Аудиторська фірма Підприємство
Період перевірки
ТАБЛИЦЯ ПЕРЕВІРКИ АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
№ п/п |
Види цінних паперів |
Номінальна вартість цінних паперів |
Залишок на 01.01. |
Придбано цінних паперів |
Списано з балансу підприємства |
Залишок на 31.12. |
||||
Кількість |
Сума |
Кількість |
Вартість придбання |
Кількість |
Вартість продажу |
Кількість |
Сума |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В иконав
П
еревірив
Бібліотека бухгалтерського обліку http://pro-u4ot.info/
Аудиторська фірма
Підприємство
Період перевірки
ВИБІРКА ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
№ п/п |
Назва фінансового вкладення |
Номер та серія цінних паперів |
Назва документа, що підтверджує фінансові інвестиції |
Вид фінансового вкладення |
Вартість цінних паперів |
Строк погашення |
Загальна сума |
Відображено в обліку |
||||
Надлишки Кт 719 |
Нестача Дт 947 |
|||||||||||
Номінальна |
Загальна |
Дт14 |
Дт35 |
Дт14 |
Дт35 |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Виконав
Перевірив
Аудиторська фірма Підприємство
Період перевірки
ПЕРЕЛІК ВИЯВЛЕНИХ ПОМИЛОК І ПОРУШЕНЬ ПРИ АУДИТІ ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ
№ |
Первинний документ, обліковий регістр |
Характер порушення |
|||
|
Найменування |
№ |
Дата |
Сума |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В
иконав
Перевірив
1 Інструкція з бухгалтерського обліку операцій з цінними паперами в банках України, затверджена постановою Правління Національного банку України від 03.10.2005 № 358.
2 Внутрішнє Положення про порядок оцінки цінних паперів в портфелі ПАТ «Креді Агріколь Банк»
3 Інструкція з бухгалтерського обліку операцій з цінними паперами в банках України, затверджена постановою Правління Національного банку України від 03.10.2005 № 358