Счет аналитического учета
а) количественно-суммовой формы
Провод медный
№ операции
|
От кого получено |
Ед. изм. |
Цена (руб.) |
Кол- во |
Сумма (руб.) |
№ операции |
Кому отпущено |
Ед. изм. |
Цена (руб.) |
Кол- во |
Сумма (руб.) |
|
Остаток на 01.03.05. |
кг |
80 |
950 |
76000 |
5 |
Производственному цеху №1 |
кг |
80 |
165 |
22800 |
6 |
ЗАО «Металлопрокат» |
кг |
80 |
110 |
15200 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого за март: |
кг |
80 |
110 |
15200 |
|
Итого за март: |
кг |
80 |
165 |
22800 |
|
Остаток на 01.04.05 |
|
|
895 |
68400 |
|
|
|
|
|
|
Таблица 6
Счет аналитического учета
б) количественно-суммовой формы
Провод алюминиевый
№ операции |
От кого получено |
Ед. изм. |
Цена руб |
Кол- во |
Сумма (руб.) |
№ операции |
Кому отпущено
|
Ед. изм. |
Цена руб |
Кол- во |
Сумма (руб) |
|
Остаток на 01.03.05. |
кг
|
50
|
760
|
38000
|
5
|
Производственному цеху №1
|
кг
|
50
|
220
|
19000
|
6
|
ЗАО «Металлопрокат» |
кг |
50 |
88 |
7600
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого за март:
|
кг
|
50 |
88 |
7600 |
|
Итого за март:
|
|
50 |
220
|
19000 |
|
Остаток на 01.04.05 |
|
- |
628 |
26600 |
|
|
|
|
|
|
Таблица 7
Счет аналитического учета
в) количественно-суммовой формы
Лента изоляционная
№ операции |
от кого получено |
Ед. изм. |
Цена (руб)
|
Кол-во |
Сумма (руб.) |
№ операции |
Кому отпущено |
Ед. изм. |
Цена (руб) |
Кол-во |
Сумма (руб) |
|
Остаток на 01.03.11 |
рулон |
100 |
152 |
15200 |
5 |
Производственному цеху№1 |
рулон |
100 |
22 |
3800 |
|
Итого за март: |
|
|
|
|
|
Итого за март: |
|
100 |
22 |
3800 |
|
Остаток на 01.04.11 |
|
|
130 |
11400 |
|
|
|
|
|
|
б) Суммовой формы (схема счетов)
Счет 60/1 Счет 60/2
ЗАО «Металлопрокат» Оптовая база №3
Д |
К
|
|
Сн15200 |
15200 |
22800 |
Об 15200 |
Об 22800 |
|
Ск 22800 |
Д |
К |
|
Сн20900 |
20900 |
|
Об 20900 |
Об - |
|
Ск - |
Таблица 8.
Оборотная ведомость количественно-суммовой формы
за март 2011г. к синтетическому счету «Материалы»
№ п/п
|
Наименование материалов
|
Ед. изм.
|
Цена (руб.)
|
Остаток на 01.03.05. |
Обороты за месяц |
Остаток на 01.04.05 |
|||||
Д-т |
Д-т |
К-т |
Д-т |
||||||||
Кол-во |
Сумма (руб.) |
Кол-во |
Сумма (руб.) |
Кол-во |
Сумма (руб.) |
Кол-во |
Сумма (руб.) |
||||
1 |
Провод медный |
кг |
80 |
950 |
76000 |
110 |
15200 |
165 |
22800 |
895 |
68400 |
2 |
Провод алюминиевый |
кг |
50 |
760 |
38000 |
88 |
7600 |
220 |
19000 |
628 |
26600 |
3 |
Лента изоляционная |
рулон |
100 |
152 |
15200 |
|
|
22 |
2200 |
130 |
11400 |
|
ИТОГО: |
|
|
|
129200 |
22800 00 |
106400 |
||||
Таблица 9.
Оборотная ведомость суммовой формы за март 2011г.
К синтетическому счету «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
№ п/п
|
Наименование поставщика
|
Остаток На 01.03.05 |
Обороты за месяц |
Остаток На 01.04.05 |
|
К-т |
Д-т |
К-т |
К-т |
||
1 |
ЗАО «Металлопрокат» |
15200 |
15200 |
22800 |
22800 |
2 |
Оптовая база №3 |
20900 |
20900 |
- |
- |
|
ИТОГО: |
36100 |
36100 |
22800 |
22800 |
Таблица 10