Додаток 1 Звіт про рух грошових коштів підприємства

Додаток

до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4

Підприємство

К О Д И

Територія

за ЄДРПОУ 

Організаційно-правова форма господарювання

за КОАТУУ 

Вид економічної діяльності

за КОПФГ 

за КВЕД 

Одиниця виміру : тис. Грн

Контрольна сума  

Стаття

Код

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності Надходження від:

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

Погашення векселів одержаних

015

Покупців і замовників авансів

020

Повернення авансів

030

Установ банків відсотків за поточними рахунками

035

Бюджету податку на додану вартість

040

Повернення інших податків і зборів (обов’язкових платежів)

045

Отримання субсидій, дотацій

050

Цільового фінансування

060

Боржників неустойки (штрафів, пені)

070

Інші надходження

080

Витрачання на оплату:

Товарів (робіт, послуг)

090

(  )

(   )

Авансів

095

(  )

(   )

Повернення авансів

100

(  )

(   )

Працівникам

105

(  )

(   )

Витрат на відрядження

110

(  )

(   )

Зобов’язань з податку на додану вартість

115

(  )

(   )

Зобов’язань з податку на прибуток

120

(  )

(   )

Відрахувань на соціальні заходи

125

(  )

(   )

Зобов’язань з інших податків і зборів (обов’язкових платежів)

130

(  )

(   )

Цільових внесків

140

(  )

(   )

Інші витрачання

145

(  )

(   )

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

150

Рух коштів від надзвичайних подій

160

Чистий рух коштів від операційної діяльності

170

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Реалізація:

фінансових інвестицій

180

необоротних активів

190

майнових комплексів

200

Отримані:

відсотки

210

дивіденди

220

Інші надходження

230

Придбання:

фінансових інвестицій

240

(  )

(   )

необоротних активів

250

(  )

(   )

майнових комплексів

260

(  )

(   )

Інші платежі

270

(  )

(   )

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

280

Рух коштів від надзвичайних подій

290

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

300

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження власного капіталу

310

Отримані позики

320

Інші надходження

330

Погашення позик

340

(  )

(   )

Сплачені дивіденди

350

(  )

(   )

Інші платежі

360

(  )

(   )

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

370

Рух коштів від надзвичайних подій

380

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

390

Чистий рух коштів за звітний період

400

Залишок коштів на початок року

410

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

420

Залишок коштів на кінець року

430