4. Инвестиционный план

Инвестиционный замысел ИП «Аполлон» состоит из двух очередей

1.Выкуп помещения

2. Приобретение оборудования для зала

На основании предварительных оценок, составим таблицу и определим стоимость основных фондов создаваемого предприятия:

Таблица 1.

Определение стоимости основных фондов, требуемых для реализации проекта.

Статья затрат	Кол-во	Цена за ед.	Сумма
Покупка здания	1	20250000	20250000
Беговая дорожка OMA2620CA	3	190000	570000
Шведская стенка	3	50000	150000
Ковровые покрытия	135 м ²	150	20250
Велотренажер	3	60000	180000
Тренажер «горизонтального жима»	2	35000	70000
Тренажер «скамья скотта»	2	35000	70000
Тренажеры малые для пресса	3	36000	108000
Комплекты гантель 3-60 кг	1	100000	100000
Тренажер«скамья жима лежа под углом»	1	50000	50000
гиперэкстензия	1	35000	35000
Тренажер Т-тяги	1	45000	45000
Тренажер «вертикального жима»	1	35000	35000
Комплекты «штанговых грифов»	4	25000	100000
Комплекты «весовых блинов»	2	80000	160000
Комплекты «гирь 3-40 кг»	1	60000	60000
Магнитофон	1	5000	5000
Оборудование душевой	1	20000	20000
Оборудование туалета	1	10000	10000
Итого			22038250

Таким образом, стоимость основных фондов составляет 22038250 тенге.

Объектами инвестиций по первой очереди развития являются:

1. Покупка тренажерного инвентаря для зала

2. Покупка здания

Поскольку в своей деятельности предприятию не требуются материальные ценности, используемые в процессе производства, оборотный капитал необходим на следующие нужды:

• Оплата услуг типографии на печать абонементов

• Реклама

• Прочие текущие расходы.

Сумму требуемого оборотного капитала, достаточную для покрытия этих расходов, можно определить в 100000 тенге.

Общая сумма требуемых инвестиций составит:

22038250 + 100000 = 22138250 тенге (147568$).

5. Анализ рынка

Структуру рынка сбыта можно охарактеризовать как полиполию, поскольку потребителями являются отдельные люди. Предприятие будет работать с 10 утра до 22 часа. Для посещения необходимо будет приобрести абонемент. Предлагаются следующие виды абонементов:

На 1 посещения, на 12 посещений, на 16 посещений, на и без ограничений. Стоимость абонемента на 1 посещений будет - 500тг., абонемента на 12 посещений – 6000тг. и абонемента на 16 посещений – 8000тг., и без ограниченное посещение – 9000тг. . Длительность посещений может составлять 30 и 1 час. Кроме того, расписание посещений планируется разбить на 3 части: с 10 утра до 13 часов, с 13 до 17 часов и с 17 до 22 часа. Таким образом, будет обеспечена оптимальная загрузка тренажерного зала.

Рынок сбыта продукта по следующим признакам:

-Географическое положение Алматинская обл. п.Алмалыбак (с общей численностью населения свыше 20000 тыс.человек )

- Возрастные пороги от 16-65 лет (мужской пол)

Введение услуги на рынок, на наш взгляд, должно пройти успешно. За некоторое время до официального открытия необходимо начать рекламную кампанию.

После первых двух месяцев работы следует проанализировать загруженность залов в каждую из трех смен и при необходимости провести кампанию по стимулированию сбыта.

Производственную программу организуемого предприятия будем определять, исходя из возможностей загрузки зала, а также из ценовой стратегии фирмы. Будем считать, что базовая цена абонемента – это стоимость дневного посещения при приобретении абонемента на 1 посещений. Час занятий при таком варианте планируется установить в 500 тенге.

Предприятие будет работать без выходных, за исключением праздничных и санитарных дней, которых в итоге насчитывается 14. таким образом, имеет 351 рабочий день в году.

Рассчитаем примерный объем выручки, учитывая среднюю цену часа занятий.

351 день * 12 часов *10 человек(в час) * 500 тенге = 21 060 000 тенге.

Практика показывает, что добиться максимальной загрузки зала на протяжении всего дня практически невозможно. Как правило, утром зал загружен на 70-80%, а вечерами оказывается переполнен. Поэтому при расчете плановой выручки следует исходить из средней загрузки залов в 90%.

Таким образом, плановая выручка составит:

21 060 000 * 0,9 = 18 954 000 тенге.