1. чеки;

2. акредитивні заяви;

3. векселі;

4. Всі відповіді правильні.

193. Згідно з умовами виконання підприємствами взаємних грошових зобов'язань виділяють такі способи платежів:

1. негайний;

2. з відстрочкою платежу;

3. попередній;

4. Всі відповіді правильні.

194. Письмовий документ, оформлений за стандартною формою з дорученням клієнта банку, що його обслуговує, на перерахування вказаної суми коштів з його рахунку на рахунок одержувача — це:

1. чек;

2. платіжне доручення;

3. акредитив;

4. вексель.

195. Строк дії чекової книжки з моменту видачі становить:

1. 2 роки;

2. 3роки;

3. 1 рік;

4. півтора року.

196. Акредитиви бувають:

1. покриті і непокриті;

2. відзивні і безвідзивні;

3. закриті і відкриті;

4. правильні відповіді а) і б).

197. Письмове доручення одержувача грошей своєму банкові стягнути вказану суму коштів з платника і зарахувати на його рахунок – це:

1. вексель;

2. платіжна вимога;

3. платіжне доручення;

4. аккредитив.

198. Чеки виготовляються на замовлення банків:

1. Емісійно-кредитним департаментом НБУ;

2. Операційними управліннями НБУ;

3. Банкнотно-монетним двором;

4. Немає правильної відповіді.

199. Платіжний інструмент, що складається з двох частин (верхньої та нижньої) і використовується у безготівкових розрахунках, — це:

1. платіжна вимога-доручення;

2. розрахунковий чек;

3. інкасо;

4. безвідзивний акредитив.

200. Чеки брошуруються в чекові книжки по:

1. 5, 15, 40 штук;

2. 20, 40, 80 штук;

3. 10, 20, 25 штук;

4. 100 штук і більше.

201. Гарантоване платіжне доручення використовується:

1. якщо потрібно відстрочити платіж;

2. коли переказ коштів здійснюється через відділення зв'язку;

3. коли отримувач платежу має право на отримання платежу без згоди платника;

4. коли банк гарантує вчасне отримання платежу.

202. Платіжний обіг — це:

1. сукупність розрахунків, у яких гроші є засобом платежу;

2. сукупність розрахунків, у яких засобом платежу є готівка;

3. сукупність розрахунків, у яких платежі здійснюються шляхом записів на рахунках клієнтів;

4. обіг грошей у безготівковій формі.

203. До безготівкових розрахунків не належать :

1. платіжні вимоги-доручення;

2. розрахунки в порядку планових платежів;

3. акредитиви;

4. векселі.

204. Термін дії платіжного доручення такий:

1. 20 днів;

2. 10 днів з урахуванням дня оформлення;

3. 10 днів без урахування дня оформлення;

4. один місяць.

205. Електронний чек — це платіжна картка, яка дає змогу:

1. виконувати операції в межах залишку коштів на окремому картковому рахунку платника;

2. виконувати операції в межах ліміту, записаного в картці, а кошти перераховувати з консолідованого рахунка банку, на якому обліковуються кошти, внесені клієнтами для розрахунків за допомогою карток;

3. виконувати операції з використанням коштів понад наявну на картковому рахунку суму (у кредит);

4. виконувати операції з використанням коштів понад наявну на картковому рахунку суму, але в межах встановленого банком ліміту.

206. Непокритим є такий акредитив:

1. виставлений без депонування коштів на окремому рахунку;

2. який може бути змінений або анульований тільки за згодою постачальника;

3. який може бути змінений або анульований без згоди постачальника;

4. який передбачає депонування коштів за акредитивом на окремому рахунку в банку.

207. Розрахунковий чек приймається до виконання за таких умов:

1. якщо замість підпису використовується факсиміле;

2. якщо помилки в реквізитах у відповідний спосіб виправлені;

3. якщо сума платежу не перевищує ліміт чекової книжки;

4. якщо термін дії чекової книжки закінчився, але не використаний ліміт.

