- •Бизнес план
- •Содержание
- •Резюме бизнес-плана
- •План маркетинга
- •2.1 Сегментация
- •Каналы товаропродвижения
- •План рекламных мероприятий
- •Бюджет маркетинга (стоимость в руб.)
- •Организационный план
- •Календарный план набора персонала
- •План продаж
- •Функции персонала
- •Заработная плата
- •Производственный план
- •4.2 Технологический процесс:
- •4.3 Место расположение предприятия и инфраструктура
- •4.4 Календарный план проекта
- •Потребность в технологическом оборудовании
- •Аренда (в руб.)
- •Транспортные расходы (в руб.)
- •5. Финансовый план
- •5.1 Отчет о полных издержках
- •5.2 Отчет о чистом доходе
- •5.3 Погашение долга
- •5.4 Куммулятивный поток денежных средств
- •5.5 Выводы
5.2 Отчет о чистом доходе
пОКАЗАТЕЛИ |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
пОЛНЫЙ ДОХОД |
125 000 |
150 000 |
175 000 |
175 000 |
320 000 |
400 000 |
480 00 |
400 000 |
320 000 |
175 000 |
175 000 |
400 000 |
|
пЕРЕМЕННЫЕ ЗАТРАТЫ |
55 500 |
67 750 |
79 000 |
79 000 |
93 900 |
117 750 |
141 150 |
117 750 |
93 900 |
79 000 |
79 000 |
223 250 |
|
мАРЖИНАЛЬНАЯ ПРИБЫЛЬ |
69 500 |
82 250 |
96 000 |
96 000 |
226 100 |
282 250 |
338 850 |
282 250 |
226 100 |
96 000 |
96 000 |
176 750 |
|
пОСТОЯННЫЕ ЗАТРАТЫ |
44 363 |
36 363 |
37 363 |
36 363 |
37 363 |
38 363 |
36 363 |
36 363 |
37 363 |
41 363 |
40 363 |
40 363 |
|
оПЕРАЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ |
25137 |
45887 |
58637 |
59637 |
188737 |
243887 |
302487 |
245887 |
188737 |
54637 |
55637 |
136387 |
|
еДИНЫЙ НАЛОГ |
6% |
7500 |
9000 |
10500 |
10500 |
19200 |
24000 |
28800 |
24000 |
19200 |
10500 |
10500 |
24000 |
итого: 197700 6% |
|||||||||||||
15% |
3770 |
6883 |
8795 |
8945 |
28310 |
36583 |
45373 |
36883 |
28310 |
8195 |
8345 |
20458 |
|
|
итого: 240850 7,3% |
||||||||||||
чИСТАЯ ПРИБЫЛЬ |
17 637 |
36 887 |
48 137 |
49 137 |
169 537 |
219 887 |
273 687 |
221 887 |
169 537 |
44 137 |
45 137 |
112 387 |
|
итого: 1 407 994 |
|||||||||||||
5.3 Погашение долга
Показатели |
0 |
1 |
2 |
3 |
Поступления |
110 000 |
110 000 |
|
|
Платежи |
|
366667 |
366667 |
366666 |
Остаток долга |
|
733333 |
366666 |
0 |
% начисленный |
|
1837 |
1225 |
612 |
Погашение долга |
|
38504 |
37892 |
37278 |
5.4 Куммулятивный поток денежных средств
Показатели |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Поступления от продаж |
|
125000 |
150000 |
175000 |
175000 |
320000 |
400000 |
480000 |
400000 |
320000 |
175000 |
175000 |
4000000 |
Собственный капитал |
|
23837 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Краткосрочная ссуда |
110000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Полный отток |
|
148837 |
148975 |
160111 |
126883 |
146433 |
176083 |
207283 |
174183 |
|
|
|
|
Переменные издержки |
|
55500 |
67750 |
79000 |
79000 |
93900 |
117750 |
141150 |
117850 |
93900 |
79000 |
79000 |
223250 |
Постоянные издержки |
|
47333 |
34333 |
33333 |
37333 |
33333 |
34333 |
37333 |
32333 |
33333 |
39333 |
43333 |
32333 |
Прирост основного капитала |
110000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Уплаченные налоги |
|
7500 |
9000 |
10500 |
10500 |
19200 |
24000 |
28800 |
24000 |
19200 |
10500 |
10500 |
24000 |
Долг |
|
38504 |
37892 |
37278 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Погашение долга |
|
20166 |
19861 |
19550 |
19246 |
18246 |
18942 |
18637 |
|
|
|
|
|
Сальдо |
|
0 |
1025 |
14889 |
48117 |
173567 |
223917 |
272717 |
225817 |
173567 |
46167 |
46167 |
120417 |
Куммулятивный поток |
|
0 |
1025 |
15914 |
64031 |
327598 |
461515 |
734232 |
960049 |
1133616 |
1179783 |
1221950 |
1342367 |