- •Технико-экономическое обоснование Открытие мясного магазина
- •Предпосылки реализации Проекта
- •Покупательский спрос и предпочтения
- •Стратегический и организационный план
- •Swot-анализ Проекта
- •Сильные и слабые стороны предприятия Проекта
- •Внешние возможности
- •Матрица swot – анализа Проекта
- •Формат Базовый План продаж (в нат.Единицах)
- •Операционный план
- •План продаж (в руб.)
- •План прямых материальных затрат (в руб.)
- •План общих издержек (в руб.)
- •План затрат на персонал (в руб.)
- •Формат Оптимальный План продаж (в нат.Единицах)
- •План продаж (в руб.)
- •План прямых материальных затрат (в руб.)
- •План общих издержек (в руб.)
- •План затрат на персонал (в руб.)
- •Формат Максимальный План продаж (в нат.Единицах)
- •План продаж (в руб.)
- •План прямых материальных затрат (в руб.)
- •План общих издержек (в руб.)
- •План затрат на персонал (в руб.)
- •Прогноз финансового состояния предприятия и эффективности проекта
- •Поправочные коэффициенты для учета риска Проекта
- •Формат Базовый
- •Прогнозный отчет о прибылях и убытках (тыс.Руб.)
- •Прогнозный план движения денежных средств (руб.)
- •Формат Оптимальный
- •Прогнозный отчет о прибылях и убытках (тыс.Руб.)
- •Прогнозный план движения денежных средств (руб.)
- •Формат Максимальный
- •Прогнозный отчет о прибылях и убытках (тыс.Руб.)
- •Прогнозный план движения денежных средств (руб.)
- •Факторы риска и стратегия снижения рисков
- •Оценка рисков и меры их предупреждения
План общих издержек (в руб.)
|
|
|
|
|
|
|
Строка |
1мес. |
2мес. |
3мес. |
4мес. |
5мес. |
6мес. |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на управление |
|
15 000,0 |
15 000,0 |
15 000,0 |
15 000,0 |
15 000,0 |
Арендная плата |
127 500,0 |
127 500,0 |
127 500,0 |
127 500,0 |
127 500,0 |
127 500,0 |
Коммунальные платежи |
5 000,0 |
25 000,0 |
25 000,0 |
25 000,0 |
25 000,0 |
25 000,0 |
Обучение персонала |
|
100 000,0 |
|
|
|
|
Спецодежда |
|
15 000,0 |
|
|
|
|
Химсредства |
|
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
Инвентарь |
|
4 000,0 |
4 000,0 |
4 000,0 |
4 000,0 |
4 000,0 |
Расходы на рекламу и сбыт |
|
10 000,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
ИТОГО |
132 500,0 |
301 500,0 |
186 500,0 |
186 500,0 |
186 500,0 |
186 500,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Строка |
7мес. |
8мес. |
9мес. |
10мес. |
11мес. |
12мес. |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на управление |
15 000,0 |
15 000,0 |
15 000,0 |
15 000,0 |
15 000,0 |
15 000,0 |
Арендная плата |
127 500,0 |
127 500,0 |
127 500,0 |
127 500,0 |
127 500,0 |
127 500,0 |
Коммунальные платежи |
25 000,0 |
25 000,0 |
25 000,0 |
25 000,0 |
25 000,0 |
25 000,0 |
Обучение персонала |
|
|
|
|
|
|
Спецодежда |
|
15 000,0 |
|
|
|
|
Химсредства |
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
Инвентарь |
4 000,0 |
4 000,0 |
4 000,0 |
4 000,0 |
4 000,0 |
4 000,0 |
Расходы на рекламу и сбыт |
10 000,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
ИТОГО |
186 500,0 |
201 500,0 |
186 500,0 |
186 500,0 |
186 500,0 |
186 500,0 |
|
|
|
|
|
|
Строка |
1кв. 2года. |
2кв. 2года. |
3кв. 2года. |
4кв. 2года. |
3 год |
|
|
|
|
|
|
Расходы на управление |
45 000,0 |
45 000,0 |
45 000,0 |
45 000,0 |
180 000,0 |
Арендная плата |
382 500,0 |
382 500,0 |
382 500,0 |
382 500,0 |
1 530 000,0 |
Коммунальные платежи |
75 000,0 |
75 000,0 |
75 000,0 |
75 000,0 |
300 000,0 |
Обучение персонала |
|
|
|
|
|
Спецодежда |
15 000,0 |
|
15 000,0 |
|
30 000,0 |
Химсредства |
15 000,0 |
15 000,0 |
15 000,0 |
15 000,0 |
60 000,0 |
Инвентарь |
12 000,0 |
12 000,0 |
12 000,0 |
12 000,0 |
48 000,0 |
Расходы на рекламу и сбыт |
30 000,0 |
30 000,0 |
30 000,0 |
30 000,0 |
120 000,0 |
ИТОГО |
574 500,0 |
559 500,0 |
574 500,0 |
559 500,0 |
2 268 000,0 |