3.2 Приклад виконання практичного завдання

1. Зареєструвати у довідникові “Типи цін номенклатури” покупну ціну та відпускну ціну.

Виконати команду меню Основная деятельность – Товары (материалы, продукция, услуги) – Типы цен номенклатуры, добавити новий елемент довідника за допомогою інструмента Добавить , ввести найменування ціни – покупная, натиснути кнопку Ok. Аналогічно ввести у довідник ціну отпускная. Зачинити вікно Типы цен номенклатуры.

Рисунок 3.1 – Вікно довідника “Типы цен номенклатуры”

2. Заповнити довідник Номенклатура – ввести данні про товари.

Подати команду меню Основная деятельность – Товары (материалы, продукция, услуги) – Номенклатура, розчинити групу Товары (при відсутності створити групу Товары за допомогою інструмента Новая группа), створити новий елемент довідника. Ввести коротке найменування товару Артек, вафлі, повне найменування товару – Вафлі “Артек”, визначити одиницю виміру – кілограм, натиснути кнопку Ok. За аналогією зареєструвати у довіднику Номенклатура товар Карамель “Апельсин”. Зачинити вікно Номенклатура.

Рисунок 3.2 – Вікно елемента довідника “Номенклатура”

Рисунок 3.3 – Вікно довідника “Номенклатура”

3. Визначить ціни номенклатурних одиниць.

Виконати команду меню Основная деятельность – Товары (материалы, продукция, услуги) – Установка цен номенклатуры, створити новий документ , ввести дату документа 31/12/2008 р., тип ціни – покупная, додати рядок до табличної частини документа кнопкою Добавить , обрати товар Апельсин, карамель, ввести ціну 8 грн., завершити введення рядка клацанням лівою кнопкою миші на іншому рядку табличної частини, додати новий рядок, обрати товар Артек, вафлі, ввести ціну 10 грн., натиснути Ok. Визначити відпускні ціни товарів Апельсин, карамель – 10 грн., Артек, вафлі – 15 грн. Зачинити вікно Установка цен номенклатуры.

Рисунок 3.4 – Установка цін номенклатурних одиниць

4. Зареєструвати у довідникові складів місце збереження товарів – склад №1.

Виконати команду меню Основная деятельность – Склады (места хранения), створити новий елемент довідника, визначити такі данні: найменування – склад №1, тип цін – покупная, вид складу – Оптовый, натиснути кнопку Ok. Зачинити вікно Склады (места хранения).

5. Ввести данні про залишки грошових засобів на рахунку у банку, товарів на складі на початок експлуатації програми – 01/01/2009 р.

Виконати команду меню Проводки – Журнал операций, натиснути на командній кнопці «Добавить операцию», визначити дату операції 31/12/2008 р. (день попереднього облікового періоду до початку роботи з програмою), зміст операції – введення даних про залишки на рахунках.

На вкладинці Бухгалтерський учет натиснути на кнопці Добавить для створення нової проводки, обрати Счет Дт 311 “Поточні рахунки у національній валюті”, перейти у поле Субконто Дт, натиснути на кнопці , у довідникові Банковские счета створити новий елемент, номер рахунка 123456, банк Донецька філія АКБ “Славутич”, МФО 335667, обрати рахунок у банку. Ввести Счет Кт 00 “Допоміжний рахунок”, суму 500250,00 грн.

Додати нову проводку до операції, Счет Дт 281 “Товари на складі”, Субконто Дт Апельсин, карамель, Склад №1, Количество Дт 200, Счет Кт 00, сума по проводці 16000 грн.

Додати нову проводку до операції, Счет Дт 281, Субконто Дт Артек, вафли, Склад №1, Количество Дт 100, Счет Кт 00, сума по проводці 10000 грн. Натиснути кнопку Ok. Зачинити вікно журнала операцій.

Рисунок 3.5 – Введення даних про залишки товарів і

грошей на рахунку в банку

6. Оформити рахунок на оплату товарів постачальника.

Подати команду меню Основная деятельность – Покупка – Счет на оплату поставщика, створити новий документ, ввести дату 13/01/2009 р.

Для заповнення поля Контрагент натиснути на кнопці , у довідникові Контрагенты створити новий елемент, найменування контрагента ТОВ “Світоч”, довільним чином заповнити поля ИНН, Код по ЕГРПОУ, Номер свидетельства плательщика НДС, натиснути кнопку Ok, обрати щойно створеного контрагента.

Заповнити у шапці документа поле Договор, створити новий договір з контрагентом ТОВ “Світоч”, найменування договору Договір №78, номер 78, Вид договора с поставщиком, от 15/12/2008 р., тип цен – покупная, натиснути Ok, обрати договір.

Добавити новий рядок до табличної частини документа (кнопка на вкладинці Товары), обрати товар Апельсин, карамель, ввести кількість 400.

Добавити новий рядок, обрати товар Артек, вафли, ввести кількість 500.

Рисунок 3.6 – Вікно документа “Рахунок на оплату постачальника”

Для розрахунку ПДВ натиснути на кнопці Цены и валюта, включити прапорець Налоги - учитывать НДС, натиснути Ok.

Натиснути на кнопці Записать, далі на кнопці Печать – Счет на оплату поставщика, після перегляду документа зачинити вікно, натиснути на кнопку Ok.

7. Створити документ “Платіжне доручення” на оплату товарів постачальнику ТОВ “Світоч” за товари по рахунку від 13/01/2009 р.

У журналі документів Счета на оплату поставщика виділити документ від 13/01/2009 р., виконати команду контекстного меню на основании або скористатися інструментом Ввести на основании , обрати вид документа Платежное поручение исходящее. У документі визначити дату 13/01/2009 р., банківський рахунок нашої організації, банківський рахунок постачальника (створити довільним чином). Записати документ, скористатися кнопкою Печать для формування документа типової форми, натиснути на кнопку Ok. Зачинити вікно журналу документів.