208. Міжбанківські розрахунки не можуть здійснюватись через:

1. систему електронних міжбанківських платежів;

2. власну внутрішньобанківську систему;

3. прямі кореспондентські відносини;

4. процесинговий центр.

209 . Система безготівкових розрахунків — це:

1. розрахунки без використання готівкових коштів;

2. сукупність принципів, засобів, способів та форм розрахунків з використанням готівкових коштів, а також система регулювання;

3. сукупність принципів, засобів, способів та форм безготівкових розрахунків;

4. сукупність принципів, засобів, способів та форм безготівкових розрахунків, а також система регулювання.

210. При обслуговуванні поточного рахунку юридичної особи за умови надходження до банку кількох розрахункових документів до оплати якого пріоритету при їх виконанні слід дотримуватись?

1. 1 — платіжні вимоги, оформлені на підставі рішень судів; 2 — розрахункові документи на сплату платежів до бюджету; 3 — інші розрахункові документи відповідно до черговості надходження;

2. 1 — платіжні вимоги, оформлені на підставі рішень судів; 2 — платіжні вимоги, оформлені на підставі інших виконавчих документів; 3 — документи, що пов язані з оплатою поточних платежів; 4 — розрахункові документи на сплату платежів до бюджету.

3. 1 — розрахункові документи на сплату платежів до бюджету; 2 — платіжні вимоги, оформлені на підставі рішень судів; 3 — платіжні вимоги, оформлені на підставі інших виконавчих документів; 4 — інші документи відповідно до черговості їх надходження.

211. Які з форм безготівкових розрахунків не є гарантованими ?

1. вексель, авальований банком;

2. вексель, акцептований банком;

3. грошовий чек, розрахунковий чек;

4. акредитив, платіжна вимога.

212. Який з видів акредитиву не вимагає попереднього депонування коштів?

1. відкличний покритий акредитив;

2. відкличний непокритий акредитив;

3. безвідкличний покритий акредитив;

4. безвідкличний непокритий акредитив.

213. Рахунок НОСТРО – це:

1. рахунок, відкритий комерційним банком банку-кореспонденту;

2. рахунок, відкритий комерційним банком у банку-кореспонденті;

3. рахунок, відкритий банком будь-якому контрагенту, для здійснення розрахунків;

4. рахунок, відкритий банку для проведення клірингу.

214. Вибрати, які з операцій не належать до касових:

1. приймання готівки в іноземній валюті від клієнтів для зарахування на власні рахунки, видача готівки в національній валюті клієнтам з їх рахунків через банкомат;

2. депонування коштів на рахунку для проведення розрахунків за акредитивною формою;

3. вилучення з обігу сумнівних банкнот (монет) та надсилання їх на дослідження;

4. валютно-обмінні операції.

215. Для проведення касових операцій в банках функціонують:

1. видаткові та прибуткові каси;

2. відділи касових операцій;

3. розмінні каси;

4. каси перерахунку.

Завдання 1. При формуванні банку складають статут, який містить інформацію про:

• найменування банку;

• організаційно-правову форму;

• види діяльності , які має намір здійснювати банк;

• розмір та порядок формування статутного капіталу банку,види, номінальну вартість та форми випуску акцій, кількість акцій, що купується акціонерами;

• структуру, органи управління банку; їх компетенцію та порядок прийняття рішень;

• порядок реорганізації та ліквідації банку;

• порядок внесення змін та доповнень до статуту банку;

• розмір та порядок утворення резервів та інших загальних фондів банку;

• порядок розподілу прибутку та покриття збитків;

• положення про аудиторську перевірку банку;

• положення про органи внутрішнього аудиту банку.

Вкажіть:

1. чи достатня кількість документів для формування статуту банку;

2. хто затверджує статут державного банку України;

3. якими законами України необхідно користуватися при складанні статуту банку.

