Оборотно – сальдовая ведомость за январь 2012г.

№ счета

Наименование счета

Сальдо на начало

Обороты за месяц

Сальдо на конец

дебет

кредит

дебет

кредит

дебет

кредит

90

-

-

57600

57600

-

-

91

-

-

920

920

-

-

01

Основные средства

2000000

-

-

-

2000000

-

02

Амортизация основных средств

-

425000

-

2900

-

427900

10

Сырье и материалы

500

-

60235

2700

58035

-

20

Производство изделия

500

-

17077

17137

440

-

26

-

-

2412

2412

-

-

28

-

-

1279

1279

-

-

76

-

-

-

250

-

250

43

-

-

15858

15858

-

-

71

Расчеты с подотчетными лицами

230

-

2300

220

2310

-

99

-

-

6845

30544

-

23699

84

Нераспределенная прибыль

-

20000

-

-

-

20000

68

Расчеты по налогам и сборам

-

13600

24697

16751

-

5654

19

-

-

11097

11097

-

-

69

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению

-

45400

45600

2305

-

2105

70

Расчеты с персоналом по оплате труда

-

199800

201170

8900

-

7530

50

Касса

1000

-

203030

202100

1930

-

51

Расчетный счет

300000

-

75000

262000

113000

-

60

Расчеты с поставщиками и подрядчиками

-

74000

-

72747

-

146747

62

Расчеты с покупателями и заказчиками

75000

-

57600

75000

57600

-

80

Уставный капитал

-

947000

-

-

-

947000

82

Резервный капитал

-

135000

-

-

-

135000

83

Добавочный капитал

-

517430

-

-

-

517430

Итого

2377230

2377230

782720

782720

2233315

2233315