8.2. Отчёт о движении денежных средств (кэш-фло)
Таблица 17. Отчёт о движении денежных средств (кэш-фло)
-
2013 г.
2014 г.
Поступления от продаж
0
0
Выплаты поставщикам
0
0
Выплаты персоналу по заработной плате
0
0
Прочие выплаты
0
0
Выплата налогов
0
0
Денежный поток от операционной деятельности
0
0
Приобретение основных средств
0
0
Продажа основных средств
0
0
Денежный поток от инвестиционной деятельности
0
0
Поступление кредитов
0
0
Погашение кредитов
0
0
Выплаты процентов по займам
0
0
Лизинговые платежи
0
0
Пополнение собственного капитала
0
0
Другие поступления
0
0
Денежный поток от финансовой деятельности
0
0
Денежный поток за период
0
0
Баланс наличности на начало периода
0
0
Баланс наличности на конец периода
0
0
-
Итого собственный капитал и обязательства
0
0
8.3. План финансирования
Таблица 18. План финансирования
-
2013 г.
2014 г.
Финансирование
0
0
Погашение кредитов
0
0
Выплаты процентов по займам
0
0
Лизинговые платежи
0
0
Пополнение собственного капитала
0
0
Другие поступления
0
0
Денежный поток от финансовой деятельности
0
0
8.4. Оценка проектных рисков
-
№
Наименование риска
Способы устранения и минимизации негативных последствий
Внешние риски:
1
Ужесточение налогового и лицензионного законодательства
2
Выход на рынок нового сильного игрока
3
Снижение уровня спроса как результат перенасыщенности рынка
4
Снижение рентабельности бизнеса как результат конкуренции
5
Риск неполучения соответствующих государственных согласований
Внутренние риски
1
Неправильный выбор маркетинговой стратегии
2
Снижение качества продукции, как результат недостаточного опыта персонала
3
Нехватка собственных средств для финансирования проекта
4
Выход из строя оборудования
5
Отсутствие эффективной системы управления или снижение качества менеджмента
6
Трудности в подборе квалифицированных кадров
7
Энергетические перебои
8
Риск снижения запасов
9
Риск изменения сроков реализации