Завдання 2. Уповноважені засновниками банку особи надали до НБУ наступні документи для державної реєстрації:

• заяву про реєстрацію банку;

• установчий договір;

• статут банку;

• рішення про створення банку (протокол установчих зборів);

• бізнес-план;

• інформацію про фінансовий стан учасників, які матимуть істотну участь в банку;

• бухгалтерську і фінансову звітність за останні чотири звітних періоди (квартали);

• відомості про кількісний склад спостережної ради, правління, ревізійної комісії;

• копію платіжного документа про внесення плати за реєстрацію банку, що встановлюється НБУ;

• нотаріально завірені копії установчих документів учасників, які є юридичними особами та матимуть істотну участь у банку;

• відомості про професійну придатність та ділову репутацію голови та членів правління (ради директорів) і головного бухгалтера банку.

Вкажіть:

1. чи буде відмовлено у реєстрації банку, якщо так тоді вкажіть причину?

2. причини згідно яких НБУ може відмовити банку у державній реєстрації;

3. в який термін НБУ може надати рішення про державну реєстрацію банку у Державному реєстрі банків.

Завдання 3. Банк для отримання банківської ліцензії надав НБУ наступні документи про:

• наявність сплаченого та зареєстрованого підписного капіталу;

• забезпеченість банку належним банківським обладнанням, комп'ютерною технікою, програмним забезпеченням, документ на право власності на приміщення;

• наявність чотирьох осіб, призначених членами правління (ради директорів) банку, які мають відповідну освіту та досвід, необхідний для управління банком.

Вкажіть:

1. яке рішення прийме НБУ?

2. при яких умовах Національний банк України може відмовити у наданні ліцензії?

3. Які Ви знаєте підстави для відкликання банківської ліцензії.

4. Чи відбувається публікації у ЗМІ про відкликання банківської ліцензії.

Завдання 4. Банк для отримання банківської ліцензії надав НБУ наступні документи про:

• наявність сплаченого та зареєстрованого підписного капіталу;

• забезпеченість банку належним банківським обладнанням, комп'ютерною технікою, програмним забезпеченням, договір оренди на приміщення терміном на 4 роки;

• наявність чотирьох осіб, призначених членами правління (ради директорів) банку, які мають відповідну освіту та досвід, необхідний для управління банком.

Вкажіть:

1. яке рішення прийме НБУ?

2. при яких умовах Національний банк України може відмовити у наданні ліцензії?

3. Які Ви знаєте підстави для відкликання банківської ліцензії.

4. Чи відбувається публікації у ЗМІ про відкликання банківської ліцензії.

Завдання 5. Для реєстрації банку з іноземним капіталом подано до НБУ наступні документи:

• заяву про реєстрацію банку;

• установчий договір;

• статут банку;

• бізнес-план, що визначає види діяльності;

• нотаріально засвідчену за місцем видачі копію рішення уповноваженого органу управління іноземного інвестора про участь у банку в Україні;

• письмову згоду на участь іноземного інвестора у банку в Україні, видану державним або іншим уповноваженим контролюючим органом країни, в якій зареєстровано головний офіс іноземного інвестора;

• нотаріально засвідчений за місцем видачі витяг з торгового (банківського) реєстру, що підтверджує реєстрацію іноземного учасника в країні, в якій зареєстровано головний офіс іноземного інвестора;

• нотаріально засвідчену за місцем видачі копію висновку іноземної аудиторської організації про фінансовий стан іноземного інвестора на кінець останнього повного календарного року.

Документи легалізовані в установленому порядку, складені іноземною мовою, є нотаріально завірений переклад українською мовою.

Вкажіть:

1. чи достатньо документів для реєстрації банку з іноземним капіталом;

2. які документи необхідно надати до НБУ щоб отримати попередній дозвіл на створення банку з іноземним капіталом.

