- •Содержание
- •Введение
- •Данные по проекту
- •1.1 Прогнозируемый спрос.
- •1.2 Данные по персоналу.
- •1.3 Данные для расчета потребностей в инвестициях.
- •1.4 Переменные затраты.
- •2.2 График поставок
- •2.3 Численность рабочих
- •2.4 Оплата труда
- •2.5 Постоянные затраты
- •2.6 Переменные затраты
- •3.Операционная деятельность
- •4.Инвестиционная деятельность
- •5.Финансовая деятельность
- •6.Расчет денежных потоков
- •7.Расчет финансово-экономических показателей
- •Средняя норма рентабельности
- •8.Финансовый профиль
- •Заключение
- •Список литературы
1.3 Данные для расчета потребностей в инвестициях.
Стоимость оборудования 2 700 тыс. рублей.
Соотношение собственного и заемного капитала 60% и 40% соответственно.
Условия кредитования: кредит выдается под 10% годовых, погашение основного долга начинается со второго года.
Акции, выпущенные нашим предприятием, стоят 100 рублей за штуку.
1.4 Переменные затраты.
Заработная плата основных производственных рабочих, а так же работников маркетинга.
Потребность в электроэнергии 100 000кВт в месяц, при стоимости 1,12руб/кВт.
Для засолки требуется соль по 0,2кг на килограмм рыбы (5руб/кг), сахар 0,1кг на килограмм рыбы (25руб/кг), а так же специи 0,07кг на кг рыбы (30руб/кг).
Вода по 5 литров на килограмм рыбы при стоимости 17 руб/м3.
Так же нам потребуются ведерки по 2л для упаковки соленой рыбы, которые стоят по 10руб за шт.
1.5 Постоянные затраты.
Заработная плата управляющих.
Аренда помещения 80 000 руб/мес.
Аренда электропогрузчиков (сначала одного, а с ростом объемов двух) 1 500 руб/мес.
Охрана предприятия 120 000 руб/мес.
А так же расходы на содержание помещения 50 000 руб/мес.
1.6 Данные для расчета финансового блока.
Налог на прибыль 20%.
НДС 18%.
2. РАСЧЕТЫ ПО ПРОЕКТУ
2.1 Прогноз
Табл 2.1 – Прогноз спроса
таблица прогноз |
||||||||||
Год |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
численность населения |
1 186 000 |
1 211 000 |
1 236 000 |
1 261 000 |
1 286 000 |
1 311 000 |
1 336 000 |
1 361 000 |
1 386 000 |
1 411 000 |
норма потребления |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
доля рынка |
0,10 |
0,11 |
0,12 |
0,13 |
0,14 |
0,15 |
0,16 |
0,17 |
0,18 |
0,19 |
объем закупок требуемый |
604 860 |
679 371 |
756 432 |
836 043 |
918 204 |
1 002 915 |
1 090 176 |
1 179 987 |
1 272 348 |
1 367 259 |
объем закуп реальный |
576 000 |
576 000 |
864 000 |
864 000 |
864 000 |
864 000 |
1 152 000 |
1 152 000 |
1 152 000 |
1 440 000 |
объем продаж всего |
576 000 |
576 000 |
756 432 |
836 043 |
864 000 |
864 000 |
1 090 176 |
1 152 000 |
1 152 000 |
1 367 259 |
объем продаж свежей |
403 200 |
403 200 |
529 502 |
585 230 |
604 800 |
604 800 |
763 123 |
806 400 |
806 400 |
957 081 |
объем продаж соленой |
172 800 |
172 800 |
226 930 |
250 813 |
259 200 |
259 200 |
327 053 |
345 600 |
345 600 |
410 178 |
цена покупки |
25,00 |
28,00 |
31,00 |
34,00 |
37,00 |
41,00 |
45,00 |
50,00 |
55,00 |
61,00 |
цена продажи |
62,50 |
70,00 |
77,50 |
85,00 |
92,50 |
102,50 |
112,50 |
125,00 |
137,50 |
152,50 |
цена прод соленой |
125,00 |
140,00 |
155,00 |
170,00 |
185,00 |
205,00 |
225,00 |
250,00 |
275,00 |
305,00 |
Тариф на перевозку |
13,00 |
13,65 |
14,33 |
15,05 |
15,80 |
16,59 |
17,42 |
18,29 |
19,21 |
20,17 |
Требуемый объем закупок= числен. Населенения* норма потребления*доля рынка*1,02.
Объем продаж свежей рыбы=объем продаж всего*0,7.
Объем продаж соленой рыбы= объем продаж всего*0,3
Цена продажи свежей рыбы= закуп*2.5
Цена продажи соленой= закуп*5
Выручка от продаж= объем продаж свежей рыбы*цена свежей+объем соленой*цена соленой.