Залишки на синтетичних рахунках бухгалтерського обліку установи станом на 1 грудня 2012 року

№ з/п

Назва рахунку

Сума, грн.

1

Нематеріальні активи

7 205,00

2

Знос нематеріальних активів

5 338,00

3

Основні засоби

25 230 776,00

4

Знос основних засобів

8 634 194,00

5

Інші необоротні матеріальні активи

2 328 822,00

6

Знос

1 133 625,00

7

Незавершене капітальне будівництво

3 630 944,00

8

Матеріали і продукти харчування

211 922,32

9

Малоцінні та швидкозношувані предмети

21 877,06

10

Дебіторська заборгованість

58 239,76

11

Розрахунки за іншими операціями

58 239,76

12

Розрахунки за окремими програмами

79 721,97

13

Інші кошти

4 458,72

14

Рахунки в казначействі спеціального фонду

1 305 817,45

15

Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги

1 305 817,45

16

Інші рахунки в казначействі

2 712,07

17

Фонд у необоротних активах

21 424 590,00

18

Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах

21 877,06

19

Результат виконання кошторису за загальним фондом

93 161,41

20

Результат виконання кошторису за спеціальним фондом

(- 289 559,62)

21

Кредиторська заборгованість

1 779 548,53

22

Розрахунки за іншими операціями

1 779 548,53

23

Розрахунки за окремими програмами

79 721,97

№ з/п

Назва рахунку

Сума, грн.

1

Нематеріальні активи

7 545,00

2

Знос нематеріальних активів

5 855,00

3

Основні засоби

26 095 352,00

4

Знос основних засобів

10 561 285,00

5

Інші необоротні матеріальні активи

2 316 581,00

6

Знос

1 120 713,00

7

Незавершене капітальне будівництво

3 755 042,00

8

Матеріали і продукти харчування

151 196,98

9

Малоцінні та швидкозношувані предмети

20 278,39

10

Дебіторська заборгованість

64 269,73

11

Розрахунки за іншими операціями

64 269,73

12

Розрахунки за окремими програмами

71 734,88

13

Інші кошти

2 834,32

14

Рахунки в казначействі спеціального фонду

1 460 524,39

15

Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги

1 460 524,39

16

Інші рахунки в казначействі

3 824,30

17

Фонд у необоротних активах

20 486 667,00

18

Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах

20 278,39

19

Результат виконання кошторису за загальним фондом

77 828,13

20

Результат виконання кошторису за спеціальним фондом

108 074,47

21

Кредиторська заборгованість

1 496 747,12

22

Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги

151 881,29

23

Розрахунки з підзвітними особами

3 157,91

24

Розрахунки за іншими операціями

1 341 707,92

25

Розрахунки за окремими програмами

71 734,88