4 Учет операций по расчетному счету

Содержание

Сумма

1

2

1. 1/03 Поручение №34 от ООО «Валентина» приказ – накладная №10 от 23/02 оплачена мебель

80240

2.1/03 Поручение №20 Деревообрабатывающему заводу. Оплачены материалы по счету №087

80000

3. 1/03 Накладная №12 от 25/02 Оплачена мебель

87320

4. 6/03 Поручение №23 от магазина «Светлана». Приказ накладная от 13/02. Оплачена мебель

110920

5.6/03 Поручение №15. Перечислен в бюджет НДФЛ за февраль

9760

6.6/03 Поручение №16,17. Перечислены в пенсионный фонд взносы

15015

7.6/03 Поручение №19,18. Перечислены взносы в ФОМС

2327

8.6/03 Поручение №20 Перечислено в ФСС

2177

9.6/03 Чек №064894. Получено на

Зарплату – 53320

хозяйственные расходы – 680

командировочные расходы – 4000

58000

10. 6/03 Объявление №25. Взнос наличными из кассы (выручка от реализации)

25200

11. 6/03 Зачислен на расчетный счет краткосрочный кредит банка

50000

12. 7/03 Поручение №25 Леспромхозу «Весна» по счету №160. Оплачены материалы.

7080

13. 9/03 Поручение №28 ООО «Победа» Оплачен счет №45

14040

14. 9/03 Чек №064895 Получено с расчетного счета

50000

15. 13/03 Поручение №10 от магазина «Виктория» приказ накладная №15 оплата за мебель

80240

1

2

16. 13/03 Поручение №29 ООО «Электромеханик» Оплачен счет №185 за материалы

15580

17. 17/03 Поручение №43 от магазина «Людмила» приказ накладная №16 Оплата за мебель

103840

18. 17/03Поручение №30 ООО «Синтетические волокна». Оплачен счет №068 за материалы

17460

19. 20/03 Объявление №31 Взнос из кассы

17840

20. 20/03 Чек №064896 Израсходовано на зарплату, хозяйственные расходы

29000

21. 20/03 Поручение №31 ООО «Энергосбыт» оплачен счет №642 за электроэнергию

17700

22. 24/03 Поручение №32 ТСЖ №17 Оплачен счет №9642 за аренду помещения

21240

23. 27/03 Поручение №33 Подольскому заводу. Оплачен частично счет №245 за основные средства

97940

24. 27/03 Поручение №34 «Главснаба» Оплачен счет №164 за материалы

2480

25. 31/03 Зачислены проценты банка

1200