Ввод остатка денежных средств на расчетный счет:

1. Создать новую операцию (остаток денежных средств на расчетном счете) кнопкой Insert или нажать на кнопку ;

2. Номер операции ставим 2;

3. Дата – при помощи календаря ввести 29.12.07. Сумма: 300000. Содержание операции – «Остаток денежных средств на расчетном счете»;

4. Дт – Нажать на кнопку выбора справа от поля ввода Дебета, выбрать в Плане счетов счет 311 «Текущие счета в национальной валюте»;

5. Субконто Дт – Нажать на кнопку выбора справа от поля ввода Субконто, открывается Справочник Счета нашей фирмы. Дважды нажать по наименованию КБ «Укрсоцбанк», чтобы ввести его в поле Субконто;

6. Кт – 00 «Вспомогательный счет» (поле Субконто не заполняется);

7. Нажать клавишу Tab.

8. Ввести в поле Сумма 300000;

9. Закончить операцию, нажать на кнопку ОК.

Ввод остатка денежных средств по уставному фонду:

1. Создать новую операцию (остаток по уставному фонду) кнопкой Insert или нажать на кнопку ;

2. Номер операции ставим 3;

3. Дата – при помощи календаря ввести 29.12.07. Сумма: 300100. Содержание операции – «Остаток денежных средств по уставному фонду»;

4. Дт – 00 «Вспомогательный счет» (поле Субконто не заполняется);

5. Кт – Нажать на кнопку выбора справа от поля ввода Кредита, выбрать в Плане счетов счет 40 «Уставный капитал»;

6. Субконто Кт – Нажать на кнопку выбора справа от поля ввода Субконто, открывается Справочник Контрагенты. Создать нового Контрагента (вносим только название – Учредитель). Дважды нажимаем по строке «Учредитель», чтобы ввести ее в поле Субконто;

7. Нажать на клавишу Tab. Ввести в поле Сумма 300100;

8. Закончить операцию, нажать на кнопку ОК.

9. Просмотреть и сверить сформированные проводки с рис. 4.18

Рис. 4.18 Журнал проводок, ввод остатков по счетам

Учет кассовых операций

На основании данных из рис. 4.19 оформить приходный кассовый ордер на получение денежных средств с расчетного счета.

Зайти в Меню Документы – Касса – Приходный кассовый ордер;

1. В строке «Приходный кассовый ордер…» № оставить тот, который был проставлен автоматически, в поле даты (после слова «от») – при помощи календаря ввести дату 03.01.08;

2. Вид операции – выбрать «Поступление денег из банка»;

3. В поле Касса оставить «Касса основная»;

4. Аналитика Счет – 311 «Текущие счета в национальной валюте»;

5. Вид НДС – выбрать «без НДС»;

6. Субконто (откуда берем деньги) – выбрать КБ «Укрсоцбанк»;

7. Сумма – 2700,00;

8. В строке Основание – ввести «чек банка № АБ 325107»;

9. Нажать на кнопку Печать – кассовый ордер. Просмотреть документ (если нажать на кнопку Принтер, то документ будет распечатан);

10. Подтвердить введенную информацию нажав на кнопку Ок. На вопрос «Провести документ?» нажать на кнопку «Да». Документ проведен.

Рис. 4.19 Приходный кассовый ордер

На основании данных из рис. 4.20 оформить расходный кассовый ордер на выдачу денег под отчет на командировочные расходы.

1. Зайти в Меню Документы – Касса – Расходный кассовый ордер

2. В строке «Расходный кассовый ордер…» № оставить тем, который был проставлен автоматически, в поле даты (после слова «от») – при помощи календаря ввести дату 03.01.08;

3. Вид операции – Выдача денег под отчет;

4. Касса – Касса основная;

5. Аналитика Счет –37.2.1 Расчеты с подотчетными лицами в национальной валюте; Вид НДС – без НДС;

6. В строке Субконто – нажать на кнопку выбора, зайти в Справочник Сотрудники, в нем выбрать сотрудника Попова М.В. (менеджер);

7. Сумма – 1700,00;

8. Основание – на командировочные расходы;

9. Паспорт – серия ВВ 57857 выданный 03.09.98. Ленинским РО УМВС Украины в г. Донецке;

Кассир – выбрать из Справочника сотрудников кассира Вашего предприятия (Борисову А.М.);

10. Нажать на кнопку Печать. Просмотреть документ (если нажать кнопку Принтер, то документ будет распечатан). Закрыть окно предварительного просмотра первичного документа;

11. Подтвердить введенную информацию кнопкой Ок. На вопрос «Провести документ?» нажать на кнопку «Да». Документ проведен

Рис. 4.20 Расходный кассовый ордер на командировочные расходы

На основании данных из рис 4.21 оформить расходный кассовый ордер на выдачу денег под отчет на оплату за транспортные услуги.

1. Зайти в Меню Документы – Касса – Расходный кассовый ордер

2. В строке «Расходный кассовый ордер…» № оставляем тот, который был проставлен автоматически, в поле даты (после слова «от») – при помощи календаря вводим дату 03.01.08;

3. Вид операции – Выдача денег в под отчет;

4. Касса – Касса основная;

5. Счет –37.2.1 Расчеты с подотчетными лицами в национальной валюте;

6. Вид НДС – без НДС;

7. В строке Субконто – нажать на кнопку выбора, зайти в Справочник Сотрудники, в нем двойным щелчком выбирать Денисенко Л.Л. (менеджера);

8. Сумма – 1000; Основание – под отчет;

9. Паспорт – серия АВ 890987 выданный 15.10.01 Ворошиловским РО ДГУ УМВД Украины в Донецкой области;

Кассир – выбрать из Справочника сотрудников кассира Вашего предприятия (Борисову А.М.);

10. Нажать на кнопку Печать. Просмотреть документ (если нажать кнопку Принтер, то документ будет распечатан). Закрыть окно предварительного просмотра первичного документа;

11. Подтвердить введенную информацию кнопкой Ок. На вопрос «Провести документ?» нажать на кнопку «Да». Документ проведен

Рис. 4.21 Расходный кассовый ордер на приобретение канцтоваров

На основании данных из рис 4.22 оформить приходный кассовый ордер на получение выручки за реализацию товара.

1. Зайти в Меню Документы – Касса – Приходный кассовый ордер

2. В строке «Приходный кассовый ордер…» № оставить тем, который был проставлен автоматически, в поле даты (после слова «от») – при помощи календаря ввести дату 10.01.08;

3. Вид операции – Прочие операции;

4. Касса – Касса основная;

5. Аналитика Счет –70.2 Доход от реализации товаров;

6. Вид НДС – без НДС;

7. В строке Субконто – нажать на кнопку выбора, выбрать Основная деятельность;

8. Сумма – 1200,00;

9. Основание – Выручка за реализацию товара;

10. Кассир – выбрать из Справочника сотрудников кассира Вашего предприятия (Борисову А.М.);

11. Нажать на кнопку Печать. Просмотреть документ (если нажать кнопку Принтер, то документ будет распечатан). Закрыть окно предварительного просмотра первичного документа;

12. Подтвердить введенную информацию кнопкой Ок. На вопрос «Провести документ?» нажать на кнопку «Да». Документ проведен

Рис. 4.22 Приходный кассовый ордер