Приложение б

Наименование показателя

Величина показателя

отклонение от плана

план

факт

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг, т. р.

180520

177580

-2940,00

Численность работающих, чел.

33

33

0,00

В т. ч. численность рабочих, чел.

20

20

0,00

Выработка (выручка) на 1 работающего, т. р.

5470,30

5381,21

-89,09

Выработка (выручка) на 1 рабочего, т. р.

9026

8879

-147,00

Фонд оплаты труда работающих, т.р.

12000

12100

100,00

В т. ч. Фонд оплаты труда рабочих, т. р.

5600

5700

100,00

Среднегодовая заработная плата 1 работающего, т. р.

363,64

366,67

3,03

Среднегодовая заработная плата 1 рабочего, т. р.

280

285

5,00

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, т. р.

155230

156326

1096,00

Валовая прибыль, т. р.

25290

21254

-4036,00

Коммерческие расходы, т. р.

1650

1743

93,00

Управленческие расходы, т. р.

13560

14963

1403,00

Прибыль от продаж, т. р.

10080

4548

-5532,00

Проценты к получению. Т. р.

695

695

0,00

Проценты к уплате, т .р.

5247

5247

0,00

Доходы от участия в других организациях, т. р.

0

0

0,00

Прочие доходы, т. р.

8100

8166

66,00

Прочие расходы, т. р.

450

447

-3,00

Прибыль (убыток) до налогообложения, т. р.

13178

7715

-5463,00

Чистая прибыль (убыток), т. р.

7580

7438

-142,00

Затраты на 1 р. выручки от продаж, коп

85,99

88,03

2,04

Рентабельность продукции, %

4,88

4,76

-0,12

Наименование показателя

Величина показателя

Абсолютное изменение

2010

2011

2012

в 2011 г.

в 2012 г.

1. коэффициент автономии

-0,68

-0,18

-0,04

0,50

0,15

2. коэффициент финансовой зависимости

-2,47

-6,42

-28,74

-3,95

-22,32

3. коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами

-1,52

-0,96

-0,09

0,56

0,87

4. коэффициент маневренности собственных оборотных средств

1,49

3,15

2,35

1,66

-0,79