Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 1 квартал 2013 р.

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

Повернення податків і зборів

3005

у тому числі податку на додану вартість

3006

Цільового фінансування 

3010

Інші надходження 

3095

Витрачання на оплату:

Товарів (робіт, послуг) 

3100

(                           )

Праці

3105

(                           )

Відрахувань на соціальні заходи 

3110

(                           )

Зобов’язань з податків і зборів

3115

(                           )

Інші витрачання 

3190

(                           )

Чистий рух коштів від операційної діяльності 

3195

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:

фінансових інвестицій 

3200

необоротних активів 

3205

Надходження від отриманих:

відсотків 

3215

дивідендів 

3220

Надходження від деривативів

3225

Інші надходження 

3250

Витрачання на придбання:

фінансових інвестицій 

3255

(                           )

необоротних активів 

3260

(                           )

Виплати за деривативами

3270

(                           )

Інші платежі

3290

(                           )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 

3295

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:

Власного капіталу 

3300

Отримання позик

3305

Інші надходження 

3340

Витрачання на:

Викуп власних акцій

3345

(                           )

Погашення позик 

3350

Сплату дивідендів 

3355

(                           )

Інші платежі 

3390

(                           )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 

3395

Чистий рух грошових коштів за звітний період 

3400

Залишок коштів на початок року 

3405

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 

3410

Залишок коштів на кінець року 

3415