Общие издержки
Произвести описание издержек, не связанных непосредственно с производством и сбытом продукции.
В диалоге «Операционный план» в модуле «Общие издержки» на вкладке «Производство» внести данные:
Производственные накладные расходы - 4000$ в месяц, начиная с 4 месяца по 36 месяц.
Аренда помещения - 15000$ ежеквартально в течение всего проекта.
Транспортные расходы – 2000$ в течение периода производства.
На вкладке «Маркетинг» внести данные:
Участие в выставке - 5000$ (в апреле) один раз в течение всего проекта.
Реклама около 2000$ ежеквартально, начиная с 3 месяца по 36 месяц, задержка платежей 5 дней.
Учебные семинары для дилеров и дистрибьюторов два раза в год в течение всего проекта стоимостью 2000$ каждый семинар.
План персонала
Сформировать штатное расписание. Персонал предприятия составляет 11 человек. Зарплата выплачивается в следующем месяце после начисления (задержка 30 дней для всего персонала).
В диалоге «Операционный план» в модуле «План по персоналу» на вкладке «Управление» внести должности директор - 1000$; гл. бухгалтер - 700$. Зарплата в течение всего проекта.
На вкладке «Производство» внести инженер сборщик (5 чел) - 250$, зарплата в течение периода производства; работник по снабжению (2 чел) - 250$, зарплата с 4 месяца проекта по 36.
На вкладке «Маркетинг» внести работник отдела сбыта (2 чел). Зарплата выплачивается по сложной схеме - 0,00025% от поступлений от сбыта продукции.
Выполнение: На вкладке «Маркетинг» выбрать команду «Сложная схема выплат». В ячейке, указанной стрелкой, щёлкнуть правой клавишей мыши и убрать галочку Редактируемая. После этого выбрать команду Формула. Внести формулу (нужно выбрать строчку, согласно рисунку, и дважды щелкнуть на ней левой клавишей мышки, цифры вносятся с клавиатуры).
Выбор схемы финансирования проекта
В диалоге «Финансирование» в модуле «Займы» ввести новый кредит «Гута-банк», срок возврата 5 месяцев, сумма 500 000 рублей. Дата получения кредита 01.01.2001, ставка 30%; отсрочка первой выплаты 3 месяца; возврат, начиная с 5 месяца ежемесячно. Задолженность выплачивается с последней выплатой.
График поступления кредитных средств установим по 100 000 рублей ежемесячно. На вкладке Поступления установим переключатель Разовые выплаты и введём в диалоге Схема пять ежемесячных выплат.
После внесения всех данных, сделать пересчёт. Выяснить период окупаемости проекта в диалоге «Анализ проекта» в модуле «Эффективность инвестиций». Проанализировать баланс предприятия, кэш-фло и прибыли и убытки предприятия. Построить график чистой прибыли и график окупаемости проекта.
Контрольные вопросы
Для каких предприятий можно составить финансовую модель?
Можно ли использовать программу, если предприятие производит нематериальный вид продукта?
В каком модуле можно учесть собственные средства предприятия до начала проекта?
Какие данные относятся к внешней информации о проекте?
Как смоделировать стратегию продаж?
Какие способы описания выплаты заработной платы предусмотрены в программе?
Какой диалог предназначен для подготовки плана финансовой деятельности предприятия? Какие стратегии финансирования возможны?
Какой период окупаемости проекта?