Группировка активов ооо «Мир» по их составу и размещению

№ п/п

Группа активов

№ по табл. 1

Подгруппа или отдельные виды активов

Сумма (руб.)

I

Внеоборотные активы

Основные средства в том числе:

1 649 200

2

Административное здание

1 550 000

13

Легковой автомобиль

99 200

 18

Незавершенное строительство

650 000

 6

Долгосрочные финансовые вложения

779 500

Итого по группе I

3 078 700

II

Оборотные активы

Запасы в том числе:

188 512

20

Основные материалы

25 000

24

Прочие материалы

6 207

25

Топливо

4 000

16

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

153 305

Дебиторская задолженность в том числе:

2 829 288

1

Авансы у подотчетных лиц

12 500

8

Задолженность персонала по прочим операциям

1 200

11

Задолженность покупателей за отгруженную продукцию

2 800 588

22

Прочие дебиторы

15 000

Денежные средства в том числе:

6 750 500

3

Денежные средства в кассе

151 500

4

Денежные средства на расчетном счете

6 599 000

17

Краткосрочные финансовые вложения

300 500

Итого по группе II

10 068 800

Всего:

13 147 500

№ п/п

Группа активов

№ по табл. 1

Подгруппа или отдельные виды активов

Сумма (руб.)

I

Собственные

Капитал в том числе:

9 293 500

26

Уставный капитал

5 100 000

17

Добавочный капитал

900 000

19

Нераспределенная прибыль

920 000

21

Прибыль отчетного года

2 373 500

Итого по группе I

9 293 500

II

Заемные

Долгосрочные в том числе:

1 305 000

5

Долгосрочные кредиты банков

1 305 000

Краткосрочные в том числе:

2 549 000

7

Задолженность бюджету по налогам

395 800

9

Задолженность по оплате труда

306 100

10

Задолженность по отчислениям на социальное страхование и обеспечение

127 300

12

Задолженность поставщикам за приобретенные материальные ценности и услуг

1 005 000

14

Краткосрочные кредиты банков

600 000

23

Прочие кредиторы

114 800

Итого по группе II

3 854 000

Всего:

13 147 500