Завдання 6. Для реєстрації банку з іноземним капіталом (іноземний інвестор є фізичною особою) подано до НБУ наступні документи:

• рішення про створення банку;

• установчий договір;

• статут банку;

• письмову згоду на участь іноземного інвестора у банку в Україні, видану державним або іншим уповноваженим контролюючим органом країни;

• анкету, яка повинна містити, зокрема, інформацію про відсутність судимості.

Документи складені іноземною мовою.

Вкажіть:

1. чи достатньо подано документів для реєстрації банку з іноземним капіталом коли іноземний інвестор є фізичною особою;

2. яке рішення прийме НБУ щодо реєстрації даного банку, .

Завдання 7. Для відкриття представництва банку подано до НБУ наступні документи:

• повідомлення про відкритття представництва;

• рішення уповноваженого органу банку про відкриття представництва;

• положення про представництво, затверджене уповноваженим органом банку.

Вкажіть:

1. чи достатньо подано документів для відкриття представництва банку;

2. які документи повинен надати банк у НБУ для відкриття філії;

3. що таке банківська корпорація і які функції вона виконує?

Завдання 8. Для відкриття іноземним банком філії подано до НБУ наступні документи:

• клопотання іноземного банку про відкриття філії із зазначенням її місцезнаходження на території України;

• документ, що підтверджує державну реєстрацію іноземного банку в державі його походження;

• положення про філію, затверджене уповноваженим органом іноземного банку;

• відомості щодо професійної придатності та ділової репутації керівника і головного бухгалтера філії іноземного банку;

• копія статуту іноземного банку;

• письмовий дозвіл на відкриття філії іноземного банку в Україні, виданий державним контролюючим органом держави, в якій зареєстровано іноземний банк;

• повідомлення уповноваженого наглядового органу іноземної держави про здійснення нагляду за діяльністю іноземного банку;

• письмове зобов'язання іноземного банку про безумовне виконання ним зобов'язань, які виникають у зв'язку з діяльністю його філії на території України;

• документи, що підтверджують внесення коштів у розмірі приписного капіталу філії;

• копія платіжного документа про внесення плати за акредитацію філії іноземного банку, що встановлюється Національним банком України

Документи легалізовані в установленому порядку і складені мовою оригіналу.

Вкажіть:

1. чи достатньо подано документів для відкриття іноземним банком філії;

2. за яких умов іноземний банк має право на відкриття філії на території України;

3. на якій підставі НБУ має право відмовити в акредитації філії іноземного банку;

4. впродовж якого терміну НБУ має надати письмове рішення про акредитацію або відмову в акредитації філії.

Завдання 9. Для акредитації іноземним банком представництва на території України подано до НБУ наступні документи:

• клопотання іноземного банку про акредитацію представництва за підписом уповноваженої особи;

• положення про представництво, затверджене уповноваженим органом іноземного банку;

• довіреність керівнику представництва від іноземного банку на здійснення представницьких функцій;

• копія платіжного документа про внесення плати за акредитацію представництва, що встановлюється Національним банком України.

Вкажіть:

1. чи достатньо подано документів для відкриття іноземним банком представництва;

2. на якій підставі НБУ має право відмовити в акредитації представництва іноземного банку;

3. впродовж якого терміну НБУ має надати письмове рішення про акредитацію або відмову в акредитації представництва.

Завдання 10. Уповноважені засновниками банку особи надали до НБУ повний пакет документів для державної реєстрації, в яких зазначено що внески до статутного капіталу здійснено в сумі 12 млн.євро.

Вкажіть:

1. яке буде рішення НБУ;

2. в яких випадках НБУ може відмовити в державній реєстрації банку;

3. порядок формування статутного капіталу банку.

Завдання 11. Для реєстрації місцевого кооперативного банку подано повний пакет документів до НБУ. Учасниками банку є резиденти і нерезиденти, їхня кількість складає 50 осіб, статутний фонд складає 10 млн. євро.

