2. Расшифровка остатков синтетических счетов.

№

п/п

Наименование материалов

Ед.

изм

Цена

Руб.

Количество

Сумма (руб)

1 в.

1 в.

1.

2.

Линолеум

Паркет

м

м²

80

240

100

50

8000

12000

ИТОГО:

20000

№

п/п

№ счета, дата

Наименование заказчика

Сумма (руб)

1 в.

1.

2.

3.

№ 111 21/7 -200_

№ 12 24/7 - 200_

№ 11327/7 - 200_

ООО «Авангард»

ООО «Весна»

Соколов И.А.

20000

15000

7000

ИТОГО:

42000

№

п/п

Ф.И.О.,

Должность

Дата выдачи аванса, документ

Сумма выданного аванса (руб.)

1 в.

1.

2.

3.

Рук. Организ. Павлов А.И.

Зав. склад. Соловьева Н.А.

Бухгалтер Карпова И.С.

26/7 - 200_РКО № 74

29//7 - 200_РКО № 79

30/7 – 2000_РКО № 81

8000

1000

3000

ИТОГО:

12000

№

п/п

Ф.И.О.,

Должность

Наименование

поставщика

Сумма (руб)

1 в.

1.

2.

№ 319, 10/7 - 200_

№ 64, 24/7 - 200_

ООО «Свет»

ООО «Заря»

6000

11000

ИТОГО:

17000

№

п/п

Дата

Документ и краткое содержание хозяй­ствен­ной операции

Сумма, руб

1.

4/1

Требование на отпуск материалов № 74

Отпущены со склада и списаны материалы для выполнения работ:

а) линолеум

б) паркет

40м

20м²

2.

6/1

Выписка из расчетного счета. Платежное поручение.

Зачислены на расчетный счет средства поступившие от ООО «Весна» по счету №112 от 24/7

15000

3.

7/1

Авансовый отчет № 1 руководителя организации Павлова А.И.

На основании авансового отчета списаны командиро­воч­ные расходы Павлова на затраты основного производства

7600

4.

7/1

Приходный кассовый ордер № 1

Внесена в кассу Павловым А.И. неизрасходованная сум­ма подотчетных средств

Определить

самостоятельно

5.

7/1

Выписка из расчетного счета

Перечислено с расчетного счета в погашение задолженности

а) бюджету по налогам и сборам

б) фондам социального страхо­вания и обеспечения

21000

14000

6.

7/1

Выписка из расчетного счета. Приходный кассовый ордер № 2

Получено с расчетного счета в кассу:

а) для выдачи заработной платы

б) на хозяйственные нужды

31000

1000

7.

9/1

Счет № 344 ООО «Свет». При­ходный ордер склада № 63.

Оприхо­до­ваны на склад мате­ри­алы от поставщика:

а) линолеум по 80р за м

б) паркет по 240р за м

150м

100м²

8.

9/1

Авансовый отчет № 52 зав. складом Соловьевой А.И. Приходный ордер склада № 64.

Оприходован на склад линолеум, приобретенный в магазине розничной торгов­ли за наличный расчет по 80р

14м

9.

9/1

Расходный кассовый ордер № 1.

Выдана из кассы Соловьевой Н.А. сумма перерасхода по авансовому счету

Определить

самостоятельно

10.

9/1

Расходный кассовый ордер № 2. Платежная ведомость.

Выдана из кассы заработная плата работникам органи­зации

26000

11.

10/1

Выписка из расчетного сче­та. Расходный кассовый ордер № 3.

а) Зачислена на рас­четный счет неполученная в срок заработная плата.

б) Зачислены на расчетный счет средства поступившие от ООО «Авангард» по счету № №111 от 21/7 200_г.

Определить

самостоятельно

20000

12.

11/1

Выписка из расчетного счета. Платежные поручения.

Перечислено с расчетного счета:

а) ООО «Свет» по счету № 319 от 10/7

б) ООО «Заря» по счету № 64 от 24/7 - 200_,

6000

11000

13.

12/1

Требование на отпуск мате­риалов № 75.

Отпущены со склада и списаны материалы для выполнения работ:

а) линолеум

б) паркет

80м

110м²

14.

13/1

Расходный кассовый ордер № 4.

Выдано из кассы под отчет на хозяйственные нужды зав. складом Соловьевой Н.А.

1500

15.

16/1

Авансовый отчет № 3 бухгалтера Карповой И.С.

Списываются фактически произведенные расходы на затраты основного произ­водства

3000

16.

18/1

Приходный кассовый ордер № 3.

Получено в кассу от заказчика Соколова М.А. по счету№ 113 от 27/7

7000

17.

18/1

Приходный кассовый ордер № 5.

Зачислены на расчетный счет средства, полученные от заказчика Соколова А.И.

7000

18.

20/1

Счет № 71 ООО «Заря» от 15/1. Приходный ордер склада № 64.

Оприходован на склад паркет, поступивший от поставщика по 240р за м²

100м²

19.

31/1

Табель учета рабочего времени №1. Наряды №1-20 на сдельную работу.

Начислена заработная плата работникам организации

35000

20.

Расчетно-платежная ведо­мость № 1.

Удержан налог с доходов работников организации

4290

21.

Расчеты бухгалтерии.

Начислен единый социаль­ный налог на заработную плату работников организации

12600

22.

Расчет бухгалтерии

Начислена амортизация по объектам ос­нов­ных средств

12000

23.

Счета № 1-10 от 5-30.01.200_

Предъявлены расчетные до­ку­менты заказчикам за вы­пол­ненные ремонтные рабо­ты (Сданы ремонтные работы заказчикам):

ОАО «Импульс»

ООО «Авангард»

Прочие заказчики

Итого:

21000

36000

87000

144000

24.

Расчет бухгалтерии.

Списаны затраты основного производства по закончен­ным ремонтным работам (незавершенного производ­ства нет):

ОАО «Импульс» (15% затрат)

ООО «Авангард» (25% затрат)

Прочие заказчики (60% затрат)

Итого (100% затрат)

Рассчитать самостоятельно

25.

Выявлен и списан финансовый результат от выполненных ремонтных работ

Рассчитать

самостоятельно