4.4 Организационный план
Реализация и осуществление проекта будет проходить в соответствии с календарным планом, представленным в табл. 6.1.1.
В марте-июле 2013 г. будет проводиться :
анализ рынка, разработка бизнес-плана инвестиционного проекта,
поиск партнеров и установка оборудования.
Рабочий процесс на желатинизаторе начнется с августа 2013 г.
Таблица 4.1 - Календарный план реализации проекта
Мероприятия |
2013 |
||||||
Номер месяца |
1 3 |
44 |
45 |
66 |
7 |
8 |
9 |
Организационные работы |
X |
X |
X |
X |
Х |
|
|
Получение кредита |
|
|
|
|
|
X |
|
Поставка оборудования |
|
|
|
|
|
X |
|
Подготовка помещений |
|
|
|
|
|
X |
|
Монтаж оборудования |
|
|
|
|
|
X |
|
Наладка оборудования |
|
|
|
|
|
X |
|
Оплата за оборудование |
|
|
|
|
|
X |
|
Начало работы оборудования |
|
|
|
|
|
|
X |
Предприятие укомплектовано достаточно квалифицированным персоналом, способным обеспечить эффективную работу и освоение нового оборудования. Обслуживающий персонал должен быть обучен и проинструктирован для работы с новым оборудованием.
Настоящий проект направлен на покупку оборудования и не требует изменения системы управления предприятием, а также привлечения новых рабочих мест, за исключением модернизации 1-го рабочего места.
4.5 Инвестиционный план
Инвестиционная деятельность ОАО «МОЖЕЛИТ» направлена на совершенствование технологии производства желатина на основе технического переоснащения производства – модернизации желатинизатора, что позволит снизить затраты на производство, повысить продуктивность и производство желатиновой продукции.
В соответствии с Правилами по разработке бизнес-планов инвес-тиционных проектов были определены следующие показатели:
общие инвестиционные затраты по проекту (сумма инвестиций в основной капитал) с учетом налога на добавленную стоимость составляют 500 млн. руб.
стоимость инвестиционного проекта (сумма инвестиций в основной капитал по проекту без учета НДС) определена в размере 400 млн. руб.
НДС, уплачиваемый при осуществлении капитальных затрат – 100 млн. руб.
потребность в источниках финансирования основного капитала (капитальных затрат с учетом НДС) по проекту составляет 375 млн. руб., а остальную часть в размере 125 предприятия выплатит из собственных средств.
Источниками финансирования инвестиционного проекта будут являться привлеченные и собственные средства.
Планируется, что для финансирования будут привлечены кредиты ОАО «Белагропромбанк» в национальной валюте на сумму 375 млн. руб. сроком на 6 лет под 37 % годовых без отсрочки платежа. Кроме этого предприятие уплатит проценты по кредиту в размере 422,0 млн. руб. ( таблица 13 приложения А). Условия предоставления кредита приведены в таблице 12 приложения А. Расчет кредита по месяцам – уплата основного долга и начисленных процентов за пользование кредитом представлен в таблице 13-1.
Источники финансирования проекта приведены в таблице 11 приложения А. График погашения кредита приведен в таблицах 13, 14 приложения А. Более точный расчет выплат по кредитам будет определен после заключения кредитного договора с банком.
Таким образом при внедрении желатинизатора снизится себестоимость по производству желатина. Этот проект направлен на покупку оборудования и не требует изменений системы управления, а также привлечение новых рабочих мест.