Вкажіть:

1. яке буде рішення НБУ;

2. які органи управління та контролю кооперативних банків знаєте;

3. як і коли розприділяється прибуток у кооперативному банку.

Завдання 12. Для реєстрації банку з іноземним капіталом подано до НБУ повний пакет документів, в яких зазначено що частка іноземного капіталу у статутному капіталу становить 45%. На день підписання установчого договору за офіційним курсом НБУ статутний капітал банку складає 9 млн.євро.

Документи легалізовані в установленому порядку, складені іноземною мовою, є нотаріально завірений переклад українською мовою.

Вкажіть:

1. Яке рішення прийме управлвння НБУ;

2. які документи необхідно надати до НБУ щоб отримати попередній дозвіл на створення банку з іноземним капіталом.

Завдання 13. Для реєстрації банку з іноземним капіталом подано до НБУ повний пакет документів, в яких зазначено що частка іноземного капіталу у статутному капіталу становить 59%. На день підписання установчого договору за офіційним курсом НБУ статутний капітал банку складає 14 млн.євро.

Документи легалізовані в установленому порядку, складені іноземною мовою.

Вкажіть:

1. Яке рішення прийме управлвння НБУ;

2. які документи необхідно надати до НБУ щоб отримати попередній дозвіл на створення банку з іноземним капіталом.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРА ТУРИ

1. Господарський кодекс України [Текст]: [закон України № 436-ІV: прийнятий Верховною Радою 16 січня 2003 р.: станом на 05 серпня 2008 р.] [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. Електронні текстові дані. Режим доступу: <http://www.zakon.rada.gov.ua.

2. Конвенції УНІДРУА про міжнародний факторинг: [міжнародний документ, вчиненої в Женеві 28 травня 1988 р. : станом на 11 січня 2006 р.] [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. Електронні текстові дані. Режим доступу: <http://www.zakon.rada.gov.ua.

3. Конвенція, якою запроваджено Уніфікований закон про переказні тa прості векселі: [міжнародний документ, підписаний в Женеві 07 червня 1930 р.] [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. - Електронні текстові лані. - Режим доступу: <http://www. zakon.гаdа.gоv.uа.

4. Одноманітний закон про чеки: [міжнародний документ, прийнятий в Лігою Націй 19 березня 1931 р.] [Електронний ресурс] Офіційний сайт Верховної Ради України. Електронні текстові дані. Режим доступу: <http://www.zakon.rada.gov.ua.

5. Про банки і банківську діяльність: [закон України № 2121-ІІІ: при­йнятий Верховною Радою 7 грудня 2000 р:: станом на 24 листопада 2009 р.] [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. Електронні текстові дані. Режим доступу: <http://www.zakon.rada.gov.ua.

6. Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні: [закон України № 448/96-ВР: прийнятий Верховною Радою 30 жовтня 1996 р.: станом на 16 грудня 2009 р.] [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. - Електронні текстові дані. - Режим доступу: <http://www.zakon.rada.gov.ua.

7. Про заставу: [закон України № 2654-ХІІ: прийнятий Верховною Радою 2 жовтня 1992 р.: станом на 20 червня 2007 р.] [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. - Електронні тек­стові дані. - Режим доступу: <http://www.zakon.rada.gov.ua.

8. Про зовнішньоекономічну діяльність: [закон України Н2 959-ХІІ: прийнятий Верховною Радою 16 квітня 1991 р.: станом на 23 червня 2009 р.] [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. Електронні текстові дані. Режим доступу: <http://www.zakon.rada.gov.ua.

9. Про іпотеку: [закон України N2 898-ІУ: прийнятий Верховною Ра­дою 05 червня 2003 р.: станом на 07 травня 2009 р.] [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. - Електронні текс­тові дані. - Режим доступу: <http://www.zakon.rada.gov.ua.

10. Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати: [закон України № 979-ІV: прийнятий Верховною Радою 19 червня 2003 р.: станом на 14 січня 2006 р.} [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України.­ Електронні текстові дані. Режим доступу: <http://www.zakon.rada.gov.ua.

11. Про Національний банк України: [закон України № 679-ХІV: при­йнятий Верховною Радою 20 травня 1999 р.: станом на 24 листопада 2008 р.] [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. Електронні текстові дані. Режим доступу: <http://www.zakon.rada.gov.ua.

12. Про обіг векселів в Україні: [закон України № 364-ІV: прийняти Верховною Радою 25 грудня 2002 р.: станом на 14 березня 2003. р.) [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. Електронні текстові дані. Режим доступу: <http://www.zakon.rada.gov.ua.

13. Про приєднання України до Женевської конвенції 1930 року якою запроваджено Уніфікований закон про переказні та прості век­селі: [закон України № 826-ХІV: прийнятий Верховною Радою 06 ли­пня 1999 р.: станом на 06 липня 1999 р.] [Електронний ресурс] // Офі­ційний сайт Верховної Ради України. - Електронні текстові дані. ­Режим доступу: <http://www.zakon.rada.gov.ua.

14. Про платіжні системи та переказ коштів в Україні: [закон України № 2346-ІІІ: прийнятий Верховною Радою 05 квітня 200 І р.: станом на 20 червня 2007 р.] [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. - Електронні текстові дані. - Режим доступу; <http://www.zakon.rada.gov.ua.

15. Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті: [закон України № 185І/94-ВР: прийнятий Верховною Радою 23 вересня 1994 р.: станом на 11 лютого 2010 р.] [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. - Електронні текстові дані. - Режим доступу: <http://www.zakon.rada.gov.ua.

16. Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при буді­вництві житла та операціях з нерухомістю: [закон України № 978-ІV: прийнятий Верховною Радою 19 червня 2003 р.: станом на 12 березня 2009 р.] [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. - Електронні текстові дані. - Режим доступу: <http://www.zakon.rada.gov.ua.

17. Про фінансовий лізинг: [закон України № 723/97-ВР: прийнятий Верховною Радою 16 грудня 1997 р.: станом на 16 квітня 2004 р.] [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. - Електронні текстові дані. - Режим доступу: <http://www.zakon.rada.gov.ua.:

18. Про цінні папери та фондовий ринок: [закон України № 3480-ІV: прийнятий Верховною Радою 23 лютого 2006 р.: станом на 30 жовтня 2010 р.] [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. Електронні текстові дані. Режим доступу: <http://www .zakon.rada.gov:

19. Про фінансові Послуги та державне регулювання ринків фінансо­вих послуг: [закон України № 2664-ІІІ: прийнятий Верховною Радою 12 липня 2001 р.: станом на 10 лютого 2010 р.] [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. Електронні текстові дані. Режим доступу: <http://www .zakon.rada.gov:

20. Цивільний кодекс України [Текст]: [закон України № 435-IV: при­йнятий Верховною Радою 16 січня 2003 р.: станом на 10 лютого 2010 р.] [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. Електронні текстові дані. Режим доступу: <http://www.zakon.rada.gov.ua.

21. Про систему валютного регулювання і валютного контролю: [де­крет № 15-93: прийнятий Кабінетом Міністрів України 19 лютого 1993 р.: станом на 24 березня 2006 р.] [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. - Електронні текстові дані. Режим доступу: <http://www.zakon.rada.gov.ua.

22. Уніфіковані правила стосовно договірних гарантій: [міжнародний документ № 325, затверджений Міжнародною торговельною палатою 01 січня 1978 р.: станом на 01 січня 1978 р.] [Електронний ресурс] Офіційний сайт Верховної Ради України. - Електронні текстові дані. Режим доступу: <http://www.zakon.rada.gov.ua.

23. Уніфіковані правила по інкасо: [міжнародний документ № 322, затверджений Міжнародною торговельною палатою 1 січня 1979 р.: станом на 01 січня 1996 р.] [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. - Електронні текстові дані. - Режим доступу: <http://www.zakon.rada.gov.ua.

24. Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою: [постанова № 281: затверджена Правлінням НБУ 10 серпня 2005 р.: станом на 08 лютого 2010 р.] [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. - Електронні текстові дані. - Режим доступу: <http://www.zakon.rada.gov.ua.

25. Правила функціонування Системи підтвердження угод на міжба­нківському ринку України Національного банку України та перера­хування (зарахування) коштів за окремим операціями з іноземною ва­лютою і банківськими металами: [постанова № 281: затверджена Пра­влінням НБУ 10 серпня 2005 р.: станом на 04 листопада 2008 р.] [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. - Електронні текстові дані. - Режим доступу: <http://www.zakon.rada.gov.ua.

26. Про затвердження Інструкції про порядок організації та здійснен­ня валютно-обмінних операцій на території України та змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України: [постанова № 502: затверджена Правлінням НБУ 12 грудня 2002 р.: станом на 20 листопада 2009 р.] [Електронний ресурс] //// Офіційний сайт Верховної Ради України. - Електронні текстові дані. - Режим доступу: <http://www.zakon.rada.gov.ua.

27. Про затвердження Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні: [постанова № 368: затверджена Правлінням НБУ 28 серпня 2001 р.: станом на 04 січня 2010 р.] [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. - Електронні текстові дані. - Режим доступу: <http://www.zakon.rada.gov.ua.

28. Про затвердження Положення про валютний контроль: [постанова № 49: затверджена Правлінням НБУ 08 лютого 2000 р.: станом на 05 грудня 2010 р.] [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. - С текстові дані. - Режим доступу: <http://www .zakon.rada.gov. ua.

29. Про затвердження Положення про ведення касових операцій у на­ціональній валюті в Україні: [постанова N 637: затверджена Правлін­ням НБУ 15 грудня 2004 р.: станом на 16 червня 2009 р.] [Електро­нний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. - М текстові дані. - Режим доступу: <http://www.zakon.rada.gov.ua.

30. Про затвердження Положення про порядок здійснення банками операцій з чеками в іноземній валюті на території України: [постано­ва № 520: затверджена Правлінням НБУ 29 грудня 2000 р.: станом на 27 липня 2008 р.] [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. - Електронні текстові дані. - Режим доступу: <http://www.zakon.rada.gov.ua.

31. Про затвердження Положення про порядок рефінансування банків під заставу майнових прав на кошти банківського вкладу (депозиту), розміщеного в Національному банку України: [постанова № 195: за­тверджена Правлінням НБУ 29 травня 2006 р.: станом на 04 вересня 2009 р.] [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. Електронні текстові дані. Режим доступу: <http://www.zakon.rada.gov.ua.

32. Про затвердження Положення про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень: [по­станова № 375: затверджена Правлінням НБУ 31 серпня 2001 р.: ста­ном на 2З листопада 2009 р.] [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. - Електронні текстові дані. - Режим досту­пу: <http://www.zakon.rada.gov.ua.

33. Про затвердження Положення про порядок та умови торгівлі іно­земною валютою: [постанова № 281: затверджена Правлінням НБУ 10 серпня 2005 р.: станом на 08 лютого 2010 р.] [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. - Електронні текстові да­ні. - Режим доступу: <http://www.zakon.rada.gov.ua.

34. Про затвердження Положення про порядок формування та викорис­тання банками резервного фонду: [постанова № 334: затверджена Правлінням НБУ 8 серпня 2001 р.: станом на 08 серпня 2001 р.] [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. - Елек­тронні текстові дані. - Режим доступу: <http://www.zakon.rada.gov.ua.

35. Аналіз банківської діяльності [Текст]: підручник для студентів економічних спеціальностей / А.М. Герасимович [та ін.]; за ред. А.М. Герасимовича. - К: КНЕУ. - 2006. - 600 с. - ISBN 966-574-567-0.

