2.1 Ценовая политика
Основным направлением бизнеса предприятия будет являться сдача номеров для временного проживания. В стоимость проживания в мотеле будет входить стоимость стоянки легкового авто мотеля и пользование услугой Wi-Fi.
Возможна почасовая оплата номера.
На проживание в номерах планируется установить следующие цены:
Категория номера |
Стоимость в сутки за номер, руб. |
Люкс |
3000 |
Двухместный |
2100 |
Одноместный |
1700 |
Дополнительное место |
400 |
Стоимость аренды помещений запланирована:
кафе - 50 тыс. руб. в месяц;
площади под банкомат - 1,5 тыс. руб. в месяц.
Цену дополнительных услуг предполагается установить:
сауна - 300 руб./час;
бильярд - 100 руб./час;
3. Производственный план
3.1 Основные характеристики мотеля
Характеристика производства |
|||||||
Количество номеров |
50 |
||||||
Количество мест для проживания |
80 |
||||||
Число рабочих дней |
365 дней в год |
||||||
Число смен |
3 |
||||||
Характеристика номеров |
|||||||
|
Количество |
Комнат |
Площадь общая, кв. м |
Площадь жилая, кв. м |
|||
Люкс |
5 |
2 |
35 |
35 |
|||
Двухместный |
30 |
1 |
20 |
16 |
|||
Одноместный |
15 |
1 |
20 |
16 |
|||
Необходимые помещения |
|||||||
|
площадь |
размерность |
|||||
Номера |
1075 |
кв. м |
|||||
Вестибюль - приемный комплекс |
50 |
кв. м |
|||||
Кафе |
100 |
кв. м |
|||||
Административные и хозяйственные помещения |
520 |
кв. м |
|||||
Стоянка автомобилей |
1200 |
кв. м |
|||||
4. Финансовый план
4.1 План по расходам
Наименование показателя |
Стоимость, тыс. руб. |
План по инвестициям для создания мотеля |
|
Земельный участок |
2 500 |
Здание и сооружение |
40 000 |
Расходы на согласование |
300 |
Услуги ЖКХ по озеленению |
150 |
Оборудование мотеля |
1 200 |
Оборудование офиса |
150 |
Услуги дизайнера |
70 |
Форма для сотрудников |
150 |
Реклама |
35 |
ИТОГО: |
44 555 тыс.руб. |
|
|
План по постоянным расходам: |
|
|
Затраты на персонал |
Заработная плата в месяц (тыс. руб.) |
|
Управляющий |
1ед. |
70 |
Бухгалтер |
1 ед. |
40 |
Администратор |
2 ед. |
70 |
Маркетолог - экономист |
1.ед. |
60 |
Работник службы охраны |
4 ед. |
120 |
Горничная |
4 ед. |
100 |
Врач |
1 ед. |
50 |
Медсестра |
1 ед. |
20 |
Технический персонал (электрик, сантехник, уборщица) |
3 ед. |
55 |
Водитель |
1 ед. |
35 |
ИТОГО: |
19 ед. |
700 тыс. руб. |
Расходы будущих периодов, в том числе: |
|
В месяц (тыс. руб.) |
Связь (телефон, Интернет) |
40 |
|
Коммунальные расходы (электроэнергия, водоснабжение) |
40 |
|
Реклама |
20 |
|
ИТОГО: |
100 |
|
ВСЕГО |
45 355 тыс. руб. |
|
4.2 План по доходам.
Наименование показателя |
В месяц, (тыс. руб.) |
Номерной фонд |
3105 |
Кафе |
1500 |
Банкомат |
45 |
Сауна, бильярд |
60 |
ИТОГО: |
4 710 тыс. руб. |
Неделя в двухместном номере должна стоить не менее 14 700 рублей с доставкой и питанием. Двухместных номеров - 30. Пусть потенциал будет реализован лишь частично, скажем, 15 номеров двухместных в неделю. Стандартная путевка - 7 дней. Считаем: 15 х 14 700 = 220 500 руб. в неделю, 882 000 руб. в месяц.
Частичная занятость номеров «Люкс» 3 номера х 3000 руб. = 9 000 в неделю, 36 000 руб. в месяц.
Частичная занятость номеров одноместных 10 х 1700 = 17 000 руб. в неделю, 68 000 руб. в месяц.
Таким образом, я прогнозирую, что при частичной загруженности прибыль от номерного фонда составит 986 000 руб. в месяц.