8. Створити документ “Банківська виписка”, згідно з яким з поточного рахунку нашої установи списані грошові засоби за платіжним дорученням на оплату товарів постачальнику ТОВ “Світоч”.

Виконати команду меню Банк и касса – Выписка банка, створити новий документ, обрати Счет в банке, визначити дату документа 14/01/2009 р., натиснути на кнопці Подобрать неоплаченные документы, включити прапорець біля платіжного доручення від 13/01/2009 р., натиснути на кнопці Провести отмеченные, зачинити вікно банківської виписки. Зачинити вікно журналу документів.

9. Оформити надходження товарів на склад №1 від постачальника ТОВ “Світоч”.

У журналі документів Бета на оплату поставника виділити документ від 13/01/2009 р., виконати команду контекстного меню на оснований або скористатися інструментом Ввести на основании , обрати вид документа Поступление товаров и услуг. У документі визначити дату 15/01/2009 р., склад - Склад №1, записати документ, сформувати документ типової форми за допомогою кнопки Печать, натиснути на кнопку Ok. Зачинити журнал Счета на оплату поставщика.

Перейти у журнал документів командою Основная деятельность – Покупка – Поступление товаров и услуг, виділити документ від 15/01/2009 р., натиснути на кнопці для перегляду проводок, які створено по документу. Зачинити вікно.

10. Оформити рахунок на оплату товарів покупцем.

Виконати команду меню Основная деятельность – Продажа – Счет на оплату покупателю, створити новий документ. Дата документа 20/01/2009 р., контрагент – Магазин “Лідер” (створити новий елемент довідника Контрагенты, довільним чином визначити його реквізити, обрати елемент), натиснути на кнопці праворуч від поля Договор, обрати у довідникові Основний договір, натиснути на кнопку Изменить , обрати тип цін – отпускная, натиснути на Ok, виконати подвійне клацання на основному договорі.

К табличній частині документа визначити товари і їх кількість: Апельсин, карамель 300 кг, Артек, вафли 400 кг.

Для розрахунку ПДВ натиснути на кнопку Цены и валюта, включити прапорець Налоги - учитывать НДС, натиснути Ok.

Натиснути на кнопці Записать, далі на кнопці Печать – Счет на оплату, після перегляду документа зачинити вікно, натиснути на кнопку Ok.

Рисунок 3.7 – Вікно документа “Рахунок на оплату покупцеві”

11. Створити документ “Платіжне доручення” покупця магазина “Лідер” на оплату товарів по рахунку від 20/01/2009 р.

У журналі документів обрати Счет на оплату покупателю від 20/01/2009 р., скористатися інструментом Ввести на основании , обрати вид документа Платежное поручение входящее. У документі визначити дату 20/01/2009 р., банківський рахунок нашої організації, банківський рахунок покупця (створити довільним чином). Записати документ, натиснути на кнопку Ok.

12. Створити банківську виписку на зарахування на рахунок нашої організації суми, що отримана від покупця магазина “Лідер”.

Виконати команду меню Банк и касса – Выписка банка, створити новий документ, обрати Счет в банке, визначити дату документа 23/01/2009 р., натиснути на кнопці Подобрать неоплаченные, включити прапорець біля платіжного доручення від 20/01/2009 р., натиснути на кнопці Провести отмеченные, зачинити вікно банківської виписки і журналу документів.

Рисунок 3.8 – Вікно документа “Виписка банка”

13. Оформити відвантаження товарів зі складу покупцеві магазину “Лідер”.

У журналі документів обрати Счет на оплату покупателю від 20/01/2009 р., скористатися інструментом Ввести на основании , обрати вид документа Реализація товаров и услуг. У документі визначити дату 26/01/2009 р., склад – Склад №1.

Рисунок 3.9 – Вікно документа “Реалізація товарів і послуг”

(Видаткова накладна)

У табличній частині документа для першого рядка у колонці Схема реалізації створити новий елемент довідника Схемы реализації, ввести найменування – Продаж товарів, на вкладинці Себестоимость реализации визначити Счет себестоимости 902, на вкладинці Доходы от реализации визначити Счет доходов 702, Статті доходів – Реалізація оптом (створити новий елемент довідника), натиснути Ok, обрати щойно створену схему реалізації для першого і другого товарів. Записати документ, сформувати документ типової форми за допомогою кнопки Печать, натиснути на кнопку Ok. Зачинити вікно журналу.

Перейти у журнал документів командою Основная деятельность – Продажа – Реализація товаров и услуг, виділити документ від 26/01/2009 р., натиснути на кнопці для перегляду проводок, які створено по документу. Зачинити вікна.

14. Сформувати звіти на основі інформації бази даних обліку.

Виконати команду меню Отчеты – Анализ субконто, визначити період – січень 2009 р., натиснути на кнопці Субконто, в області діалогу Виды субконто додати новий елемент – субконто Номенклатура, натиснути на кнопці Сформировать. Після перегляду документа зачинити вікно.

Рисунок 3.10 – Аналіз субконто “Номенклатура” рахунка 281

Виконати команду меню Отчеты – Анализ счета, визначити період – січень 2009 р., визначити Счет 281, натиснути на кнопці Сформировать. Зачинити вікно.

Рисунок 3.11 – Аналіз рахунка 281 “Товари на складі”

У вікні діалогу Анализ счета, визначити Счет 311, натиснути на кнопці Сформировать. Далі сформувати звіти по рахунках 631, 361. Зачинити вікна.