36. Банківські операції [Текст]: підручник для студентів економічних спеціальностей / А.М. Мороз, М.І. Савлук, М.Ф. Пудовкіна та ін.; за ред. А.М. Мороза. - К: КНЕУ. - 2002. - 476 с.

37. Банківський менеджмент [Текст]: підручник для студентів еконо­мічних спеціальностей / за ред. О.А. Кириченка, В.І. Міщенка. - К.: Знання. - 2005. - 831 с. -ISBN 966-8148-80-0.

38. Васюренко О.В. Банківські операції [Текст]: навчальний посібник - К: Знання. - 2006. - 311 с. - ISBN 966-346-141-1.

39. Вовчак О.Д. Кредит і банківська справа: підручник [Текст] / О.Д. Вовчак, Н.М. Рущишин, ТЯ. Андрейків - К.: Знання, 2008. - 564 с. ISBN 978-966-346-588-3

40. Волкова Н.И. Управление банковской деятельностью [Текст]: учебно-практическое пособие для студентов зкономических специа­льностей / Н.М. Волкова, Р.А, Герасименко, Т.А. Чашко; под общ. ред. П.В. Егорова. - Донецк: ООО «Юго-Восток, Лтд». - 2003. - 338 с. - ІSBN 966-8278-13-5.

41. Дмитренко М.Г. Кредитування і контроль : навчально-методичний посібник (у схемах і коментарях) для студентів економічних спеціаль­ностей [Текст] / Дмитренко М.Г., Потлатюк В.С. - К: Кондор - 2005.­296 с. - ISBN 966-352-006-4.

42. Єпіфанов А.О. Операції комерційних банків: навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей [Текст] / А.О. Єпіфанов, НГ. Ма­слак, І.В. Сало. - Суми: ВТД «Університетська книга» - 2007. - 523 с. ­ISBN 978-966-680-313-2.

43.Загородній А.Г. Банківська справа: термінологічний словник / А.Г. Загородній, Г.Л., Вознюк. – Львів Видавництво Львівської політехніки, 2010. – 508с. ­ISBN 978-966-553-991-9.

44. Косова Т.д. Аналіз банківської діяльності [Текст] навч. посібник / Т.Д. Косова. - К: Центр учбової літератури, 2008. - 486 с. - ISBN 978-966- 364-687 -9.

45. Косова т.д. Банківські операції [Текст]: навч. посібник / Т.Д. Косо­ва, О.Р. Циганов. - Донецьк: Норд-Прес-ДонДДУ, 2008. - 350 с. ­ISBN 978-966-380-201-5.

46. Луців Б.Л., Тимків А.О. Інвестиційна політика банків [Текст] навчальний посібник. – Тернопіль: Економічна думка, 2010. – 266с. ISBN 978-966-654-227-7.

47. Міщенко В.І. Банківські операції [Текст]: підручник для студентів економічних спеціальностей / В.І. Міщенко, Слав'янська, Коренєва О.Г. - К.: Знання. - 2007. - 796 с. - lSBN 966-346-274-4.

48. Реверчук С.К. Фінансова стабільність банків в Україні : організаційно-управлінські аспекти : монографія / С.К. Реверчук, А.В. Фалюта; Міністерство освіти і науки України, Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2011.– 206с. ISBN  978-966-613-811-1.

49. Симов’ян С.В. Діяльність банків в Україні по запобіганню та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом : фінансово-правові основи : монографія / С.В. Симов’ян. – Харків : Золота миля, 2011. – 415 с. ISBN  978-966-168-524-5.

50. Фінансова безпека банківської діяльності: навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни "Безпека банків" /[укл. : С.М. Побережний, О.Л. Пластун, Т.М. Болгар] ; Державний вищий навчальний заклад "Українська академія банківської справи Національного банку України". – Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2010. – 112 с.