5. Раздел «Операционный план»
Модуль План сбыта, диалог «План сбыта» позволяют ввести: цену на продукт - 1000 руб., а также сформировать план сбыта продукта – 1000 шт. (с 1 по 3 мес. проекта) и 2000 шт. – для всех остальных периодов (см. исходные данные).
Диалог «План сбыта»
График «Объема продаж» можно просмотреть, если выделить соответствующую строку в таблице объема сбыта и выбрать команду График (из всплывающего меню по щелчку правой кнопки мыши).
Масштаб времени (мес., квартал, год) для ввода и отображения данных в таблицах можно менять:
в разделе «Проект» модуль «Отображение данных»
График плана сбыта
Модуль План производства, диалог «Производство»: в закладке «Материалы» выбрать кнопку - список материалов и комплектующих, ввести в таблицу – материал 1, цену – 150 руб., расход – 3 ед., использование в производственном цикле – равномерно; в закладке «Сдельная зарплата» выбрать кнопку «суммарные прямые издержки» и ввести – 100 руб., нажать кнопку Закрыть.
Диалог «Производство»
Заметим, что поскольку в рассматриваемом примере по проекту не предусмотрены привлечение дополнительного персонала и рост общих издержек, то диалоги «План персонала» и «Общие издержки» в одноименных модулях не задействованы.
Выполнить Расчет проекта, нажав на панели инструментов кнопку (Расчет или F9). Теперь можно переходить к анализу первых результатов проекта, поскольку пользователю становится доступна первоначальная аналитическая информация.
Результаты расчетов, полученные с помощью имитационной финансовой модели, отражают прогноз финансового состояния компании, основанного на исходных данных и предположениях, закладываемых в основу рассматриваемого примера проекта. Наиболее важная информация содержится в итоговых таблицах финансовых отчетов: отчета о прибылях и убытках, отчета о движении денежных средств и прогнозного баланса.
6. Раздел «Результаты»
Модуль Прибыли и убытки позволяет просмотреть окно таблицы «Отчет о прибылях и убытках». Анализ таблицы показывает структуру доходов и затрат, формирование финансовых результатов (прибыли) от реализации проекта.
Таблица «Отчет о прибылях и убытках»
Модуль Кэш-Фло позволяет просмотреть таблицу «Отчет о движении денежных средств» или «Кэш-Фло», которая отражает движение денежных средств (поступлений и выплат), связанных с проектом по основным статьям доходов и затрат. Просмотр строки «Баланс наличности на конец периода» таблицы «Кэш-Фло» показывает дефицит денежных средств с 1 по 12 мес. проекта. В этой связи потребуются дополнительные источники финансирования инвестиционных затрат по проекту, например, привлечение заемного капитала.
Таблица «Кэш-Фло» («Отчет о движении денежных средств»)
7. Раздел «Анализ проекта»
Модуль Эффективность инвестиций открывает окно просмотра «Эффективность инвестиций», которое отражает показатели экономической эффективности проекта в первой и во второй валютах проекта.Ставки дисконтирования (15% для руб. и 10% для $) были выбраны ранее в диалоге «Настройка расчета» раздела «Проект».
Окно «Эффективность инвестиций» (базовый вариант модели)