Завдання 4

10 березня 200Х р. банк «Галичина» отримав документи від АТ «Промінь» на відкриття покритого безвідкличного акредитива на суму 50 000 грн для розрахунків за кондитерські вироби з фірмою «Світоч», яка також є клієнтом банку «Галичина». 15 березня 200Х р. проведено оплату.

Потрібно:

1. За клієнта банку оформити:

• заяву на акредитив (додаток 4).

• платіжне доручення на депонування коштів (додаток 3).

• реєстр документів за акредитивом (додаток 5).

2. За працівника банку:

• опрацювати вказані документи;

• виконати розрахунок.

Завдання 5

Визначіть, яку суму сплатив банк пред'явникові векселя при його дисконтуванні, якщо: вексель терміном до Т1 поточного року; сума векселя – S грн; вексель надано до дисконту Т2 поточного року; ставка дисконту – d річних.

Вихідні дані до завдання 5:

№ варіанта	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Т 1	25.05	30.05	25.03	27.02	18.05	19.06	29.07	08.09	15.12	27.12
Т 2	16.04	22.04	18.02	19.01	05.04	27.05	30.06	25.08	16.11	11.12
S	15000	20000	18000	17000	19000	20000	22000	21000	25000	30000
d	15	16	14	13	12	14	17	12	17	15

Додаток 1

№ _________________________ (прізвище, ім 'я та по батькові вкладника) РАХУНОК №

(зразок підпису вкладника)

(рік народження; до якої групи населення належить) (адреса)

Контролер:

	ДАТА	ВКЛАД			ПРОЦЕНТИ			Контрольне
		ПРИХІД	ВИДАТОК	ЗАЛИШОК	нараховано	відраховано	залишок	число
ДЛЯ ВІДМІТОК

дата) Від кого

Банк одержувача_

Одержувач

Загальна сума літерами_

Призначення платежу

Пред'явлений*

серія № _

дата народження

Підпис клієнта

( дата)

Додаток 2

ОГОЛОШЕННЯ № __ на внесення готівки

Для зарахування

№№ рахунків	Сума цифрами

гри коп.

(назва документа: паспорт або документ, що його замінює) ,виданий

(ким виданий)

{адреса особи) Бухгалтер

Готівку прийняв

касир

Квитанція №______

ПЛАТІЖНЕ ДОРУЧЕННЯ №_

ВІД « » ____________ р.

Платник

Код за

ЄДРПОУ _______

Банк платника

Код банку

Код банку

Одержувач Код за

ЄДРПОУ _

Банк одержувача

С ума (літерами)

П ризначення платежу

Печатка Підписи платника

Додаток 3

О держано банком

« » р.

		ДЕБЕТ	СУМА
рах.	№
		КРЕДИТ
рах. рах.	№ №

Проведено банком

« » р.

(підпис банку)

Від кого

Для зарахування

Банк одержувача

Одержувач

Загальна сума літерами

Призначення платежу

Печатка Бухгалтер

№№ рахунків	Сума цифрами

грн коп.

Готівку прийняв касир

(дата)

Ордер №

Від кого

Рахунок №

Загальна сума цифрами

Банк одержувача_

Код установи банку

Одержувач Призначення платежу

Бухгалтер

( підпис)

КРЕДИТ

№№ рахунків	Сума цифрами

Касир

(підпис)

*Примітка: Дані пред'явленого документа, що посвідчують особу, заповнюються за наявності сум, що перевищують еквівалент 10 000 евро за офіційним курсом гривні до іноземної валюти.

Додаток 4

ЗАЯВА НА АКРЕДИТИВ

від « » 200 р.

Одержано банком

“__”_____ 200_ р.

Заявник акредитива Код	Бенефіціар Код
Банк-емітент в м. МФО №	Банк бенефіціара в м. МФО №
Відкрийте нам акредитив (вид акредитива)	Строк дії акредитива « » р.
Сума (цифрами і літерами)	Акредитив у іншому (виконуючому банку) виконати: а) за рахунком коштів вкладника, депонованих у виконуючому банку; б) інкасацією документів до банку-емітента; в) через кореспондентський рахунок банку-емітента. (Зайве накреслити) 3 акцептом (чиїм), без акценту
Умови акредитива до виконуючого банку направити: а)спецзв’язком; б) коротким повідомленням (електронною поштою, телетайпом) Договір №_____ від “__” __________ р. Назва товарів, виконаних робіт, наданих послуг
(кількість, ціна, сума)	Платіж (чи акцепт) здійснити проти:
Додаткові умови: __________________________________________
	(перелік документів, які додаються до реєстру документів за акредитивом)

Печатка Підписи заявника акредитива

Додаток 5

РЕЄСТР ДОКУМЕНТІВ ЗА АКРЕДИТИВОМ №_

від « » ____________ 200__ р. Одержано банком

“__”_____ 200_ р.

Заявник акредитива

Код _______

Банк-емітент

____________________ в м.___________ Код банку ДЕБЕТ СУМА

рах. №

Бенефіціар

Код _______

Виконуючий банк

____________________ в м.___________ Код банку КРЕДИТ

рах. №

С ума (літерами)

Назва товарів, виконаних робіт, наданих послуг

________________________________________

Договір №_____ від “__” __________ р.

Перелік документів, що додаються:

_________________________________________

Печатка Проведено банком

« » ____________ 200__ р.