- •«Организация и планирование поризводства»
- •Содержание
- •Введение
- •1. Правовое обеспечение организации предприятия
- •5. Производственный план
- •5.1. Описание производственных мощностей
- •5.2. Перечень основного оборудования
- •Перечень основного оборудования
- •5.3. Амортизация оборудования
- •6. Организационный план
- •6.1. Распределение обязанности и ответственности
- •Перечень сырья, материалов и комплектующих
- •6.2. Персонал
- •6.3. Источники профессиональной поддержки
- •6.4. Заработная плата
- •7. Финансовый план
- •7.1. Источники финансирования
- •7.2. Смета затрат до получения дохода
- •Смета затрат до получения дохода
- •7.3. Рабочий график реализации проекта
- •7.4. Запасы сырья
- •Запасы сырья
- •7.5. Проект плана о финансовых результатах деятельности
- •8. Анализ проекта плана о прибылях и убытках
- •8.1 План движения денежных средств
- •8.2. Определение объема безубыточного производства
- •Заключение
7. Финансовый план
7.1. Источники финансирования
Компания «Петрокабель» планирует для начала деятельности предприятия составить бизнес-план и привлечь инвесторов с целью получения финансирования. Так как первоначально необходимая сумма достаточно велика, предприятие в качестве одного из условий получения денежных средств обязуется выплачивать инвесторам 5% от прибыли предприятия ежегодно в течение 4-х лет. В первый год по условиям договора процент не выплачивается.
Таблица 7
Источники финансирования
№ п.п.
|
Наименование источника
|
Сумма, руб.
|
1.
|
Инвестиции |
45 000 000 руб. |
Всего:
|
|
45 000 000 руб. |
7.2. Смета затрат до получения дохода
Таблица 8
Смета затрат до получения дохода
№ п.п.
|
Статьи затрат
|
Сумма, руб.
|
1.
|
Затраты, связанные с регистрацией предпринимательской деятельности:
|
|
1.1.
|
Госпошлина за регистрацию
|
2200
|
1.2.
|
Печать и размножение учредительных документов |
1000
|
1.3.
|
Регистрация в органах статистики
|
700
|
1.4.
|
Изготовление печати, штампа
|
800
|
1.5.
|
Оплата открытия банковского счета
|
500
|
1.6.
|
Нотариальные услуги (заверение подписей на банковских карточках)
|
2000
|
1.7.
|
Оплата лицензии и сертификата ТУ
|
7300
|
|
Итого с п. 1.1 по п. 1.7.:
|
14500
|
2.
|
Внесение 50 % уставного капитала
|
5000
|
3.
|
Аренда помещений
|
6600000 |
4. |
Косметический ремонт помещений |
100000 |
5.
|
Приобретение оборудования, инструмента
|
7613500
|
6.
|
Приобретение сырья и материалов
|
27417000 |
7.
|
Резервный фонд:
|
|
7.1.
|
Зарплата персоналу до получения дохода
|
1388000 |
7.2.
|
Расходы на рекламу
|
280 000 |
7.3.
|
Приобретение канцтоваров и т.п. |
3000
|
7.4.
|
Непредвиденные расходы
|
50000
|
|
ВСЕГО:
|
43 191 000 руб.
|
7.3. Рабочий график реализации проекта
Таблица 9
№ п.п.
|
Этапы реализации проекта
|
Средства, необходимые для реализации данного этапа проекта, тыс. руб.
|
|||||||||||
|
Интервалы планирования 50ВВНИЯ
|
||||||||||||
1м
|
2м
|
3м
|
4м
|
5м
|
6м
|
7м
|
8м
|
9м
|
10м
|
11м
|
12м
|
||
|
Затраты (тыс. руб.)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Затраты, связанные с регистрацией деятельности
|
7,2
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Оплата лицензии и ТУ |
7,3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.
|
Капиталовложения:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1 |
Аренда помещений |
3300 |
3300 |
3300 |
3300 |
3300 |
3300 |
3300 |
3300 |
3300 |
3300 |
3300 |
3300 |
3.2
|
Приобретение оборудования
|
7613,5
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.3
|
Приобретение сырья, материалов
|
0 |
27417 |
27417 |
27417 |
27417 |
27417 |
27417 |
27417 |
27417 |
27417 |
27417 |
27417 |
4.
|
Реклама
|
0
|
140
|
140
|
140
|
140
|
140
|
140
|
50
|
50
|
50
|
50
|
50
|
5.
|
З/п нанимаемого персонала
|
694 |
694 |
1072 |
1072 |
1072 |
1072 |
1072 |
1072 |
1072 |
1072 |
1445 |
1445 |
6.
|
Непредвиденные расходы
|
30 |
20 |
0 |
0 |
100 |
60 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
7.
|
Итого затрат:
|
11652 |
31571 |
31929 |
31929 |
32029 |
31989 |
31929 |
31839 |
31839 |
31839 |
32212 |
32252 |
8.
|
Источники финансирования (тыс. руб.):
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.1
|
Инвестиции |
39500 |
35500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.
|
Итого источников
|
39500 |
35500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10.
|
Остаток средств на конец периода
|
431 |
3929 |
-3192 9 |
-3192 9 |
-3202 9 |
-3198 9 |
-3192 9 |
-3183 9 |
-3183 9 |
-318 39 |
-3221 2 |
-3225 2 |
Так как мы привлекали инвестиции только на период деятельности до получения предприятием дохода, а доходы от реализации продукции (которые предполагается расходовать на затраты в следующие 10 месяцев) в данной таблице не учитываются, то мы получаем отрицательный остаток средств на конец периода в течение 10 месяцев.