Главная книга по счету №___ за декабрь 200 ­­_г.

Месяц

Обороты по дебету с кредита счетов

Итого по дебету

Итого по кредиту

Сальдо

Дебет

Кредит

На 01.12

декабрь

На 01.01.

АКТИВ

На конец года

1

2

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

Основные средства

Незавершенное строительство

Доходные вложения в материальные ценности

Прочие внеоборотные активы

ИТОГО по разделу I:

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

в том числе:

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

затраты в незавершенном производстве

готовая продукция и товары для перепродажи

товары отгруженные

расходы будущих периодов

прочие запасы и затраты

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

Дебиторская задолженность

в том числе:

покупатели и заказчики

задолженность учредителей по взносам в уставный капитал

прочие дебиторы

Финансовые вложения

Денежные средства

в том числе:

касса

расчетные счета

валютные счета

прочие денежные средства

Прочие оборотные активы

ИТОГО по разделу II:

БАЛАНС

ПАССИВ

На конец года

1

2

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

Добавочный капитал

Резервный капитал

Целевые финансирования и поступления

Нераспределенная прибыль

Непокрытый убыток

ИТОГО по разделу III:

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства

в том числе:

кредиты банков

прочие займы

ИТОГО по разделу IV:

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства

в том числе:

кредиты банков

прочие займы

Кредиторская задолженность

в том числе:

поставщики и подрядчики

по оплате труда

по социальному страхованию и обеспечению

задолженность перед бюджетом

прочие кредиторы

Расчеты по дивидендам

Доходы будущих периодов

Резервы предстоящих расходов и платежей

Прочие краткосрочные пассивы

ИТОГО по разделу V:

БАЛАНС