2. Учет операций по расчетному счету

Дата

Номер документа

Содержание хозяйственной операции

Сумма, руб.

Остаток на 1.06.

290 000

1.06

По чеку в кассу зарплата за май

60 000

1.06

483

Выплачено Воронежскому комбинату за материалы по счету 41

26 000

1.06

123

Получено от управления «Спецдеталь» за реализованную продукцию

108 000

1.06

632

Переведено Колужскому комбинату за материалы по счету 211

14 000

1.06

162

Перечислены отчисления на социальное страхование

3 780

1.06

163

Перечислен налог на доходы физических лиц

4 500

1.06

164

Перечислены в ПФР отчисления

18 000

1.06

165

Перечислено в Фонд медицинского страхования

2 800

8.06

По квитанции №138 -депоненты

30 000

8.06

134

Получено от Нижегородской базы за реализованную продукцию

96 000

8.06

492

Перечислено Воронежскому комбинату за материалы по счету 124

21098

15.06

Получены по чеку в кассу на хозрасходы, депоненты

5 000

15.06

Возвращена ссуда по квитанции №139

2 000

15.06

470

Перечислено Пермскому заводу за материалы по счету 216

26 820

15.06

231

Зачислена претензия от Тверского комбината

2 500

22.06

141

Получено от Псковской базы за реализованную продукцию

14 400

22.06

168

Перечислено ПО «Энергия» за спецодежду по счету 194

6 870

22.06

175

Перечислено Воронежскому комбинату за материалы по счету 142

31 220

22.06

194

Перечислен Калужскому комбинату штраф за нарушение договора поставки

2 500

29.06

Получена по чеку материальная помощь

6 000

29.06

649

Перечислено автобазе за перевозки по счету 49

1 680

29.06

179

Перечислено Воронежскому отделению железной дороги за перевозку материалов по счету 91

11 800

29.06

217

Перечислено транспортному предприятию №1 за перевозку материалов по счету 71

5 520

29.06

169

Перечислено телефонному узлу за междугородние переговоры по счету 146

1 800

29.06

170

Перечислено в погашение ссуды для работников

3 000