2. Характеристика сферы деятельности предприятия

2.1. Выбор направлений развития бизнеса

Для проведения расчетов был взят Выборгский ЦБК.

Аналитическая работа по выявлению дефицита продукции для печатания иллюстрационно-текстовых и изобразительных изданий в регионе позволила сделать вывод о необходимости организации производства мешочной бумаги.

Так, расчетная годовая стоимость внутреннего региона в подобной мешочной бумаге составляет 37 тыс.т., мощность по производству в регионе 20 тыс.т.

Сопоставляя потребности с имеющимися производственными мощностями по выпуску мешочной бумаги, можно судить о наличии незаполненной рыночной ниши в конкретном регионе РФ в размере 37-20=17 тыс. т.

Исходя из дефицита данной бумаги в настоящее время, перспектив увеличения объемов продаж в будущем за счет развития информационных технологий, а также учитывая возможности обеспечения бумажного производства покупными полуфабрикатами, может быть рекомендована следующая проектная мощность бумажной фабрики – 40 тыс. т. в год.

Качественные характеристики планируемой к выпуску мешочной бумаги:

Масса 1 м² в граммах – 75;

Состав по волокну – хвойная СФА целлюлоза 100% небеленая собственного производства;

Влажность – 10%.

2.2. Юридический статус и организационно – правовая форма предприятия.

Организационно-правовая норма создаваемого предприятия – открытое акционерное общество (ОАО). Учредителями ОАО являются: Комитет РФ по управлению государственным имуществом (49% уставного капитала), прочие юридические и физические лица.

2.3. Производственный потенциал (мощность) бумагоделательного производства

Производственный потенциал предприятия по выпуску мешочной бумаги оценивался исходя из технических характеристик устанавливаемого оборудования:

П_год=∑П_i^ч∙T_i^эф=23222∙7709/1000=179020 т

В свою очередь П_i^ч=0,06∙m_i∙V∙B∙K₀∙K_x, где

m – масса бумаги, г\м²;

V – скорость БДМ, V=800 м\мин;

В – обрезная ширина на накате, В=7 м;

K₀ – коэффициент выхода кондиционной продукции – 0,95;

K_x – коэффициент использования рабочего хода машины – 0, 97;

П_i^ч=0,06∙7∙75∙800∙0,95∙0,97=23222 кг\ч

T_i^эф=8760∙К_э∙d, где

d – удельный вес продукции, вырабатываемой на БДМ – 1;

К_э – коэффициент экстенсивной часовой загрузки БДМ – 0,88;

T_i^эф=8760∙0,88∙1=7709 тыс. р.

3. Капитальные вложения на строительство предприятия

3.1. Оценки величины и структуры инвестиций

Удельные капитальные вложения для бумажной фабрики мощностью до 100 тыс. т ориентировочно оцениваются в 10 тыс. руб.\ т. В этом случае укрупненная оценка инвестиций и их структура выглядят следующим образом:

Табл.3.1.Укрупненная стоимость по строительству бумажной фабрики

Наименование композиций	Сумма, млн. руб.	Удельный вес в общей стоимости, %
1. Оборудование в том числе: - внутренние закупки - внешние закупки (30 млн дол.)	1130,2 204,1 926,1	70
2. Строительно-монтажные работы Итого прямые инвестиционные издержки	124,3 1254,5	7 77
3.Косвенные инвестиционные издержки Итого капитальные (фондообразующие) затраты – постоянные активы	211,8 1466,3	13 90
4. Оборотный капитал – оборотные активы Всего инвестиций	162,9 1629,2	10 100

Перевод в рубли стоимости оборудования, приобретаемого за рубежом, осуществлен по курсу 30, 78 рублей за 1 доллар. Стоимость оборудования включает в себя расходы по доставке.

При продолжительности строительства 2 года суммы инвестиций по годам освоения проекта распределяется следующим образом.

Табл.3.2. Суммы по годам освоения проекта, млн. руб.

Наименование позиций	Общая стоимость	to	t1
Всего инвестиций в том числе: - капитальные затраты; - оборотный капитал	1629,2 1466,3 162,9	814,6 814,6 -	814,6 651,7 162,9