

10

9

за нарушение трудовой дисциплины

3

1

Показатели

Предшествующий год

Отчетный год

план

факт

1. Среднеучетная численность рабочих, чел.

129

139

132

2. Отработано за год одним рабочим

дней

264

267

265

часов

2112

2136

2173

Статьи затрат

Предшествующий период

Отчетный период

план

факт

Сырье и материалы

2874,92

9400,1

9106,3

Возвратные отходы

37,54

116,12

127

Стоимость материалов за вычетом возвратных отходов

2837,38

9283,98

8979,3

Энергозатраты

68,11

177,11

161,66

Основная зарплата

232,21

256,71

249,61

Отчисления в социальные фонды

87,08

96,27

93,60

Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования

952

952

968,48

Общепроизводственные расходы

85,42

111,02

97,51

Общехозяйственные расходы

56,9

80,51

67,04

Полная себестоимость

4319,10

10957,60

10617,20

В том числе

-переменные расходы

2905,49

9461,09

9140,96

- постоянные расходы

1413,61

1496,51

1476,24

Статья баланса

Строка баланса

Начало отчетного периода

Конец отчетного периода

Актив

I. Необоротные активы

Основные средства

первоначальная стоимость

59785,35

59240,25

износ

12063,45

17954,95

остаточная стоимость

30

47721,9

41285,3

Долгосрочные финансовые инвестиции

45

104

55,9

Всего по разделу I

80

47825,9

41341,2

II. Оборотные активы

Запасы

100

4312,9

6735,4

Дебиторская задолженность за товары, работы, услуги:

150+250

4987,1

3124,6

Денежные средства и их эквиваленты:

230+240

182

169,7

Всего по разделу II

260+270

9482

10029,7

Баланс

280

57307,9

51370,9

Пассив

I. Собственный капитал

Уставный капитал

300

32954,3

32954,3

Другой дополнительный капитал

330

12000

12000

Резервный капитал

340

135

135

Нераспределенная прибыль

350

1722,4

2541,3

Всего по разделу I

380

46811,7

47630,6

III. Долгосрочные обязательства

480

3897,12

1531,6

IV. Текущие обязательства

Краткосрочные кредиты банков

500

375,2

380,4

Текущая задолженность по долгосрочным обязательствам

510

863,88

120,1

Кредиторская задолженность за товары, работы, услуги

530

4451

1291,7

Текущие обязательства по расчетам:

540+600

909

416,5

Всего по разделу IV

620

6599,08

2208,7

Баланс

640

57307,9

51370,9