Приложение 2

№ п/п

Движение денежных средств

янв.02

фев.02

мар.02

апр.02

май.02

июн.02

июл.02

авг.02

сен.02

окт.02

ноя.02

дек.02

1 кв 2003

2 кв 2003

3 кв 2003

4 кв 2003

2004

1

Чистая прибыль

-338

-338

-421

5548

5867

6620

7463

8406

9462

9468

9474

9474

28421

28421

28421

28421

113684

2

амортизация

21

21

21

21

21

21

21

21

21

64

64

64

64

257

3

Кэш-фло от ОД

-338

-338

-421

5569

5888

6641

7484

8428

9484

9489

9495

9495

28485

28485

28485

28485

113941

4

Затраты на активы

850

1210

5

Другие издержки

-78

-238

6

Кэш-фло от ИД

-78

-850

-1210

-238

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

кредиты

13224

8

Выплаты в погашение кредитов

571,0

571,0

571,0

571,0

571,0

571,0

571,0

571,0

1713

1713

1713

1713

6852

9

Кэш-фло от ФД

0

0

0

13224

-571,0

-571,0

-571,0

-571,0

-571,0

-571,0

-571

-571

-1713

-1713

-1713

-1713

-6852

10

сальдо на начало периода

3400

2984

1795

13388

18148

23465

29536

36449

44306

53219

62137

71061

78843

105616

132388

159160

180793

11

сальдо на конец периода

2984

1795

164

18719

24036

30107

37020

44877

53790

62708

71632

80556

107329

134101

160873

187645

294734

коэф-т дисконтирования

0,991

0,972

0,955

0,937

0,920

0,903

0,886

0,870

0,854

0,838

0,823

0,807

0,778

0,736

0,696

0,658

0,572