- •Текущее состояние бизнеса
- •Продукция
- •Персонал
- •Листы решения
- •1. Баланс на 31декабря ……г., тыс. Д.Е.
- •2. Бюджет продаж на ……… год
- •Бюджет движения денежных средств на …………… г., тыс. Д.Е.
- •6. Бюджет расходов на заработную плату основных производственных рабочих на ……... Г., д.Е.
- •Инвестиционный бюджет на ……… г., тыс. Д.Е.
- •Бюджет общехозяйственных расходов на ……… г., тыс.Д.Е.
- •Бюджет себестоимости продаж ……… г., тыс. Д.Е.
- •Бюджет доходов и расходов на ……… г., тыс. Д.Е.
Листы решения
1. Баланс на 31декабря ……г., тыс. Д.Е.
Статья баланса |
На 31.12.2012 |
На 31.12 2011 |
Актив |
|
|
1. Внеоборотные активы Основные средства |
|
|
2. Оборотные активы |
|
|
Запасы |
|
|
Сырье, материалы и др. аналогичные ценности |
|
|
Затраты в НЗП |
|
|
Готовая продукция |
|
|
Дебиторская задолженность |
|
|
Денежные средства |
|
|
БАЛАНС (актив) |
|
|
Пассив |
|
|
Уставной капитал |
|
|
Нераспределенная прибыль |
|
|
Кредиторская задолженность |
|
|
БАЛАНС (пассив) |
|
|
2. Бюджет продаж на ……… год
Наименование продукта |
Количество ед. |
Цена ед., д.е. |
Всего выручка, тыс.д.е. |
Продукт А |
|
|
|
Продукт В |
|
|
|
Всего |
|
|
|
3. Бюджет коммерческих расходов на ……... год, тыс.д.е.
Расходы |
Сумма |
Комиссионные вознаграждения |
|
Страховые взносы |
|
Зарплата менеджеров по продажам |
|
Страховые взносы |
|
Командировочные расходы |
|
Реклама |
|
Тара и упаковка |
|
Транспортные расходы |
|
Всего |
|
4. План производства на ………г., шт.
Показатели |
Продукт А |
Продукт В |
Планируемые продажи |
|
|
Запас на конец периода |
|
|
Запас на начало периода |
|
|
План производства |
|
|
5. Бюджет потребности в сырье и материалах на ………г . д.е.
Показатели |
План производства, ед. |
Расход, кг/ед. |
Общая стоимость, д.е. |
Продукт А |
|
|
|
Продукт В |
|
|
|
Итого потребность для производства |
|
|
|
План. Запас на конец периода |
|
|
|
Всего потребность |
|
|
|
Запас на начало периода |
|
|
|
Итого закупки |
|
|
|