Финансовый план
Таблиця 1. Проектована програма продажів
Період часу |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Обсяг продажу(грн) |
4122000 |
5496000 |
5839500 |
5839500 |
5839500 |
Використання виробничих потужностей , % |
60 |
80 |
85 |
85 |
85 |
Таблиця 2. Інвестиції в основний капітал
Категорія інвестицій |
Період часу |
1 |
|
Купівля землі |
0 |
Підготовка ділянки |
0 |
Будівництво |
250 000 |
Виробничі машини й обладнання |
465000 |
Виробниче допоміжне й сервісне обладнання |
80000 |
Захист навколишнього середовища |
0 |
Накладні витрати по проекту |
0 |
Непередбачені обставини |
79500 |
Повні інвестиції |
874500 |
Таблиця 3. Передвиробничі витрати
Категорія інвестицій |
періоди часу |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
2 |
|
|
|
|
Передінвестиційні дослідження |
0 |
|
|
|
|
Витрати на утворення компанії |
2100 |
|
|
|
|
Керівництво й організація |
12000 |
|
|
|
|
Придбання технологій |
0 |
|
|
|
|
Підписання контрактів |
0 |
|
|
|
|
Передвиробничий маркетинг |
0 |
|
|
|
|
Здача виробництва в експлуатацію та пуск |
20000 |
|
|
|
|
Інші витрати капіталу |
0 |
|
|
|
|
Непередбачені обставини |
3410 |
|
|
|
|
Передвиробничі витрати (за винятком процентів) |
37510 |
|
|
|
|
Проценти сплачені / накопичені |
203500 |
159500 |
115500 |
71500 |
27500 |
Повні передвиробничі витрати |
241010 |
159500 |
115500 |
71500 |
27500 |
Таблиця 4. Змінні витрати в разі повного використання
виробничих потужностей
Стаття витрат |
|
Використання виробничих потужностей, % |
100 |
Основні виробничі матеріали |
180000 |
Допоміжні виробничі матеріали |
540000 |
Ремонт |
30000 |
Оплата праці |
1806000 |
Накладні витрати на робочу силу |
668220 |
Виробничі витрати |
0 |
Прямі маркетингові витрати |
0 |
Витрати на продану продукцію |
0 |
Таблиця 5. Постійні витрати в разі повного використання