Виды платежных поручений в конфигурации Бухгалтерия предприятия

В конфигурации Бухгалтерия предприятия разработано два документа «Платежное поручение исходящее» и «Платежное поручение входящее». Первый документ предназначен для печати платежных поручений и учета списания безналичных денежных средств. Второй – для учета поступлений безналичных денежных средств. Работа по формированию этих документов производится аналогично, но в форме второго документа нет возможности его распечатать.

Для формирования документа «Платежное поручение исходящее» (Рис.8) необходимо выбрать команду Банк и кассаПлатежное поручение исходящеекнопка Добавить.

Рис.8. Документ Платежное поручение исходящее

Номер документа заполняется автоматически, но его можно редактировать. Дата документа устанавливается в соответствии с рабочей датой программы, но может быть изменена. Автоматически заполняется счет учета и организация.

Поле Получатель (организация – получатель средств) выбирается из справочника Контрагенты. Банковские реквизиты получателя выбираются в поле Банковский счет из списка банковских счетов получателя.

В поле Сумма указывается сумма к перечислению.

Поле очередность заполняется по умолчанию, в нем указывается номер очередности платежа в соответствии со статьей Гражданского кодекса Российской федерации.

В поле Вид платежа нужно выбрать вид платежа: почтой, телеграфом, электронной почтой и т.д. Это поле также заполняется по умолчанию.

Если производится оплата за ТМЦ, работы или услуги, то необходимо указать ставку налога. В реквизите НДС автоматически формируется рассчитанная по заданному проценту сумма НДС с копейками, но ее можно изменить, например, округлить до полных рублей.

На вкладке ИНН/КПП заполняются поля ИНН и КПП для плательщика и получателя.

После заполнения всех реквизитов следует сформировать платежное поручение для вывода на печать, откроется печатная форма документа (Рис.9).

Рис.9. Печатная форма документа Платежное поручение исходящее

Задание для самостоятельного выполнения

1. Сформируйте документ для получения денежных средств за поставленные ТМЦ в размере 5245 руб., организацией Молкомбинат. Ставка НДС – 18%.

2. Округлите автоматически подсчитанную сумму НДС до полных рублей.

3. Проверьте заполнение вкладки ИНН/КПП. Если реквизиты этой вкладки не заполнены, заполните ее.

4. Сформируйте печатную форму документа.

Учет фактического расхода по информации из банка

В списке Платежные поручения (исходящие) необходимо открыть нужное платежное поручение и установить флажок «Платежное поручение оплачено» и дату (Рис.10).

Рис.10. Заполнение реквизитов Платежное поручение оплачено и дата

Далее документ нужно провести.

На этом этапе изменяется состояние остатка денежных средств на расчетном счете организации, сумма платежа списывается из регистра «Денежные средства к получению» (Рис.11).

Рис.11. Журнал операций

Задание для самостоятельного выполнения

1. Проведите документ «Платежное поручение исходящее» Молкомбинату.

2. Проверьте проводку в Журнале операций.