Квитанція №_______

Дата здійснення операції ______________ Дата валютування __________________

Назва валюти		№ рахунку		Сума цифрами		Еквівалент у гривнях
	Дебет
	Кредит
Загальна сума (цифрами)

Пот/рах ___________________________________________________ Код ЗКПО _____________________

Отримувач _________________________________________________________________________________

Банк отримувача _________________________ МФО ____________ Код банку ______________________

Платник ___________________________________________________________________________________

Банк платника ___________________________ МФО ____________ Код банку _______________________

Адреса ____________________________________________________________________________________

Загальна сума _______________________________________________________________________

Призначення платежу _______________________________________________________________________

Додаткові реквізити _________________________________________________________________________

Підписи платника ____________________ Касир ________________ Контролер ________________

^{* Реквізити зазначаються в разі здійснення переказу готівки для зарахування на рахунок, відкритий в іншому банку.}

Практическая работа № 6

Тема: Организация налично-денежного оборота в банковских учреждениях.

Цель: 1. Закрепить знания по теме «Организация налично-денежного оборота в

банковских учреждениях».

2. Усвоить порядок оформления кассовых банковских документов и банковской выписки.

Ход работы

Теоретические вопросы:

• Что означает расчетно-кассовое обслуживание банковского счета?

• Какие кассы открывают коммерческие банки?

• Какие кассы проводят прием и выдачу наличности от клиентов банка?

• По каким документам проводится прием наличных от предприятий и организаций?

• По каким документам проводится выдача наличных предприятиям и организациям?

• По каким документам проводится выдача денег из касс учреждений банка?

Задание 1.

15 мая остаток средств на текущем счете СП «Вейс» составлял 15000грн. В этот же день на текущий счет сдана невыплаченная заработная плата 2000грн, перечислено поставщику «Энергия» за приобретенные МБП – 3240грн., оплачено за получение нелимитированной чековой книжки 10грн., получено для выдачи в подотчет – 670грн.

Необходимо:

1. Указать перечень документов по приведенным операциям.

2. Подсчитать остаток средств на текущем счете.

3. Оформить приходный кассовый ордер.

4. Оформить расходный кассовый ордер.

5. Сформировать выписку с текущего счета клиента.

Решение: Прибутковий касовий ордер №______

_______________________

(дата здійснення операції)

Найменування банку_____________________

Платник____________________________________________

Назва валюти		№ рахунку		Сума	Еквівалент у гривнях
	Дебет
	Кредит
Загальна сума (цифрами)

Загальна сума__________________________________________________

(словами)

Призначення платежу___________________________________________

Пред’явлений документ______________________________№_________

(посвідчення, перепустка)

Підпис платника Підпис банку

___________________ ___________________