Приложение б «Оборотно-сальдовая ведомость»

С-до на начало месяца

Обороты за месяц

С-до на конец месяца

Дт

Кт

Дт

Кт

Дт

Кт

01 "Основные средства"

7500000

891200

501200

7890000

02 "Амортизация основных средств"

1517560

401200

76900

1193260

04 "Нематериальные активы"

15000

0

0

15000

05 "Амортизация нематериальных активов"

2100

0

1900

4000

08 "Вложение во вне оборотные активы

1000000

0

891200

108800

10 "Материалы"

410000

152400

246800

315600

14"Резервы под снижение стоимости материальных ценностей"

0

0

0

0

15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей"

101200

101200

0

16 "Отклонение в стоимости материальных ценностей"

21000

20000

20098

20902

19 "НДС по приобретенным ценностям"

3000

19200

20900

-1300

20 "Основное производство"

100000

937963

937963

100000

23 "Вспомогательные производства"

331660

331660

0

0

25 "Общепроизводственные расходы"

282904

282904

0

0

26 "Общехозяйственные расходы"

492464

492464

0

0

28 "Брак в производстве"

0

0

0

0

40 "Выпуск продукции (работ, услуг)"

937963

937963

0

0

43 "Готовая продукция"

160000

937963

677926

420037

44 "Расходы на продажу (всего)"

8200

8200

0

0

50 "Касса"

2500

790100

790100

2500

51 "Расчетные счета"

670000

2241550

2782478

129072

55 "Специальные счета в банке"

0

0

0

0

58 "Финансовые вложения (всего)"

501200

101200

400000

60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками (всего)"

48930

134600

140750

55080

62 "Расчеты с покупателями

299050

2889200

1918000

1270250

66 Кредиты по краткосрочным кредитам и займам

900000

802700

301200

398500

68 Расчеты по налогам и сборам (всего)

15000

398470

897035

513565

69 Расчеты по социальному страхованию и обеспечению

54990

270308

218829

3511

70 Расчеты с персоналом по оплате труда

175600

844298

825800

157102

71 Расчеты с подотчетными лицами

2000

40100

40100

2000

73 Расчеты с персоналом по прочим операциям

0

0

0

76-1 расчеты с разными дебиторами

4000

5200

17500

-8300

76-2 расчеты с разными кредиторами

0

0

0

80 Уставный капитал

6500000

0

0

6500000

82 Резервный капитал

0

0

0

0

83 Добавочный капитал

440370

0

0

440370

84 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

505000

0

869773

1374773

90 Продажи

2889200

2889200

0

0

91 Прочие доходы и расходы

253868

253868

0

0

96 "Резервы предстоящих расходов"

27000

27000

97 Расходы будущих периодов

0

0

0

0

98 Доходы будущих периодов

0

0

0

0

99 Прибыли и убытки

0

1269885

1269885

0

0

Итого:

10186550

10186550

18844997

18844997

10665861

10665861